13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
11 檔
51.1%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Guardian Point Capital, LP 管理的美股投資組合規模來到 US$3.2億，整體持股檔數為 11 檔。
Guardian Point Capital, LP 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 3 檔股票的新建倉與 2 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 APO, SGOL, RYAN）累計市值佔比達 51.1%，是驅動 Guardian Point Capital, LP 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 22.73% | -4.75% | — | |
| 2 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 17.32% | -7.50% | +60.00% | |
| 3 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 股票-金融 | 14.00% | -2.18% | +5.88% | |
| 4 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 11.83% | -1.23% | — | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 10.04% | +0.28% | — | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 8.93% | -0.94% | — | |
| 7 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 3.96% | -0.80% | — | |
| 8 | EXP | Eagle Materials Inc | 股票-原物料 | 3.70% | — | — | |
| 9 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避險與商品 | 3.15% | — | — | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.59% | +8.36% | — | |
| 11 | TPB | Turning Point Brands Inc | 股票-其他 | 1.73% | -1.21% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +10% | NEW | 新建倉 |
| 2 | ARES | Ares Management CORP - A | +4% | NEW | 新建倉 |
| 3 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | +3.8% | +60.00% | 加碼 |
| 4 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | +3.2% | NEW | 新建倉 |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | — | 不變 |
| 6 | TPB | Turning Point Brands Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1.4% | — | 不變 |
| 8 | EXP | Eagle Materials Inc | -1.7% | — | 不變 |
| 9 | GPGI | Gpgi Inc | -3.4% | EXIT | 清倉 |
| 10 | NVR | Nvr Inc | -3.5% | — | 不變 |
| 11 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | -4.9% | +5.88% | 加碼 |
| 12 | APO | Apollo Global Management Inc | -6.2% | — | 不變 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Guardian Point Capital, LP 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 11 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Guardian Point Capital, LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：APO (22.7%)、SGOL (17.3%)、RYAN (14.0%)。其中最大持股部位 APO 佔據整體投資組合約 22.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AMZN
市值: US$2193.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GPGI
前期市值: US$565.2萬
在 Q2 2025 季度中，Guardian Point Capital, LP 共進行了 6 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 2 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 AMZN。 本季清倉部位包含 GPGI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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