GL
Graves Light Lenhart Wealth, Inc. SEC 13F 申報持股（Q2 2026）
Graves Light Lenhart Wealth, Inc.CIK: 0001759803
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$10.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 203
Graves Light Lenhart Wealth, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 203 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$10.7億，季度換手率為 13.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 14.19
- 持倉穩定性
- 12.97
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 45.93
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 75.03
Graves Light Lenhart Wealth, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 203 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 AGG
+5.8% US$563.6萬
加碼 DFAX
+41.8% US$740.4萬
加碼 VOOG
+588.4% US$605.5萬
減碼 VCSH
-5.9% -US$155.9萬
加碼 IJR
+2.6% US$843.8萬
加碼 DFUV
+13.9% US$501.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 203 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 10.18% | -0.58% | +5.76% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 9.13% | +0.10% | +5.75% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.44% | -0.22% | +7.33% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.30% | +0.38% | +2.61% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.82% | +0.24% | +4.10% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.41% | -0.26% | -0.87% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.88% | +0.03% | -1.38% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.12% | +0.06% | |
| 9 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.58% | -0.18% | -0.25% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.04% | -0.19% | |
| 11 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 2.51% | +0.10% | +15.30% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.19% | +3.99% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.29% | +0.21% | -1.45% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.23% | -0.41% | -5.85% | |
| 15 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.09% | -0.09% | -0.88% | |
| 16 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.07% | +0.29% | +13.87% | |
| 17 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 2.03% | +0.10% | -1.82% | |
| 18 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.00% | +0.41% | +588.37% | |
| 19 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.97% | +0.54% | +41.85% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.18% | -0.97% | |
| 21 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.62% | +0.13% | +12.30% | |
| 22 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 1.35% | +0.06% | -1.79% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.13% | +0.03% | +0.16% | |
| 24 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.19% | +34.32% | |
| 25 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.02% | -0.76% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.03% | +0.02% | |
| 27 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.85% | +0.16% | — | |
| 28 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.85% | -0.04% | +6.04% | |
| 29 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.84% | -0.10% | -0.89% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.80% | +0.06% | -1.29% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.79% | -0.01% | -1.80% | |
| 32 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.75% | +0.03% | +0.08% | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | -0.96% | |
| 34 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.66% | -0.10% | -2.30% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | +0.01% | -1.01% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.24% | -0.22% | |
| 37 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | +7.95% | |
| 38 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +1.94% | |
| 39 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | -0.15% | |
| 40 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | -3.48% | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | +0.03% | -2.47% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.03% | +2.91% | |
| 43 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.42% | -0.03% | — | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.40% | -0.15% | -0.15% | |
| 45 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -2.29% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.05% | -2.25% | |
| 47 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.38% | -0.05% | -1.39% | |
| 48 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -0.94% | |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | -0.13% | |
| 50 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.02% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.5%
近4個季度績效
+17.3%
- 標準差
- +8.9%
- 貝塔係數
- +0.62
- 阿爾法
- +1.4%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化績效
- +14.3%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +2.96
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡瑪比率
- +3.05
- 資訊比率
- -0.98
- 追蹤誤差
- +6.3%
- 下方標準差
- +4.7%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +23.5%
- 最差12個月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.55
- 產業分散度
- +7.5%
- 偏態
- -0.29
- 峰態
- -0.33
- 上檔潛力
- +4.51
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 203 | US$10.7億 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 197 | US$9.6億 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 191 | US$9.4億 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 193 | US$9.0億 | 15 | ||
| 2025 Q2 | 192 | US$8.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 187 | US$8.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 185 | US$8.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 191 | US$8.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 182 | US$8.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 185 | US$8.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 181 | US$8.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 177 | US$7.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 186 | US$7.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 189 | US$6.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 169 | US$6.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 169 | US$6.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 644 | US$6.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 694 | US$7.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 749 | US$7.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 744 | US$6.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 746 | US$6.2億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 736 | US$5.8億 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 722 | US$5.4億 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 169 | US$4.5億 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 164 | US$4.3億 | 20 | ||
| 2020 Q1 | 156 | US$3.7億 | 28 | ||
| 2019 Q4 | 182 | US$4.8億 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 178 | US$4.5億 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 162 | US$4.2億 | — | ||
| 2019 Q1 | 158 | US$3.9億 | — | ||
| 2018 Q4 | 152 | US$3.4億 | — |
Graves Light Lenhart Wealth, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Vanguard Value ETF (VTV); 新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 新建倉: Texas Instruments Inc (TXN); 新建倉: Vertiv Holdings Co-a (VRT).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 207 項）
1–50 of 200
申報歷史
FAQ
Graves Light Lenhart Wealth, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Graves Light Lenhart Wealth, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.7億，分佈在 203 個已申報部位之中。
Graves Light Lenhart Wealth, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Graves Light Lenhart Wealth, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1.1億 (10.2%)
2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$9787.2萬 (9.1%)
3. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$5834.9萬 (5.4%)
4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$4606.7萬 (4.3%)
5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$4093.8萬 (3.8%)
Graves Light Lenhart Wealth, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Graves Light Lenhart Wealth, Inc. 共進行了 145 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 75 個既有持股、減碼 56 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Vanguard Value ETF (VTV); 新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 新建倉: Texas Instruments Inc (TXN); 新建倉: Vertiv Holdings Co-a (VRT)
Graves Light Lenhart Wealth, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Graves Light Lenhart Wealth, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 25.7%
• Communication Services: 20.4%
• Financials: 11.7%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Consumer Staples: 8.0%
• Energy: 7.5%
投資風格解析
Graves Light Lenhart Wealth, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 14.3%，跑贏 S&P 500 1.4 個百分點；貝塔係數為 0.62（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IEFA（+US$1459.4萬，現達 US$9787.2萬），同時減碼 DIS（-US$182.3萬，仍持有 US$125.0萬）。
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