13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001732008
申報總市值
US$14.1億
US$14.1億
26 檔
204.4%
在 Q4 2024 申報期間，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd（CIK: 0001732008）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$14.1億，共持有 26 個公開申報部位。
從 Q4 2024 申報觀察，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 24 檔個股並出清 1 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 CME, BKNG, MA）累計市值佔比達 204.4%，是驅動 GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IPGP
前期市值: US$74.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 10.97% | -3.35% | -11.77% | |
| 2 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 10.19% | +0.78% | -12.08% | |
| 3 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 9.29% | +0.55% | -12.28% | |
| 4 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 8.80% | -1.56% | -12.41% | |
| 5 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 7.23% | -1.26% | -12.08% | |
| 6 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 6.97% | +0.68% | -14.96% | |
| 7 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | 股票-金融 | 6.44% | -1.67% | -11.92% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.04% | +0.30% | -11.70% | |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 5.92% | +4.11% | -11.91% | |
| 10 | ILMN | Illumina Inc | 股票-醫療保健 | 5.18% | +2.87% | -11.91% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.05% | — | -49.73% | |
| 12 | WAT | Waters CORP | 股票-醫療保健 | 4.85% | +0.05% | -11.84% | |
| 13 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 4.24% | -0.96% | -11.83% | |
| 14 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 4.20% | +0.50% | -39.20% | |
| 15 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工業 | 3.89% | -0.09% | -10.30% | |
| 16 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工業 | 0.24% | +0.05% | — | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.11% | -0.09% | -3.52% | |
| 18 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.08% | -0.07% | EXIT | |
| 19 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.07% | -0.06% | EXIT | |
| 20 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 股票-科技 | 0.05% | -0.03% | EXIT | |
| 21 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-循環性消費 | 0.04% | -0.03% | EXIT | |
| 22 | GLOB | Globant S.A. | 股票-科技 | 0.04% | -0.01% | EXIT | |
| 23 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.04% | -0.03% | EXIT | |
| 24 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通訊服務 | 0.03% | -0.02% | EXIT | |
| 25 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.03% | — | -0.27% | |
| 26 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 0.01% | -0.01% | EXIT |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKNG | Booking Holdings Inc | +1.9% | -12.08% | 減碼 |
| 2 | CME | Cme Group Inc | +1% | -11.77% | 減碼 |
| 3 | MA | Mastercard Inc - A | +0.9% | -12.28% | 減碼 |
| 4 | YUMC | Yum China Holdings Inc | +0.9% | -12.41% | 減碼 |
| 5 | WAT | Waters CORP | +0.4% | -11.84% | 減碼 |
| 6 | ILMN | Illumina Inc | +0.3% | -11.91% | 減碼 |
| 7 | VRSK | Verisk Analytics Inc | +0.3% | -10.30% | 減碼 |
| 8 | ACN | Accenture plc | +0.3% | -12.08% | 減碼 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | -11.70% | 減碼 |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | -3.52% | 減碼 |
| 11 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 0% | -2.17% | 減碼 |
| 12 | GLOB | Globant S.A. | 0% | -3.60% | 減碼 |
| 13 | NTES | Netease Inc-adr | 0% | +10.52% | 加碼 |
| 14 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 0% | -3.95% | 減碼 |
| 15 | MELI | Mercadolibre Inc | — | -3.44% | 減碼 |
| 16 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | -4.43% | 減碼 |
| 17 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | — | -0.27% | 減碼 |
| 18 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | — | -17.63% | 減碼 |
| 19 | SE | Sea Ltd-adr | — | -5.89% | 減碼 |
| 20 | IPGP | Ipg Photonics CORP | 0% | EXIT | 清倉 |
| 21 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 0% | — | 不變 |
| 22 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.5% | -11.83% | 減碼 |
| 23 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | -0.5% | -11.92% | 減碼 |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.6% | -11.91% | 減碼 |
| 25 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.9% | -14.96% | 減碼 |
| 26 | ADP | Automatic Data Processing | -1.3% | -39.20% | 減碼 |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -2.4% | -49.73% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$14.1億，共申報了 26 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 按市值排列的前三大核心持股分別為：CME (11.0%)、BKNG (10.2%)、MA (9.3%)。其中最大持股部位 CME 佔據整體投資組合約 11.0% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 共進行了 26 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 1 個部位、減碼 24 個部位以及清倉 1 個部位。 本季清倉部位包含 IPGP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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