13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001964535
申報總市值
US$10.8億
US$10.8億
117 檔
59.1%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Great Waters Wealth Management 管理的美股投資組合規模來到 US$10.8億，整體持股檔數為 117 檔。
觀察 Q4 2025 的資金脈絡，Great Waters Wealth Management 在獲利結算 2 檔個股的同時，將資本重新部署至 5 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Great Waters Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 DFUS, DFAX, DFCF 等）合計佔整體申報市值的 59.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 21.91% | +1.13% | +7.55% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 17.45% | -0.32% | +6.84% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 14.58% | -0.52% | +12.88% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 8.23% | -0.42% | +10.49% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 8.04% | +0.51% | +12.53% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 5.39% | +0.11% | +12.05% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.50% | -0.52% | -9.67% | |
| 8 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.63% | -0.36% | -19.22% | |
| 9 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.42% | +0.05% | +15.86% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.25% | -0.01% | -15.91% | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.31% | -0.02% | +0.54% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.95% | -0.05% | -19.41% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.03% | -0.24% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.73% | — | -4.68% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.62% | +0.25% | -0.28% | |
| 16 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.43% | -0.01% | -13.04% | |
| 17 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.36% | -0.23% | -1.44% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -4.29% | |
| 19 | DCI | Donaldson Co Inc | 股票-工業 | 0.30% | -0.02% | -1.30% | |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -1.50% | |
| 21 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +3.14% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.26% | — | -2.55% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.02% | -8.24% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | +1.92% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | -0.01% | +15.72% | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +1.52% | |
| 27 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | +7.87% | |
| 28 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +2.23% | |
| 29 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +1.79% | |
| 30 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.18% | -0.02% | +3.30% | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.18% | — | -1.11% | |
| 32 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | +9.19% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.16% | -0.02% | -2.88% | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | -1.37% | |
| 35 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.16% | -0.03% | +9.66% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | +0.02% | -0.82% | |
| 37 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +1.55% | |
| 38 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +1.06% | |
| 39 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.12% | -0.01% | -1.34% | |
| 40 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.12% | — | — | |
| 41 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -0.10% | |
| 42 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.12% | -0.02% | -4.37% | |
| 43 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.23% | — | |
| 44 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | +3.40% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | — | -5.27% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 47 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.09% | +0.02% | — | |
| 49 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.09% | -0.01% | +0.15% | |
| 50 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.05% | -19.95% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Great Waters Wealth Management 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$10.8億，共申報了 117 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Great Waters Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFUS (21.9%)、DFAX (17.4%)、DFCF (14.6%)。其中最大持股部位 DFUS 佔據整體投資組合約 21.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ROST
市值: US$28.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
RTX
前期市值: US$25.0萬
在 Q4 2025 季度中，Great Waters Wealth Management 共進行了 44 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 17 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 ROST。 本季清倉部位包含 RTX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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