13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$10.8億
US$10.8億
110 檔
40.5%
Great Waters Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$10.8億，分散於 110 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Great Waters Wealth Management 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 7 檔股票的新建倉與 20 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFUS, DFAX, DFCF）累計市值佔比達 40.5%，是驅動 Great Waters Wealth Management 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 18.79% | +1.13% | +12.99% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 14.19% | -0.32% | +14.90% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 12.12% | -0.52% | +15.72% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 7.02% | -0.42% | +13.97% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.89% | -0.52% | -7.04% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 6.76% | +0.51% | +16.00% | |
| 7 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.16% | -0.36% | -11.11% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.58% | +0.11% | +14.88% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.45% | -0.01% | -10.33% | |
| 10 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.24% | +0.05% | +13.16% | |
| 11 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.90% | -0.05% | -11.12% | |
| 12 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.62% | -0.02% | -4.10% | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.41% | +0.25% | -0.71% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.03% | -5.66% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.89% | — | +0.63% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | -2.24% | |
| 17 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.45% | -0.01% | -6.41% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | -1.02% | |
| 19 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -2.32% | |
| 20 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.33% | -0.23% | -0.16% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.33% | — | +0.09% | |
| 22 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -2.17% | |
| 23 | DCI | Donaldson Co Inc | 股票-工業 | 0.32% | -0.02% | -0.39% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.02% | +0.16% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | -0.92% | |
| 26 | HWKN | Hawkins Inc | 股票-其他 | 0.27% | — | +0.14% | |
| 27 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | -4.29% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.25% | — | +0.44% | |
| 29 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.23% | -0.02% | -2.01% | |
| 30 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | -3.94% | |
| 31 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | -3.27% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.02% | +1.72% | |
| 33 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -3.55% | |
| 34 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.19% | -0.03% | -1.65% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | +0.02% | -7.06% | |
| 36 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.18% | -0.02% | +0.86% | |
| 37 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +0.84% | |
| 38 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.17% | -0.01% | -3.28% | |
| 39 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | -1.77% | |
| 40 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.17% | — | -7.01% | |
| 41 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +1.35% | |
| 42 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -2.01% | |
| 43 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.14% | -0.01% | -2.47% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | -0.01% | +8.79% | |
| 45 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -7.01% | |
| 46 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -2.46% | |
| 47 | TTC | Toro Co | 股票-工業 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 48 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.11% | +0.03% | -1.64% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.11% | -0.01% | +4.65% | |
| 50 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 0.11% | +0.01% | +143.21% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Great Waters Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$10.8億，共申報了 110 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Great Waters Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFUS (18.8%)、DFAX (14.2%)、DFCF (12.1%)。其中最大持股部位 DFUS 佔據整體投資組合約 18.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CAT
市值: US$23.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LRCXEUR
前期市值: US$21.8萬
在 Q3 2024 季度中，Great Waters Wealth Management 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 20 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 CAT。 本季清倉部位包含 LRCXEUR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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