13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$41.1億
US$41.1億
178 檔
20.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Guardian Capital LP 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$41.1億。該機構在本季度申報了 178 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Guardian Capital LP 在 Q4 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 22 個全新部位及加碼 56 檔持股的同時，亦同步清倉 14 檔並減碼 83 檔標的。
整體而言，Guardian Capital LP 的前 5 大持股（包含 RY, AEM, TD）貢獻了組合市值的 20.5%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 8.94% | +0.76% | +11.87% | |
| 2 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 5.15% | -1.06% | +8.91% | |
| 3 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 3.69% | +0.46% | +66.32% | |
| 4 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 3.60% | +0.52% | +51.53% | |
| 5 | OTEX | Open Text CORP | 股票-其他 | 3.59% | +0.06% | -9.83% | |
| 6 | GIB | Cgi Inc | 股票-科技 | 3.54% | +0.72% | +50.28% | |
| 7 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 3.33% | -0.68% | +34.76% | |
| 8 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 2.69% | -0.05% | +65.62% | |
| 9 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 2.62% | +0.21% | -60.36% | |
| 10 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 2.62% | -0.14% | +6.50% | |
| 11 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 2.53% | +0.14% | -15.58% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.29% | +0.21% | -0.99% | |
| 13 | GIL | Gildan Activewear Inc | 股票-循環性消費 | 2.26% | -0.12% | +277.23% | |
| 14 | BGSI | THE Boyd Group Inc | 股票-其他 | 2.12% | +0.41% | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.10% | +0.03% | -4.45% | |
| 16 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.91% | -0.24% | +54.57% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.88% | +0.34% | -3.86% | |
| 18 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-循環性消費 | 1.79% | -0.25% | -21.44% | |
| 19 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 1.64% | +0.03% | +69.64% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.50% | +0.29% | +14.24% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.43% | -0.19% | -2.59% | |
| 22 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.32% | -0.01% | -3.96% | |
| 23 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原物料 | 1.28% | -0.38% | -2.70% | |
| 24 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 1.17% | +0.08% | +11.15% | |
| 25 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.17% | +0.62% | -3.52% | |
| 26 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 1.16% | -0.12% | +50.16% | |
| 27 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原物料 | 1.16% | -0.25% | -1.02% | |
| 28 | FTS | Fortis Inc | 股票-公用事業 | 1.14% | -0.09% | +3.62% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.12% | -0.21% | +11.95% | |
| 30 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 1.09% | +0.12% | +0.01% | |
| 31 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 1.05% | -0.26% | — | |
| 32 | TU | Telus CORP | 股票-其他 | 1.04% | -0.01% | -26.74% | |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.98% | -0.04% | -11.91% | |
| 34 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原物料 | 0.96% | — | +101.76% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.88% | -0.05% | -3.41% | |
| 36 | SLF | Sun Life Financial Inc | 股票-金融 | 0.87% | +0.21% | +3.51% | |
| 37 | STN | Stantec Inc | 股票-其他 | 0.82% | -0.22% | +2.73% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.77% | -0.04% | -2.17% | |
| 39 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 0.74% | -0.04% | -4.30% | |
| 40 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.71% | -0.16% | -4.30% | |
| 41 | RCI | Rogers Communications Inc-b | 股票-其他 | 0.70% | -0.13% | +0.65% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.06% | -2.68% | |
| 43 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.04% | -3.26% | |
| 44 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事業 | 0.63% | -0.05% | -3.73% | |
| 45 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 0.63% | +0.03% | -3.51% | |
| 46 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.60% | -0.04% | -4.09% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.08% | -3.43% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.01% | — | |
| 49 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.04% | -1.02% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | +0.01% | -6.66% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Guardian Capital LP 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$41.1億，共申報了 178 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Guardian Capital LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：RY (8.9%)、AEM (5.2%)、TD (3.7%)。其中最大持股部位 RY 佔據整體投資組合約 8.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BGSI
市值: US$7140.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TTEN
前期市值: US$2298.9萬
在 Q4 2025 季度中，Guardian Capital LP 共進行了 175 項持倉異動，包含新建倉 22 個部位、加碼 56 個部位、減碼 83 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 BGSI。 本季清倉部位包含 TTEN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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