13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002056653
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
105 檔
52.7%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Helium Advisors LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.2億，整體持股檔數為 105 檔。
在 Q2 2025 期間，Helium Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Helium Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 JPST, VOO, GBIL 等）合計佔整體申報市值的 52.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 10.43% | -0.82% | +14.13% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.19% | +0.20% | -2.92% | |
| 3 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 7.57% | -0.55% | +35.36% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.95% | -1.25% | -0.64% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.94% | -0.05% | +4.92% | |
| 6 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.86% | -0.14% | +3.70% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.73% | -0.13% | -3.04% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.93% | -0.01% | -4.28% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.44% | +0.41% | +21.28% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.25% | -1.04% | +6.47% | |
| 11 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.16% | -0.19% | -11.53% | |
| 12 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.90% | -0.10% | +344.74% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.85% | — | -0.40% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.84% | -0.24% | -6.34% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.66% | -0.14% | +6.45% | |
| 16 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.65% | -0.11% | +1.15% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.49% | -0.01% | -2.45% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.25% | +0.09% | -1.05% | |
| 19 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.04% | +0.11% | — | |
| 20 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-通訊服務 | 1.03% | -0.59% | — | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.03% | -0.15% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.82% | +0.13% | +8.08% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.77% | -0.01% | +1.75% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.76% | -0.04% | -1.55% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.05% | +90.49% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.72% | +0.06% | -2.85% | |
| 27 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.68% | -0.12% | -0.81% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.67% | -0.36% | +2.05% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.67% | -0.15% | -8.42% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.62% | -0.04% | +0.18% | |
| 31 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | +5.86% | |
| 32 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.60% | +0.01% | -0.08% | |
| 33 | FCT | First Trust Snr Fl Rt Inc Ii | 股票-其他 | 0.57% | -0.01% | -28.51% | |
| 34 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.10% | -0.98% | |
| 35 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.54% | +0.05% | +43.05% | |
| 36 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | — | |
| 37 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.54% | -0.11% | +9.71% | |
| 38 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.13% | +42.30% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.45% | +0.09% | -3.77% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +11.01% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.03% | -0.32% | |
| 42 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.40% | — | +73.30% | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 45 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.39% | -0.07% | +0.45% | |
| 46 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 47 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.39% | -0.07% | — | |
| 48 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.37% | -0.23% | EXIT | |
| 49 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.37% | +0.19% | +44.24% | |
| 50 | EJUL | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 0.35% | -0.05% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Helium Advisors LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 105 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Helium Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPST (10.4%)、VOO (10.2%)、GBIL (7.6%)。其中最大持股部位 JPST 佔據整體投資組合約 10.4% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Helium Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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