HC
Hatch Cove Capital, LLC 13F 揭露（Q2 2026）— 投資組合與持股
Hatch Cove Capital, LLCCIK: 0002049307
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$2.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 24
HATCH COVE CAPITAL, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 21.91
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 48
- 倉位均衡度
- 94.27
Hatch Cove Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.055——換算下來相當於約 18 個等權重部位，與其實際揭露的 24 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.57），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 DBA
清倉 TGB
新建倉 CVX
新建倉 WEAT
減碼 RGLD
-89.6% -US$1706.1萬
清倉 AGI
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-其他 | 7.64% | +7.64% | NEW | |
| 2 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 6.71% | +0.54% | +18.78% | |
| 3 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 6.57% | +6.57% | NEW | |
| 4 | CGAU | Centerra Gold Inc | 股票-其他 | 6.47% | -2.02% | -26.43% | |
| 5 | WEAT | Teucrium Wheat Fund | ETF-其他 | 6.44% | +6.44% | NEW | |
| 6 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原物料 | 6.36% | +6.36% | NEW | |
| 7 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 5.93% | -1.79% | -15.18% | |
| 8 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | 股票-能源 | 5.91% | -1.33% | -22.28% | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 5.59% | +5.59% | NEW | ||
| 10 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 5.59% | +5.59% | NEW | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 5.39% | -2.24% | -24.68% | |
| 12 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 5.25% | +5.25% | NEW | |
| 13 | CORN | Teucrium Corn Fund | ETF-其他 | 5.14% | +5.14% | NEW | |
| 14 | HUN | Huntsman CORP | 股票-原物料 | 4.20% | +1.11% | +46.36% | |
| 15 | CANE | Teucrium Sugar Fund | ETF-其他 | 4.20% | +4.20% | NEW | |
| 16 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 3.88% | +3.88% | NEW | |
| 17 | CXW | Corecivic Inc | 股票-其他 | 2.17% | +0.18% | -41.52% | |
| 18 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原物料 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 19 | ✓ | Adeco Agro | 股票-其他 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 20 | OLN | Olin CORP | 股票-原物料 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 21 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 0.69% | -4.22% | -85.60% | |
| 22 | RGLD | Royal Gold Inc | 股票-原物料 | 0.67% | -6.42% | -89.59% | |
| 23 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原物料 | 0.67% | -5.32% | -88.73% | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 0.59% | +0.11% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+9.9%
近4個季度績效
-12.1%
- 標準差
- +48.5%
- 貝塔係數
- +0.96
- 阿爾法
- -39.8%
- 最大回撤
- -15.4%
- 年化績效
- -22.8%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- -0.53
- 斯圖澤指數
- -0.1
- 崔諾比率
- -0.17
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- -1.48
- 資訊比率
- -0.9
- 追蹤誤差
- +45.1%
- 下方標準差
- +30.4%
- 正報酬月份佔比
- +33.3%
- 負報酬月份佔比
- +66.7%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.21
- 夏普比率
- -0.33
- 產業分散度
- +24.9%
- 偏態
- +0.71
- 峰態
- -0.34
- 上檔潛力
- +1.65
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Hatch Cove Capital, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Taseko Mines LTD (TGB); 新建倉: Invesco Db Agriculture Fund (DBA); 清倉: Alamos Gold Inc-class A (AGI); 清倉: Agnico Eagle Mines LTD (AEM); 新建倉: Chevron CORP (CVX).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | +7.6% | NEW | 新建倉 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +6.6% | NEW | 新建倉 |
| 3 | WEAT | Teucrium Wheat Fund | +6.4% | NEW | 新建倉 |
| 4 | CF | Cf Industries Holdings Inc | +6.4% | NEW | 新建倉 |
| 5 | ✓ | +5.6% | NEW | 新建倉 | |
| 6 | CVE | Cenovus Energy Inc | +5.6% | NEW | 新建倉 |
| 7 | CNQ | Canadian Natural Resources | +5.3% | NEW | 新建倉 |
| 8 | CORN | Teucrium Corn Fund | +5.1% | NEW | 新建倉 |
| 9 | CANE | Teucrium Sugar Fund | +4.2% | NEW | 新建倉 |
| 10 | AR | Antero Resources CORP | +3.9% | NEW | 新建倉 |
| 11 | CTVA | Corteva Inc | +1.4% | NEW | 新建倉 |
| 12 | ✓ | Adeco Agro | +1.3% | NEW | 新建倉 |
| 13 | OLN | Olin CORP | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 14 | HUN | Huntsman CORP | +1.1% | +46.36% | 加碼 |
| 15 | COP | Conocophillips | +0.5% | +18.78% | 加碼 |
| 16 | CXW | Corecivic Inc | +0.2% | -41.52% | 減碼 |
| 17 | ✓ | +0.1% | — | 不變 | |
| 18 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | -1.3% | -22.28% | 減碼 |
| 19 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | -1.8% | -15.18% | 減碼 |
| 20 | CGAU | Centerra Gold Inc | -2% | -26.43% | 減碼 |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | -2.2% | -24.68% | 減碼 |
| 22 | BVN | Cia De Minas Buenaventur-adr | -2.6% | EXIT | 清倉 |
| 23 | EQX | Equinox Gold CORP | -2.8% | EXIT | 清倉 |
| 24 | HL | Hecla Mining Co | -3.8% | EXIT | 清倉 |
| 25 | FNV | Franco-nevada CORP | -4.2% | -85.60% | 減碼 |
| 26 | PAAS | Pan American Silver CORP | -5.1% | EXIT | 清倉 |
| 27 | CDE | Coeur Mining Inc | -5.2% | EXIT | 清倉 |
| 28 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | -5.3% | -88.73% | 減碼 |
| 29 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | -6.3% | EXIT | 清倉 |
| 30 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | -6.4% | EXIT | 清倉 |
| 31 | RGLD | Royal Gold Inc | -6.4% | -89.59% | 減碼 |
| 32 | TGB | Taseko Mines LTD | -7% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Hatch Cove Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Hatch Cove Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 24 個已申報部位之中。
Hatch Cove Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Hatch Cove Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Invesco Db Agriculture Fund (DBA) — US$1722.3萬 (7.6%)
2. Conocophillips (COP) — US$1512.6萬 (6.7%)
3. Chevron CORP (CVX) — US$1480.2萬 (6.6%)
4. Centerra Gold Inc (CGAU) — US$1459.0萬 (6.5%)
5. Teucrium Wheat Fund (WEAT) — US$1450.9萬 (6.4%)
Hatch Cove Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Hatch Cove Capital, LLC 共進行了 31 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Taseko Mines LTD (TGB); 新建倉: Invesco Db Agriculture Fund (DBA); 清倉: Alamos Gold Inc-class A (AGI); 清倉: Agnico Eagle Mines LTD (AEM); 新建倉: Chevron CORP (CVX)
Hatch Cove Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Hatch Cove Capital, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Energy: 74.8%
• Materials: 25.1%
投資風格解析
Hatch Cove Capital, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 -22.8%，跑輸 S&P 500 39.8 個百分點；貝塔係數為 0.96（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 74.8% 集中於Energy。
過去兩個季度，該機構持續加碼 N85083108（+US$53.1萬，現達 US$133.0萬），同時減碼 CXW（-US$805.1萬，仍持有 US$490.0萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hatch-cove-capital-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get hatch-cove-capital-llc