Hazlett, Burt & Watson, INC. 季度 13F 持倉更新

CIK: 0000046392

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 14170

HAZLETT, BURT & WATSON, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 14170 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 14.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.52
持倉穩定性: 14.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.14
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.28

Hazlett, Burt & Watson, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 89 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 14170 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+5.9%　-US$177.8萬
加碼 XOM
-1.0%　US$183.7萬
減碼 AAPL
-0.3%　-US$120.2萬
加碼 IVE
+56.1%　US$121.1萬
減碼 QQQ
+1.4%　-US$69.1萬
減碼 NVDA
+0.1%　-US$69.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 14170 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.10%	-0.50%	-0.27%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.50%	-0.31%	+1.44%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.15%	-0.29%	+0.06%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.68%	-0.28%	+2.46%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.39%	-0.61%	+5.90%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.03%	+0.55%	-0.96%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.40%	+0.15%	-3.04%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.38%	-0.17%	-0.62%
9	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.23%	+0.22%	+0.17%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.15%	-0.14%	+1.33%
11	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.14%	—	+0.36%
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.06%	-0.21%	-2.00%
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.06%	+0.36%	+56.08%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.03%	—	+0.15%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.01%	—	+6.88%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	-0.10%	+1.04%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.98%	-0.12%	-1.84%
18	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.96%	+0.07%	+5.14%
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.95%	+0.26%	+54.26%
20	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	0.93%	—	+5.97%
21	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.93%	—	+0.62%
22	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.91%	+0.07%	+3.62%
23	SDHY	Pgim Shrt Durat Hi Yld	股票-其他	0.86%	—	+2.63%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.85%	+0.17%	+2.09%
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.77%	—	-6.32%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.74%	—	-15.63%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.74%	+0.11%	+3.36%
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.74%	—	—
29	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.73%	—	+0.17%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.73%	—	+0.06%
31	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.72%	+0.06%	-2.64%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.70%	-0.11%	+2.23%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.70%	+0.10%	+0.15%
34	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.69%	—	+4.52%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.69%	—	-4.64%
36	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.69%	+0.12%	+0.30%
37	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.66%	—	+0.06%
38	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.65%	+0.11%	+23.29%
39	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.62%	—	-1.20%
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.59%	-0.22%	-0.86%
41	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.59%	—	+1.02%
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.59%	-0.13%	+0.81%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.59%	—	+6.93%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.59%	-0.09%	+2.12%
45	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.55%	—	+4.33%
46	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.50%	—	+0.13%
47	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.49%	—	—
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.47%	—	+0.97%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.46%	+0.11%	-1.11%
50	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	0.46%	—	+1.25%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+24.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.13
資訊比率: -0.6
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.1%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.39
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.06
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	14170	US$3.2億	14	1AAPL 2QQQ 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.XOM 7.JNJ 8.GOOG 9.LMT 10.AVGO
2025-12-31	12797	US$3.1億	16	1AAPL 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOG 7.XOM 8.AVGO 9.MA 10.JNJ
2025-09-30	11032	US$2.8億	37	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.XOM 7.SCHD 8.MA 9.AVGO 10.PNC
2025-06-30	9591	US$2.4億	0	1AAPL 2QQQ 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SCHD 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.XOM 8.MA 9.PNC 10.BRK-B
2025-03-31	9229	US$2.2億	0	1AAPL 2SCHD 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.QQQ 4.MSFT 5.AMZN 6.XOM 7.MA 8.BRK-B 9.JNJ 10.NVDA
2024-12-31	8840	US$2.3億	0	1AAPL 2QQQ 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SCHD 4.MSFT 5.AMZN 6.XOM 7.MA 8.NVDA 9.BRK-B 10.LMT
2024-09-30	8186	US$2.2億	0	1AAPL 2SCHD 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SCHD 3.QQQ 4.MSFT 5.AMZN 6.XOM 7.LMT 8.MA 9.JNJ 10.BRK-B
2024-06-30	7337	US$1.9億	0	1AAPL 2QQQ 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SCHD 4.MSFT 5.AMZN 6.XOM 7.NVDA 8.MA 9.DGRO 10.DVY
2024-03-31	6701	US$1.7億	0	1SCHD 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.QQQ 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.MA 7.DVY 8.DGRO 9.BRK-B 10.XOM
2023-12-31	6186	US$1.5億	0	1AAPL 2SCHD 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SCHD 3.QQQ 4.MSFT 5.AMZN 6.MA 7.DVY 8.DGRO 9.JNJ 10.BRK-B
2023-09-30	6016	US$1.3億	0	1AAPL 2SCHD 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SCHD 3.QQQ 4.MSFT 5.AMZN 6.XOM 7.MA 8.DVY 9.JNJ 10.DGRO
2023-06-30	4802	US$1.3億	0	1AAPL 2SCHD 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.QQQ 4.MSFT 5.AMZN 6.XOM 7.IHI 8.DVY 9.MA 10.JNJ
2023-03-31	4493	US$1.2億	0	1AAPL 2SCHD 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.QQQ 4.MSFT 5.XOM 6.DVY 7.IHI 8.AMZN 9.MA 10.JNJ
2022-12-31	4086	US$1.1億	0	1SCHD 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.XOM 6.JNJ 7.DVY 8.IHI 9.MA 10.DGRO
2022-09-30	3908	US$1.0億	0	1AAPL 2SCHD 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SCHD 3.QQQ 4.MSFT 5.XOM 6.AMZN 7.JNJ 8.DVY 9.MA 10.IHI
2022-06-30	3975	US$1.1億	0	1AAPL 2SCHD 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.QQQ 4.MSFT 5.XOM 6.JNJ 7.DVY 8.AMZN 9.MA 10.IHI
2022-03-31	3773	US$1.3億	0	1AAPL 2SCHD 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.QQQ 4.MSFT 5.AMZN 6.XOM 7.DVY 8.JNJ 9.MA 10.IHI

本季持股變動

Hazlett, Burt & Watson, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +5.90%; 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -0.96%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -0.27%; 加碼: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — 股數 +56.08%.

Hazlett, Burt & Watson, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-0.96%	減碼
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.4%	+56.08%	加碼
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+54.26%	加碼
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.3%	+167.09%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+198.03%	加碼
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+0.17%	加碼
7	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+291.33%	加碼
8	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+0.2%	+171.22%	加碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+2.09%	加碼
10	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	+0.2%	+200.57%	加碼
11	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+88.84%	加碼
12	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+173.20%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-3.04%	減碼
14	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+0.21%	加碼
15	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+0.30%	加碼
16	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.1%	+23.29%	加碼
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.11%	減碼
18	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+3.36%	加碼
19	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+0.15%	加碼
20	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.42%	加碼
21	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	+5.00%	加碼
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+61.98%	加碼
23	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	+22.35%	加碼
24	PSX	Phillips 66	+0.1%	+16.32%	加碼
25	COP	Conocophillips	+0.1%	+28.00%	加碼
26	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.1%	+5.14%	加碼
27	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+3.62%	加碼
28	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	-2.64%	減碼
29	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+7.50%	加碼
30	ALAB	Astera Labs INC	-0.1%	—	不變
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.06%	加碼
32	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-0.38%	減碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.12%	加碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.04%	加碼
35	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-18.73%	減碼
36	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+3.99%	加碼
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+2.23%	加碼
38	BX	Blackstone INC	-0.1%	-81.00%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.84%	減碼
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.81%	加碼
41	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.33%	加碼
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.62%	減碼
43	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-2.00%	減碼
44	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-0.86%	減碼
45	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+2.46%	加碼
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.06%	加碼
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+1.44%	加碼
48	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.27%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+5.90%	加碼
50	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hazlett, Burt & Watson, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Hazlett, Burt & Watson, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 14170 個已申報部位之中。

Hazlett, Burt & Watson, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Hazlett, Burt & Watson, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1632.3萬 (5.1%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1437.7萬 (4.5%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1007.4萬 (3.1%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$855.8萬 (2.7%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$762.9萬 (2.4%)

Hazlett, Burt & Watson, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Hazlett, Burt & Watson, INC. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +5.90%; 減碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 -0.96%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -0.27%; 加碼: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — 股數 +56.08%

Hazlett, Burt & Watson, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Hazlett, Burt & Watson, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.3% • Industrials: 14.7% • Financials: 13.9% • Health Care: 8.9% • Consumer Discretionary: 7.5% • Consumer Staples: 7.2%

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US$6.5億

274 stks

2026-03-31

集中度11.5

持倉穩定性12.6

產業集中度62.0

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

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Hazlett, Burt & Watson, INC. 季度 13F 持倉更新

CIK: 0000046392

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 14170

HAZLETT, BURT & WATSON, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 14170 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 14.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.52
持倉穩定性: 14.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.14
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.28

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+5.9%　-US$177.8萬
加碼 XOM
-1.0%　US$183.7萬
減碼 AAPL
-0.3%　-US$120.2萬
加碼 IVE
+56.1%　US$121.1萬
減碼 QQQ
+1.4%　-US$69.1萬
減碼 NVDA
+0.1%　-US$69.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 14170 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.10%	-0.50%	-0.27%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.50%	-0.31%	+1.44%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.15%	-0.29%	+0.06%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.68%	-0.28%	+2.46%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.39%	-0.61%	+5.90%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.03%	+0.55%	-0.96%
7	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.40%	+0.15%	-3.04%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.38%	-0.17%	-0.62%
9	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.23%	+0.22%	+0.17%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.15%	-0.14%	+1.33%
11	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.14%	—	+0.36%
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.06%	-0.21%	-2.00%
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.06%	+0.36%	+56.08%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.03%	—	+0.15%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.01%	—	+6.88%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	-0.10%	+1.04%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.98%	-0.12%	-1.84%
18	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.96%	+0.07%	+5.14%
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.95%	+0.26%	+54.26%
20	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	0.93%	—	+5.97%
21	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.93%	—	+0.62%
22	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.91%	+0.07%	+3.62%
23	SDHY	Pgim Shrt Durat Hi Yld	股票-其他	0.86%	—	+2.63%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.85%	+0.17%	+2.09%
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.77%	—	-6.32%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.74%	—	-15.63%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.74%	+0.11%	+3.36%
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.74%	—	—
29	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.73%	—	+0.17%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.73%	—	+0.06%
31	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.72%	+0.06%	-2.64%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.70%	-0.11%	+2.23%
33	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.70%	+0.10%	+0.15%
34	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.69%	—	+4.52%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.69%	—	-4.64%
36	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.69%	+0.12%	+0.30%
37	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.66%	—	+0.06%
38	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.65%	+0.11%	+23.29%
39	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.62%	—	-1.20%
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.59%	-0.22%	-0.86%
41	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.59%	—	+1.02%
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.59%	-0.13%	+0.81%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.59%	—	+6.93%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.59%	-0.09%	+2.12%
45	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.55%	—	+4.33%
46	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.50%	—	+0.13%
47	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.49%	—	—
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.47%	—	+0.97%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.46%	+0.11%	-1.11%
50	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	0.46%	—	+1.25%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+24.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.13
資訊比率: -0.6
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.1%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.39
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.06
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	14170	US$3.2億	14	1AAPL 2QQQ 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.XOM 7.JNJ 8.GOOG 9.LMT 10.AVGO
2025-12-31	12797	US$3.1億	16	1AAPL 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOG 7.XOM 8.AVGO 9.MA 10.JNJ
2025-09-30	11032	US$2.8億	37	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.XOM 7.SCHD 8.MA 9.AVGO 10.PNC
2025-06-30	9591	US$2.4億	0	1AAPL 2QQQ 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SCHD 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.XOM 8.MA 9.PNC 10.BRK-B
2025-03-31	9229	US$2.2億	0	1AAPL 2SCHD 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.QQQ 4.MSFT 5.AMZN 6.XOM 7.MA 8.BRK-B 9.JNJ 10.NVDA
2024-12-31	8840	US$2.3億	0	1AAPL 2QQQ 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SCHD 4.MSFT 5.AMZN 6.XOM 7.MA 8.NVDA 9.BRK-B 10.LMT
2024-09-30	8186	US$2.2億	0	1AAPL 2SCHD 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SCHD 3.QQQ 4.MSFT 5.AMZN 6.XOM 7.LMT 8.MA 9.JNJ 10.BRK-B
2024-06-30	7337	US$1.9億	0	1AAPL 2QQQ 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SCHD 4.MSFT 5.AMZN 6.XOM 7.NVDA 8.MA 9.DGRO 10.DVY
2024-03-31	6701	US$1.7億	0	1SCHD 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.QQQ 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.MA 7.DVY 8.DGRO 9.BRK-B 10.XOM
2023-12-31	6186	US$1.5億	0	1AAPL 2SCHD 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SCHD 3.QQQ 4.MSFT 5.AMZN 6.MA 7.DVY 8.DGRO 9.JNJ 10.BRK-B
2023-09-30	6016	US$1.3億	0	1AAPL 2SCHD 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SCHD 3.QQQ 4.MSFT 5.AMZN 6.XOM 7.MA 8.DVY 9.JNJ 10.DGRO
2023-06-30	4802	US$1.3億	0	1AAPL 2SCHD 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.QQQ 4.MSFT 5.AMZN 6.XOM 7.IHI 8.DVY 9.MA 10.JNJ
2023-03-31	4493	US$1.2億	0	1AAPL 2SCHD 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.QQQ 4.MSFT 5.XOM 6.DVY 7.IHI 8.AMZN 9.MA 10.JNJ
2022-12-31	4086	US$1.1億	0	1SCHD 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.XOM 6.JNJ 7.DVY 8.IHI 9.MA 10.DGRO
2022-09-30	3908	US$1.0億	0	1AAPL 2SCHD 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SCHD 3.QQQ 4.MSFT 5.XOM 6.AMZN 7.JNJ 8.DVY 9.MA 10.IHI
2022-06-30	3975	US$1.1億	0	1AAPL 2SCHD 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.QQQ 4.MSFT 5.XOM 6.JNJ 7.DVY 8.AMZN 9.MA 10.IHI
2022-03-31	3773	US$1.3億	0	1AAPL 2SCHD 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.QQQ 4.MSFT 5.AMZN 6.XOM 7.DVY 8.JNJ 9.MA 10.IHI

本季持股變動

Hazlett, Burt & Watson, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-0.96%	減碼
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.4%	+56.08%	加碼
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+54.26%	加碼
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.3%	+167.09%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+198.03%	加碼
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+0.17%	加碼
7	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+291.33%	加碼
8	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+0.2%	+171.22%	加碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+2.09%	加碼
10	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	+0.2%	+200.57%	加碼
11	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+88.84%	加碼
12	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+173.20%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-3.04%	減碼
14	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+0.21%	加碼
15	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+0.30%	加碼
16	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.1%	+23.29%	加碼
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.11%	減碼
18	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+3.36%	加碼
19	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+0.15%	加碼
20	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.42%	加碼
21	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	+5.00%	加碼
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+61.98%	加碼
23	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	+22.35%	加碼
24	PSX	Phillips 66	+0.1%	+16.32%	加碼
25	COP	Conocophillips	+0.1%	+28.00%	加碼
26	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.1%	+5.14%	加碼
27	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+3.62%	加碼
28	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	-2.64%	減碼
29	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+7.50%	加碼
30	ALAB	Astera Labs INC	-0.1%	—	不變
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.06%	加碼
32	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-0.38%	減碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.12%	加碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.04%	加碼
35	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-18.73%	減碼
36	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+3.99%	加碼
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+2.23%	加碼
38	BX	Blackstone INC	-0.1%	-81.00%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.84%	減碼
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.81%	加碼
41	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.33%	加碼
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.62%	減碼
43	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-2.00%	減碼
44	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-0.86%	減碼
45	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+2.46%	加碼
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.06%	加碼
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+1.44%	加碼
48	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.27%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+5.90%	加碼
50	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看