13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001732008
申報總市值
US$14.1億
US$14.1億
27 檔
176.0%
Q2 2025 季度申報顯示，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 揭露的美股組合總市值為 US$14.1億，涵蓋 27 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 19 個部位並完全清倉 0 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 的前 5 大持股（包含 CME, BKNG, YUMC）貢獻了組合市值的 176.0%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CME
前期市值: US$6.7億
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 13.34% | -3.35% | -2.35% | |
| 2 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 11.43% | +0.78% | -7.89% | |
| 3 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 8.24% | -1.56% | -2.94% | |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 8.18% | +0.55% | -20.75% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.38% | +0.30% | -1.59% | |
| 6 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 6.92% | +0.68% | -1.61% | |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 6.61% | +4.11% | +37.52% | |
| 8 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | 股票-金融 | 6.57% | -1.67% | -1.62% | |
| 9 | WAT | Waters CORP | 股票-醫療保健 | 4.71% | +0.05% | -1.60% | |
| 10 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 4.65% | -1.26% | -1.72% | |
| 11 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工業 | 4.64% | -0.09% | -1.37% | |
| 12 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 4.58% | +0.50% | -1.56% | |
| 13 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 4.11% | -0.96% | -1.62% | |
| 14 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 3.87% | -0.63% | -1.61% | |
| 15 | ILMN | Illumina Inc | 股票-醫療保健 | 3.81% | +2.87% | -1.63% | |
| 16 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工業 | 0.29% | +0.05% | +0.47% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.15% | -0.09% | -2.93% | |
| 18 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | -0.07% | EXIT | |
| 19 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.10% | -0.06% | EXIT | |
| 20 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.06% | -0.03% | EXIT | |
| 21 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通訊服務 | 0.05% | -0.02% | EXIT | |
| 22 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 股票-科技 | 0.05% | -0.03% | EXIT | |
| 23 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-循環性消費 | 0.04% | -0.03% | EXIT | |
| 24 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 0.04% | -0.03% | EXIT | |
| 25 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.03% | — | -0.80% | |
| 26 | GLOB | Globant S.A. | 股票-科技 | 0.02% | -0.01% | EXIT | |
| 27 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 0.02% | -0.01% | EXIT |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.8% | -1.59% | 減碼 |
| 2 | BKNG | Booking Holdings Inc | +1.7% | -7.89% | 減碼 |
| 3 | ILMN | Illumina Inc | +0.6% | -1.63% | 減碼 |
| 4 | NKE | Nike Inc -cl B | +0.4% | -1.62% | 減碼 |
| 5 | CME | Cme Group Inc | +0.4% | -2.35% | 減碼 |
| 6 | VRSK | Verisk Analytics Inc | +0.2% | -1.37% | 減碼 |
| 7 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | +0.2% | -1.62% | 減碼 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | -2.93% | 減碼 |
| 9 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | -1.56% | 減碼 |
| 10 | MELI | Mercadolibre Inc | 0% | -9.83% | 減碼 |
| 11 | ADBE | Adobe Inc | 0% | -1.61% | 減碼 |
| 12 | NTES | Netease Inc-adr | 0% | — | 不變 |
| 13 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 0% | -4.26% | 減碼 |
| 14 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 0% | — | 不變 |
| 15 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 0% | +0.47% | 加碼 |
| 16 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | +2.06% | 加碼 |
| 17 | SE | Sea Ltd-adr | — | — | 不變 |
| 18 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | — | — | 不變 |
| 19 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | — | -0.80% | 減碼 |
| 20 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 0% | -9.66% | 減碼 |
| 21 | GLOB | Globant S.A. | 0% | — | 不變 |
| 22 | ACN | Accenture plc | -0.2% | -1.72% | 減碼 |
| 23 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.2% | -1.61% | 減碼 |
| 24 | WAT | Waters CORP | -0.3% | -1.60% | 減碼 |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -1.4% | +37.52% | 加碼 |
| 26 | YUMC | Yum China Holdings Inc | -1.5% | -2.94% | 減碼 |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | -1.8% | -20.75% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$14.1億，共申報了 27 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 按市值排列的前三大核心持股分別為：CME (13.3%)、BKNG (11.4%)、YUMC (8.2%)。其中最大持股部位 CME 佔據整體投資組合約 13.3% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 共進行了 22 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 3 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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