13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$10.8億
US$10.8億
121 檔
62.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Great Waters Wealth Management 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$10.8億。該機構在本季度申報了 121 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Great Waters Wealth Management 在 Q1 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 54 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFUS, DFAX, DFCF）占據了總市值的 62.6%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 21.15% | +1.13% | +4.93% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 17.57% | -0.32% | +0.81% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 15.51% | -0.52% | +11.47% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 9.04% | -0.42% | +14.37% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 8.25% | +0.51% | +4.48% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 5.64% | +0.11% | +3.65% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.19% | -0.52% | -4.64% | |
| 8 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.50% | +0.05% | +6.88% | |
| 9 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.34% | -0.36% | -10.61% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.04% | -0.01% | -6.30% | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.21% | -0.02% | -2.09% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.85% | -0.05% | -10.74% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.03% | -0.22% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.63% | — | -3.04% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.25% | +8.95% | |
| 16 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.40% | -0.23% | -0.26% | |
| 17 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.38% | -0.01% | +1.10% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | +2.50% | |
| 19 | DCI | Donaldson Co Inc | 股票-工業 | 0.27% | -0.02% | -0.66% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | -0.48% | |
| 21 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -0.47% | |
| 22 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -1.61% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.23% | — | -1.16% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -0.90% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.02% | +3.06% | |
| 26 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.03% | -0.53% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.02% | -0.70% | |
| 28 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.18% | -0.02% | -0.46% | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.18% | — | -0.11% | |
| 30 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -1.03% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | -0.01% | +0.22% | |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -6.62% | |
| 33 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.03% | -1.00% | |
| 34 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.15% | -0.03% | -1.46% | |
| 35 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | -0.91% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | +0.02% | +1.47% | |
| 37 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | -1.15% | |
| 38 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.05% | — | |
| 39 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -2.02% | |
| 40 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.23% | -0.78% | |
| 41 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.12% | -0.02% | +2.93% | |
| 42 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -0.92% | |
| 43 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.11% | -0.01% | -0.26% | |
| 44 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -0.20% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.09% | — | +0.46% | |
| 46 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.09% | -0.02% | -1.01% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 48 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.09% | -0.01% | -0.64% | |
| 49 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.08% | — | +221.01% | |
| 50 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.08% | -0.02% | -0.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Great Waters Wealth Management 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$10.8億，共申報了 121 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Great Waters Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFUS (21.1%)、DFAX (17.6%)、DFCF (15.5%)。其中最大持股部位 DFUS 佔據整體投資組合約 21.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FITB
市值: US$35.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CMA
前期市值: US$35.2萬
在 Q1 2026 季度中，Great Waters Wealth Management 共進行了 93 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 32 個部位、減碼 51 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 FITB。 本季清倉部位包含 CMA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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