13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001732008
申報總市值
US$14.1億
US$14.1億
27 檔
221.3%
Q3 2024 季度申報顯示，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 揭露的美股組合總市值為 US$14.1億，涵蓋 27 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 20 個部位並完全清倉 1 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 CME, MA, BKNG）占據了總市值的 221.3%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GRAL
前期市值: US$469.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 9.95% | -3.35% | -6.70% | |
| 2 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 8.36% | +0.55% | -6.95% | |
| 3 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 8.28% | +0.78% | -6.80% | |
| 4 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 7.90% | -1.56% | +19.89% | |
| 5 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 7.88% | +0.68% | -7.72% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 7.41% | — | -28.92% | |
| 7 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | 股票-金融 | 6.98% | -1.67% | -6.75% | |
| 8 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 6.96% | -1.26% | -6.86% | |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 6.55% | +4.11% | -6.79% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.89% | +0.30% | -6.68% | |
| 11 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 5.50% | +0.50% | -6.67% | |
| 12 | ILMN | Illumina Inc | 股票-醫療保健 | 4.84% | +2.87% | +47.89% | |
| 13 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 4.73% | -0.96% | -6.73% | |
| 14 | WAT | Waters CORP | 股票-醫療保健 | 4.49% | +0.05% | -6.72% | |
| 15 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工業 | 3.55% | -0.09% | -6.11% | |
| 16 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工業 | 0.27% | +0.05% | +5.33% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.09% | -0.09% | -5.45% | |
| 18 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.08% | -0.07% | EXIT | |
| 19 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 20 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 股票-科技 | 0.04% | -0.03% | EXIT | |
| 21 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.04% | -0.03% | EXIT | |
| 22 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-循環性消費 | 0.04% | -0.03% | EXIT | |
| 23 | GLOB | Globant S.A. | 股票-科技 | 0.03% | -0.01% | EXIT | |
| 24 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.03% | — | -0.47% | |
| 25 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通訊服務 | 0.02% | -0.02% | EXIT | |
| 26 | IPGP | Ipg Photonics CORP | 股票-科技 | 0.01% | — | -32.39% | |
| 27 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 0.01% | -0.01% | EXIT |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUMC | Yum China Holdings Inc | +3.2% | +19.89% | 加碼 |
| 2 | ILMN | Illumina Inc | +2.1% | +47.89% | 加碼 |
| 3 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | +0.8% | -6.75% | 減碼 |
| 4 | WAT | Waters CORP | +0.4% | -6.72% | 減碼 |
| 5 | ACN | Accenture plc | +0.2% | -6.86% | 減碼 |
| 6 | NKE | Nike Inc -cl B | +0.2% | -6.73% | 減碼 |
| 7 | ADP | Automatic Data Processing | +0.2% | -6.67% | 減碼 |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -6.79% | 減碼 |
| 9 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 0% | +5.33% | 加碼 |
| 10 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 0% | -8.54% | 減碼 |
| 11 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 0% | — | 不變 |
| 12 | MELI | Mercadolibre Inc | — | -8.99% | 減碼 |
| 13 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | — | -2.56% | 減碼 |
| 14 | GLOB | Globant S.A. | — | — | 不變 |
| 15 | NTES | Netease Inc-adr | — | +16.11% | 加碼 |
| 16 | SE | Sea Ltd-adr | — | — | 不變 |
| 17 | IPGP | Ipg Photonics CORP | 0% | -32.39% | 減碼 |
| 18 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 0% | -0.47% | 減碼 |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | -5.45% | 減碼 |
| 20 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 0% | -0.66% | 減碼 |
| 21 | CME | Cme Group Inc | 0% | -6.70% | 減碼 |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | -0.1% | -6.95% | 減碼 |
| 23 | GRAL | Grail Inc | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 24 | VRSK | Verisk Analytics Inc | -0.4% | -6.11% | 減碼 |
| 25 | BKNG | Booking Holdings Inc | -0.5% | -6.80% | 減碼 |
| 26 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.5% | -7.72% | 減碼 |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | -6.68% | 減碼 |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -4.6% | -28.92% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$14.1億，共申報了 27 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 按市值排列的前三大核心持股分別為：CME (9.9%)、MA (8.4%)、BKNG (8.3%)。其中最大持股部位 CME 佔據整體投資組合約 9.9% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 共進行了 25 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 4 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 1 個部位。 本季清倉部位包含 GRAL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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