13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001732008
申報總市值
US$14.1億
US$14.1億
27 檔
150.4%
GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$14.1億，分散於 27 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q3 2025 申報觀察，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 23 檔個股並出清 0 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 CME, BKNG, MA）累計市值佔比達 150.4%，是驅動 GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CME
前期市值: US$6.7億
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 14.05% | -3.35% | -9.08% | |
| 2 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 9.42% | +0.78% | -25.17% | |
| 3 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 8.80% | +0.55% | -9.97% | |
| 4 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 8.75% | -1.56% | -6.38% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.01% | +0.30% | -11.79% | |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 7.85% | +4.11% | -9.26% | |
| 7 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 6.51% | +0.68% | -9.41% | |
| 8 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 5.89% | -0.96% | +23.47% | |
| 9 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | 股票-金融 | 5.50% | -1.67% | -9.15% | |
| 10 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 4.47% | +0.50% | -13.16% | |
| 11 | WAT | Waters CORP | 股票-醫療保健 | 4.35% | +0.05% | -9.08% | |
| 12 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 4.10% | -1.26% | -9.65% | |
| 13 | ILMN | Illumina Inc | 股票-醫療保健 | 4.08% | +2.87% | -9.11% | |
| 14 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 3.78% | -0.63% | -9.10% | |
| 15 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工業 | 3.48% | -0.09% | -21.41% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.19% | -0.09% | -10.10% | |
| 17 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工業 | 0.17% | +0.05% | -55.65% | |
| 18 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | -0.07% | EXIT | |
| 19 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.10% | -0.06% | EXIT | |
| 20 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.10% | -0.03% | EXIT | |
| 21 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通訊服務 | 0.07% | -0.02% | EXIT | |
| 22 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-循環性消費 | 0.06% | -0.03% | EXIT | |
| 23 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 股票-科技 | 0.05% | -0.03% | EXIT | |
| 24 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 0.04% | -0.03% | EXIT | |
| 25 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.03% | — | +0.62% | |
| 26 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 0.02% | -0.01% | EXIT | |
| 27 | GLOB | Globant S.A. | 股票-科技 | 0.02% | -0.01% | EXIT |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +2.4% | -11.79% | 減碼 |
| 2 | NKE | Nike Inc -cl B | +2.2% | +23.47% | 加碼 |
| 3 | CME | Cme Group Inc | +1.1% | -9.08% | 減碼 |
| 4 | ILMN | Illumina Inc | +0.9% | -9.11% | 減碼 |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -10.10% | 減碼 |
| 6 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 0% | -7.31% | 減碼 |
| 7 | NTES | Netease Inc-adr | 0% | -4.60% | 減碼 |
| 8 | MELI | Mercadolibre Inc | 0% | +1.20% | 減碼 |
| 9 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 0% | +84.45% | 加碼 |
| 10 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 0% | -4.73% | 減碼 |
| 11 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 0% | -5.00% | 減碼 |
| 12 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | — | -4.67% | 減碼 |
| 13 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | — | +0.62% | 減碼 |
| 14 | SE | Sea Ltd-adr | — | -4.84% | 減碼 |
| 15 | GLOB | Globant S.A. | 0% | +29.18% | 加碼 |
| 16 | ADBE | Adobe Inc | -0.1% | -9.10% | 減碼 |
| 17 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -13.16% | 減碼 |
| 18 | AOS | Smith (a.o.) CORP | -0.1% | -55.65% | 減碼 |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.1% | -9.26% | 加碼 |
| 20 | BKNG | Booking Holdings Inc | -0.3% | -25.17% | 減碼 |
| 21 | WAT | Waters CORP | -0.6% | -9.08% | 減碼 |
| 22 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.7% | -9.41% | 減碼 |
| 23 | ACN | Accenture plc | -0.8% | -9.65% | 減碼 |
| 24 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | -0.9% | -9.15% | 減碼 |
| 25 | VRSK | Verisk Analytics Inc | -1% | -21.41% | 減碼 |
| 26 | YUMC | Yum China Holdings Inc | -1% | -6.38% | 減碼 |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | -1.1% | -9.97% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$14.1億，共申報了 27 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 按市值排列的前三大核心持股分別為：CME (14.1%)、BKNG (9.4%)、MA (8.8%)。其中最大持股部位 CME 佔據整體投資組合約 14.1% 的權重。
在 Q3 2025 季度中，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 共進行了 27 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 4 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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