13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001595932
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
9 檔
44.4%
在 Q1 2025 申報期間，Guardian Point Capital, LP（CIK: 0001595932）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.2億，共持有 9 個公開申報部位。
Guardian Point Capital, LP 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 9 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 APO, RYAN, NVR）累計市值佔比達 44.4%，是驅動 Guardian Point Capital, LP 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 28.89% | -4.75% | -39.13% | |
| 2 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 股票-金融 | 18.93% | -2.18% | — | |
| 3 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 15.29% | -1.23% | — | |
| 4 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 13.48% | -7.50% | — | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 10.36% | -0.94% | — | |
| 6 | EXP | Eagle Materials Inc | 股票-原物料 | 5.35% | — | — | |
| 7 | GPGI | Gpgi Inc | 股票-其他 | 3.41% | — | — | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.50% | +8.36% | — | |
| 9 | TPB | Turning Point Brands Inc | 股票-其他 | 1.79% | -1.21% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APO | Apollo Global Management Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 2 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 3 | NVR | Nvr Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 4 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | — | NEW | 新建倉 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | NEW | 新建倉 |
| 6 | EXP | Eagle Materials Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 7 | GPGI | Gpgi Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 9 | TPB | Turning Point Brands Inc | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Guardian Point Capital, LP 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 9 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Guardian Point Capital, LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：APO (28.9%)、RYAN (18.9%)、NVR (15.3%)。其中最大持股部位 APO 佔據整體投資組合約 28.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
APO
市值: US$4792.9萬
在 Q1 2025 季度中，Guardian Point Capital, LP 共進行了 9 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 APO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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