Guerra Pan Advisors, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001910386

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 121

GUERRA PAN ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 121 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 14.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.25
持倉穩定性: 14.69
動能／逆勢: 100
產業集中度: 79.95
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.45

Guerra Pan Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 121 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 ASML
-0.5%　US$76.2萬
減碼 MSFT
+2.0%　-US$99.0萬
減碼 CRWD
-0.7%　-US$98.9萬
加碼 CAT
-0.4%　US$60.5萬
減碼 IGV
-1.8%　-US$75.9萬
加碼 XPO
+10.6%　US$46.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.47%	-0.25%	-0.68%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.56%	-0.26%	+2.57%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.07%	-0.23%	+0.04%
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.97%	—	+1.90%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.79%	-0.21%	-0.52%
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.56%	—	-1.32%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.32%	-0.15%	+0.59%
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	3.06%	+0.22%	-0.77%
9	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.92%	-0.47%	-0.72%
10	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.80%	-0.03%	-0.80%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.67%	—	+4.33%
12	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.53%	+0.55%	-0.48%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.33%	-0.23%	-2.47%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.18%	-0.50%	+1.97%
15	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.99%	+0.44%	-0.35%
16	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.84%	-0.06%	+1.02%
17	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.69%	-0.23%	-5.15%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.60%	—	—
19	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.48%	—	+0.39%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.38%	-0.09%	-0.60%
21	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.36%	-0.40%	-1.79%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.32%	-0.14%	—
23	TDG	Transdigm Group INC	股票-工業	1.15%	-0.12%	-0.44%
24	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	1.14%	—	+0.80%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.11%	+0.25%	—
26	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	1.11%	-0.12%	-0.52%
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.00%	-0.13%	—
28	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.95%	+0.16%	+2.53%
29	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.90%	+0.15%	—
30	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.87%	-0.09%	-0.58%
31	XPO	Xpo INC	股票-工業	0.79%	+0.31%	+10.57%
32	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	ETF-其他	0.76%	—	-0.94%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.74%	—	—
34	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.72%	-0.30%	-0.52%
35	NTES	Netease Inc-adr	股票-通訊服務	0.66%	-0.12%	—
36	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.66%	—	-1.74%
37	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.65%	-0.24%	-0.44%
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.60%	-0.12%	-0.70%
39	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.60%	+0.14%	—
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.59%	—	+3.50%
41	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.58%	+0.58%	NEW
42	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.57%	—	-0.78%
43	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.52%	—	-2.87%
44	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.49%	—	-1.18%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.49%	—	—
46	GLW	Corning INC	股票-科技	0.47%	+0.18%	+0.65%
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.46%	—	—
48	EOI	Eaton Vance Enhanced Eq Incm	股票-其他	0.46%	—	—
49	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.45%	+0.17%	—
50	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.44%	—	+0.98%

1–50 of 121

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+27.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +15.7%
貝塔係數: +1.14
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -10.8%
年化績效: +21.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +1.98
資訊比率: +0.4
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +48.3%
最差12個月: +3.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.31
產業分散度: +12.9%
偏態: +0.45
峰態: +0.7
上檔潛力: +4.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	121	US$1.6億	15	1NVDA 2AVGO 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AVGO 3.GOOGL 4.USMV 5.GOOG 6.SCHA 7.JPM 8.XLI 9.CRWD 10.MTUM
2025-12-31	113	US$1.7億	9	1NVDA 2AVGO 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AVGO 3.GOOGL 4.GOOG 5.USMV 6.JPM 7.CRWD 8.SCHA 9.XLI 10.MTUM
2025-09-30	114	US$1.7億	30	1NVDA 2AVGO 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AVGO 3.GOOGL 4.USMV 5.CRWD 6.JPM 7.SCHA 8.GOOG 9.MTUM 10.MSFT
2025-06-30	112	US$1.5億	0	1NVDA 2AVGO 3USMV 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AVGO 3.USMV 4.CRWD 5.JPM 6.SCHA 7.GOOGL 8.MSFT 9.MTUM 10.XLI
2025-03-31	105	US$1.3億	0	1NVDA 2USMV 3SCHA 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.USMV 3.SCHA 4.AVGO 5.GOOGL 6.JPM 7.CRWD 8.XLI 9.AAPL 10.MTUM
2024-12-31	112	US$1.4億	0	1NVDA 2USMV 3SCHA 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.USMV 3.SCHA 4.AVGO 5.GOOGL 6.JPM 7.AAPL 8.GOOG 9.CRWD 10.MTUM
2024-09-30	106	US$1.3億	0	1NVDA 2USMV 3SCHA 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.USMV 3.SCHA 4.GOOGL 5.AVGO 6.AAPL 7.JPM 8.MTUM 9.MSFT 10.GOOG
2024-06-30	101	US$1.2億	0	1NVDA 2USMV 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.USMV 3.GOOGL 4.CRWD 5.AVGO 6.SCHA 7.MSFT 8.AAPL 9.JPM 10.MTUM
2024-03-31	101	US$1.1億	0	1NVDA 2USMV 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.USMV 3.GOOGL 4.CRWD 5.MTUM 6.JPM 7.MSFT 8.AVGO 9.AAPL 10.ASML
2023-12-31	102	US$1.0億	0	1USMV 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.USMV 2.AAPL 3.GOOGL 4.BA 5.NVDA 6.MSFT 7.JPM 8.CRWD 9.MTUM 10.AVGO
2023-09-30	98	US$8664.1萬	0	1USMV 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.USMV 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.MTUM 6.MSFT 7.JPM 8.CMCSA 9.GOOG 10.BA
2023-06-30	99	US$9005.9萬	0	1USMV 2AAPL 3MTUM 主要持股2023-06-30 1.USMV 2.AAPL 3.MTUM 4.GOOGL 5.MSFT 6.NVDA 7.JPM 8.BA 9.CMCSA 10.ASML
2023-03-31	93	US$7971.8萬	0	1USMV 2AAPL 3MTUM 主要持股2023-03-31 1.USMV 2.AAPL 3.MTUM 4.GOOGL 5.MSFT 6.JPM 7.TMO 8.CMCSA 9.ASML 10.NVDA
2022-12-31	91	US$7318.1萬	0	1USMV 2MTUM 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.USMV 2.MTUM 3.AAPL 4.GOOGL 5.JPM 6.TMO 7.MSFT 8.CMCSA 9.ASML 10.LMT
2022-09-30	86	US$6857.8萬	0	1USMV 2AAPL 3MTUM 主要持股2022-09-30 1.USMV 2.AAPL 3.MTUM 4.GOOGL 5.TMO 6.MSFT 7.JPM 8.GOOG 9.CMCSA 10.CRWD
2022-06-30	97	US$8067.6萬	0	1USMV 2AAPL 3MTUM 主要持股2022-06-30 1.USMV 2.AAPL 3.MTUM 4.GOOGL 5.MSFT 6.TMO 7.CMCSA 8.JPM 9.GOOG 10.ASML
2022-03-31	98	US$8286.6萬	0	1USMV 2AAPL 3MTUM 主要持股2022-03-31 1.USMV 2.AAPL 3.MTUM 4.GOOGL 5.CMCSA 6.MSFT 7.JPM 8.TMO 9.GOOG 10.CRWD
2021-12-31	109	US$1.0億	0	1USMV 2AAPL 3MTUM 主要持股2021-12-31 1.USMV 2.AAPL 3.MTUM 4.GOOGL 5.JPM 6.CMCSA 7.MSFT 8.TMO 9.GOOG 10.ASML

本季持股變動

Guerra Pan Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建倉: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新建倉: Ishares National Muni Bond E (MUB).

Guerra Pan Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ASML	ASML Holding N.V.	+0.6%	-0.48%	減碼
2	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-0.35%	減碼
3	XPO	Xpo INC	+0.3%	+10.57%	加碼
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	—	不變
5	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	-0.77%	減碼
6	GLW	Corning INC	+0.2%	+0.65%	加碼
7	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	—	不變
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.2%	+2.53%	加碼
9	HON	Honeywell International INC	+0.2%	—	不變
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不變
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-0.80%	減碼
12	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+1.02%	加碼
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.60%	減碼
14	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-0.58%	減碼
15	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	-1.10%	減碼
16	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	-0.44%	減碼
17	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-0.52%	減碼
18	NTES	Netease Inc-adr	-0.1%	—	不變
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-0.70%	減碼
20	HUBS	Hubspot INC	-0.1%	-1.36%	減碼
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	—	不變
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不變
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.59%	加碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.52%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.04%	加碼
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-2.47%	減碼
27	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.2%	-5.15%	減碼
28	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-0.44%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.68%	減碼
30	ZS	Zscaler INC	-0.3%	-3.24%	減碼
31	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+2.57%	加碼
32	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-0.52%	減碼
33	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.4%	-1.79%	減碼
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.5%	-0.72%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.97%	加碼
36	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
37	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉
39	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建倉
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建倉
41	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	NEW	新建倉
42	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
43	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新建倉
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
46	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新建倉
47	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清倉
48	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建倉
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Guerra Pan Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Guerra Pan Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 121 個已申報部位之中。

Guerra Pan Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Guerra Pan Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1208.0萬 (7.5%) 2. Broadcom INC (AVGO) — US$899.2萬 (5.6%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$820.4萬 (5.1%) 4. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$641.8萬 (4.0%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$613.4萬 (3.8%)

Guerra Pan Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Guerra Pan Advisors, LLC 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建倉: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新建倉: Ishares National Muni Bond E (MUB)

Guerra Pan Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Guerra Pan Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.4% • Industrials: 16.8% • Communication Services: 14.3% • Financials: 11.9% • Health Care: 6.8% • Consumer Discretionary: 3.8%

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GUERRA PAN ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 121 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 14.7%。

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集中度: 10.25
持倉穩定性: 14.69
動能／逆勢: 100
產業集中度: 79.95
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.45

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 ASML
-0.5%　US$76.2萬
減碼 MSFT
+2.0%　-US$99.0萬
減碼 CRWD
-0.7%　-US$98.9萬
加碼 CAT
-0.4%　US$60.5萬
減碼 IGV
-1.8%　-US$75.9萬
加碼 XPO
+10.6%　US$46.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.47%	-0.25%	-0.68%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.56%	-0.26%	+2.57%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.07%	-0.23%	+0.04%
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.97%	—	+1.90%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.79%	-0.21%	-0.52%
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.56%	—	-1.32%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.32%	-0.15%	+0.59%
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	3.06%	+0.22%	-0.77%
9	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.92%	-0.47%	-0.72%
10	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.80%	-0.03%	-0.80%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.67%	—	+4.33%
12	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.53%	+0.55%	-0.48%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.33%	-0.23%	-2.47%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.18%	-0.50%	+1.97%
15	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.99%	+0.44%	-0.35%
16	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.84%	-0.06%	+1.02%
17	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.69%	-0.23%	-5.15%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.60%	—	—
19	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.48%	—	+0.39%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.38%	-0.09%	-0.60%
21	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.36%	-0.40%	-1.79%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.32%	-0.14%	—
23	TDG	Transdigm Group INC	股票-工業	1.15%	-0.12%	-0.44%
24	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	1.14%	—	+0.80%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.11%	+0.25%	—
26	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	1.11%	-0.12%	-0.52%
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.00%	-0.13%	—
28	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.95%	+0.16%	+2.53%
29	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.90%	+0.15%	—
30	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.87%	-0.09%	-0.58%
31	XPO	Xpo INC	股票-工業	0.79%	+0.31%	+10.57%
32	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	ETF-其他	0.76%	—	-0.94%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.74%	—	—
34	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.72%	-0.30%	-0.52%
35	NTES	Netease Inc-adr	股票-通訊服務	0.66%	-0.12%	—
36	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.66%	—	-1.74%
37	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.65%	-0.24%	-0.44%
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.60%	-0.12%	-0.70%
39	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.60%	+0.14%	—
40	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.59%	—	+3.50%
41	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.58%	+0.58%	NEW
42	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.57%	—	-0.78%
43	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.52%	—	-2.87%
44	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.49%	—	-1.18%
45	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.49%	—	—
46	GLW	Corning INC	股票-科技	0.47%	+0.18%	+0.65%
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.46%	—	—
48	EOI	Eaton Vance Enhanced Eq Incm	股票-其他	0.46%	—	—
49	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.45%	+0.17%	—
50	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.44%	—	+0.98%

1–50 of 121

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+27.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +15.7%
貝塔係數: +1.14
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -10.8%
年化績效: +21.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +1.98
資訊比率: +0.4
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +48.3%
最差12個月: +3.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.31
產業分散度: +12.9%
偏態: +0.45
峰態: +0.7
上檔潛力: +4.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	121	US$1.6億	15	1NVDA 2AVGO 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AVGO 3.GOOGL 4.USMV 5.GOOG 6.SCHA 7.JPM 8.XLI 9.CRWD 10.MTUM
2025-12-31	113	US$1.7億	9	1NVDA 2AVGO 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AVGO 3.GOOGL 4.GOOG 5.USMV 6.JPM 7.CRWD 8.SCHA 9.XLI 10.MTUM
2025-09-30	114	US$1.7億	30	1NVDA 2AVGO 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AVGO 3.GOOGL 4.USMV 5.CRWD 6.JPM 7.SCHA 8.GOOG 9.MTUM 10.MSFT
2025-06-30	112	US$1.5億	0	1NVDA 2AVGO 3USMV 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AVGO 3.USMV 4.CRWD 5.JPM 6.SCHA 7.GOOGL 8.MSFT 9.MTUM 10.XLI
2025-03-31	105	US$1.3億	0	1NVDA 2USMV 3SCHA 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.USMV 3.SCHA 4.AVGO 5.GOOGL 6.JPM 7.CRWD 8.XLI 9.AAPL 10.MTUM
2024-12-31	112	US$1.4億	0	1NVDA 2USMV 3SCHA 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.USMV 3.SCHA 4.AVGO 5.GOOGL 6.JPM 7.AAPL 8.GOOG 9.CRWD 10.MTUM
2024-09-30	106	US$1.3億	0	1NVDA 2USMV 3SCHA 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.USMV 3.SCHA 4.GOOGL 5.AVGO 6.AAPL 7.JPM 8.MTUM 9.MSFT 10.GOOG
2024-06-30	101	US$1.2億	0	1NVDA 2USMV 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.USMV 3.GOOGL 4.CRWD 5.AVGO 6.SCHA 7.MSFT 8.AAPL 9.JPM 10.MTUM
2024-03-31	101	US$1.1億	0	1NVDA 2USMV 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.USMV 3.GOOGL 4.CRWD 5.MTUM 6.JPM 7.MSFT 8.AVGO 9.AAPL 10.ASML
2023-12-31	102	US$1.0億	0	1USMV 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.USMV 2.AAPL 3.GOOGL 4.BA 5.NVDA 6.MSFT 7.JPM 8.CRWD 9.MTUM 10.AVGO
2023-09-30	98	US$8664.1萬	0	1USMV 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.USMV 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.MTUM 6.MSFT 7.JPM 8.CMCSA 9.GOOG 10.BA
2023-06-30	99	US$9005.9萬	0	1USMV 2AAPL 3MTUM 主要持股2023-06-30 1.USMV 2.AAPL 3.MTUM 4.GOOGL 5.MSFT 6.NVDA 7.JPM 8.BA 9.CMCSA 10.ASML
2023-03-31	93	US$7971.8萬	0	1USMV 2AAPL 3MTUM 主要持股2023-03-31 1.USMV 2.AAPL 3.MTUM 4.GOOGL 5.MSFT 6.JPM 7.TMO 8.CMCSA 9.ASML 10.NVDA
2022-12-31	91	US$7318.1萬	0	1USMV 2MTUM 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.USMV 2.MTUM 3.AAPL 4.GOOGL 5.JPM 6.TMO 7.MSFT 8.CMCSA 9.ASML 10.LMT
2022-09-30	86	US$6857.8萬	0	1USMV 2AAPL 3MTUM 主要持股2022-09-30 1.USMV 2.AAPL 3.MTUM 4.GOOGL 5.TMO 6.MSFT 7.JPM 8.GOOG 9.CMCSA 10.CRWD
2022-06-30	97	US$8067.6萬	0	1USMV 2AAPL 3MTUM 主要持股2022-06-30 1.USMV 2.AAPL 3.MTUM 4.GOOGL 5.MSFT 6.TMO 7.CMCSA 8.JPM 9.GOOG 10.ASML
2022-03-31	98	US$8286.6萬	0	1USMV 2AAPL 3MTUM 主要持股2022-03-31 1.USMV 2.AAPL 3.MTUM 4.GOOGL 5.CMCSA 6.MSFT 7.JPM 8.TMO 9.GOOG 10.CRWD
2021-12-31	109	US$1.0億	0	1USMV 2AAPL 3MTUM 主要持股2021-12-31 1.USMV 2.AAPL 3.MTUM 4.GOOGL 5.JPM 6.CMCSA 7.MSFT 8.TMO 9.GOOG 10.ASML

本季持股變動

Guerra Pan Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ASML	ASML Holding N.V.	+0.6%	-0.48%	減碼
2	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-0.35%	減碼
3	XPO	Xpo INC	+0.3%	+10.57%	加碼
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	—	不變
5	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	-0.77%	減碼
6	GLW	Corning INC	+0.2%	+0.65%	加碼
7	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	—	不變
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.2%	+2.53%	加碼
9	HON	Honeywell International INC	+0.2%	—	不變
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不變
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-0.80%	減碼
12	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+1.02%	加碼
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.60%	減碼
14	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-0.58%	減碼
15	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	-1.10%	減碼
16	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	-0.44%	減碼
17	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-0.52%	減碼
18	NTES	Netease Inc-adr	-0.1%	—	不變
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-0.70%	減碼
20	HUBS	Hubspot INC	-0.1%	-1.36%	減碼
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	—	不變
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不變
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.59%	加碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.52%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.04%	加碼
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-2.47%	減碼
27	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.2%	-5.15%	減碼
28	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-0.44%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.68%	減碼
30	ZS	Zscaler INC	-0.3%	-3.24%	減碼
31	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+2.57%	加碼
32	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-0.52%	減碼
33	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.4%	-1.79%	減碼
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.5%	-0.72%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.97%	加碼
36	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
37	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉
39	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建倉
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建倉
41	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	NEW	新建倉
42	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
43	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新建倉
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
46	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新建倉
47	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清倉
48	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建倉
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看