Grassi Investment Management 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001608531

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$12.6億

申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 128

Grassi Investment Management在最新一期 13F 報告中揭露了 128 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$12.6億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.48
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.15

Grassi Investment Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.064——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 128 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	20.78%	—	-0.44%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.32%	—	-1.14%
3	AVGO	Broadcom Inc.	股票-科技	5.82%	—	-2.97%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.39%	—	-0.36%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	4.96%	—	+0.25%
6	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.99%	—	-0.38%
7	✓	Visa Inc.	股票-其他	2.80%	—	-0.25%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.41%	—	-0.57%
9	PLD	Prologis INC	股票-房地產	2.14%	—	—
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.07%	—	—
11	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.66%	—	-2.57%
12	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.61%	—	-0.75%
13	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.59%	—	-0.41%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.42%	—	-1.26%
15	✓	Blackstone Inc.	股票-其他	1.35%	—	-0.61%
16	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.35%	—	-1.34%
17	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.35%	—	-0.58%
18	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.32%	—	—
19	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.31%	—	-0.79%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.23%	—	-0.48%
21	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.18%	—	+0.00%
22	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	1.09%	—	—
23	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.07%	—	-1.03%
24	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.06%	—	+0.21%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.95%	—	-0.39%
26	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原物料	0.93%	—	-0.44%
27	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.91%	—	—
28	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.90%	—	-0.99%
29	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.88%	—	-1.09%
30	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.86%	—	-1.08%
31	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.85%	—	-1.27%
32	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.82%	—	-2.62%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.79%	—	—
34	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.77%	—	-46.52%
35	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.75%	—	+10.56%
36	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.75%	—	-1.01%
37	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.73%	—	+0.30%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.71%	—	-0.34%
39	MRK	Merck & Co., Inc.	股票-醫療保健	0.66%	—	-0.43%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.64%	—	—
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.58%	—	-4.64%
42	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.57%	—	-0.43%
43	AXP	American Express Co	股票-金融	0.56%	—	—
44	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.53%	—	+7.38%
45	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	0.51%	—	-3.42%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.50%	—	+0.73%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.47%	—	-39.03%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.43%	—	—
49	DELL	Dell Technologies Inc.	股票-科技	0.42%	—	+7.51%
50	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.42%	—	-0.97%

1–50 of 128

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.4%

近4個季度績效

+31.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +17.2%
貝塔係數: +1.22
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -10.8%
年化績效: +25.1%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.02
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.38
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: +0.81
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +7.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +54.8%
最差12個月: +3.2%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.4
產業分散度: +17.2%
偏態: +0.19
峰態: -0.34
上檔潛力: +4.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-06-30	128	US$12.6億	0	1NVDA 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AVGO 4.AAPL 5.LLY 6.AMAT 7.92826c 8.JPM 9.PLD 10.CAT
2025-03-31	122	US$10.8億	100	1NVDA 2AAPL 3LLY 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.LLY 4.MSFT 5.AVGO 6.AMAT 7.92826c 8.PLD 9.JPM 10.CAT
2024-12-31	130	US$11.7億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.LLY 6.AMAT 7.92826c 8.PLD 9.JPM 10.CAT
2024-09-30	128	US$11.6億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.LLY 5.AMAT 6.AVGO 7.PLD 8.92826c 9.CAT 10.AMD
2024-06-30	130	US$11.3億	0	1NVDA 2MSFT 3LLY 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.LLY 4.AAPL 5.AMAT 6.AVGO 7.PLD 8.92826c 9.CAT 10.AMD
2024-03-31	125	US$11.1億	0	1NVDA 2MSFT 3LLY 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.LLY 4.AAPL 5.AMAT 6.AVGO 7.PLD 8.92826c 9.CAT 10.AMD
2023-12-31	122	US$9.5億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.LLY 5.AMAT 6.PLD 7.AVGO 8.92826c 9.CAT 10.AMD
2023-09-30	123	US$8.7億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.LLY 5.AMAT 6.92826c 7.AVGO 8.PLD 9.CAT 10.JPM
2023-06-30	125	US$9.1億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMAT 5.LLY 6.92826c 7.PLD 8.AVGO 9.QUOTUSD 10.CAT
2023-03-31	126	US$8.1億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMAT 5.LLY 6.PLD 7.92826c 8.QUOTUSD 9.AVGO 10.ABBV
2022-12-31	119	US$7.4億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.LLY 5.AMAT 6.PLD 7.92826c 8.QUOTUSD 9.ABBV 10.CAT
2022-09-30	121	US$6.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.LLY 5.AMAT 6.PLD 7.92826c 8.ABBV 9.PG 10.FRCB
2022-06-30	125	US$7.6億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMAT 5.LLY 6.PLD 7.92826c 8.ABBV 9.QUOTUSD 10.PG
2022-03-31	136	US$9.6億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMAT 5.QUOTUSD 6.PLD 7.92826c 8.LLY 9.ABBV 10.RIO
2021-12-31	146	US$10.0億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMAT 5.QUOTUSD 6.PLD 7.92826c 8.LLY 9.FRCB 10.BAC
2021-09-30	142	US$8.9億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMAT 5.QUOTUSD 6.PLD 7.92826c 8.LLY 9.FRCB 10.JPM
2021-06-30	143	US$9.2億	98	1QUOTUSD 2NVDA 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.QUOTUSD 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMAT 6.92826c 7.PLD 8.ATVIEUR 9.LLY 10.FRCB
2021-03-31	143	US$8.8億	18	1QUOTUSD 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.QUOTUSD 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMAT 6.92826c 7.PLD 8.ATVIEUR 9.JPM 10.DIS
2020-12-31	136	US$7.9億	22	1QUOTUSD 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.QUOTUSD 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.92826c 6.AMAT 7.PLD 8.ATVIEUR 9.DIS 10.RIO
2020-09-30	128	US$7.1億	16	1AAPL 2QUOTUSD 3NVDA 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.QUOTUSD 3.NVDA 4.MSFT 5.PLD 6.92826c 7.AMAT 8.PG 9.ATVIEUR 10.ABT
2020-06-30	130	US$6.9億	26	1QUOTUSD 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.QUOTUSD 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.92826c 6.PLD 7.AMAT 8.LLY 9.ATVIEUR 10.AMT
2020-03-31	107	US$5.7億	31	1QUOTUSD 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.QUOTUSD 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.PLD 6.92826c 7.AMAT 8.JPM 9.PG 10.WDC
2019-12-31	112	US$7.4億	20	1QUOTUSD 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.QUOTUSD 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.92826c 6.PLD 7.JPM 8.AMAT 9.BA 10.BAC
2019-09-30	120	US$6.7億	19	1QUOTUSD 2MSFT392826c 主要持股2019-09-30 1.QUOTUSD 2.MSFT 3.92826c 4.BA 5.AAPL 6.PLD 7.NVDA 8.JPM 9.WDC 10.AMAT
2019-06-30	119	US$6.8億	22	1QUOTUSD 2MSFT392826c 主要持股2019-06-30 1.QUOTUSD 2.MSFT 3.92826c 4.BA 5.AAPL 6.PLD 7.NVDA 8.JPM 9.BAC 10.C
2019-03-31	136	US$6.7億	29	1QUOTUSD 2BA 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.QUOTUSD 2.BA 3.MSFT 4.AAPL 5.92826c 6.NVDA 7.PLD 8.JPM 9.BAC 10.C
2018-12-31	111	US$5.8億	27	1QUOTUSD 2BA 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.QUOTUSD 2.BA 3.MSFT 4.AAPL 5.92826c 6.JPM 7.BAC 8.ABBV 9.PLD 10.NVDA
2018-09-30	119	US$6.8億	13	1QUOTUSD 2AAPL 3NVDA 主要持股2018-09-30 1.QUOTUSD 2.AAPL 3.NVDA 4.BA 5.MSFT 6.92826c 7.JPM 8.PLD 9.BAC 10.ABBV
2018-06-30	115	US$6.2億	13	1QUOTUSD 2AAPL 3BA 主要持股2018-06-30 1.QUOTUSD 2.AAPL 3.BA 4.NVDA 5.92826c 6.MSFT 7.AMAT 8.JPM 9.PLD 10.BAC
2018-03-31	119	US$6.2億	18	1QUOTUSD 2NVDA 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.QUOTUSD 2.NVDA 3.AAPL 4.AMAT 5.BA 6.PG 7.JPM 8.BAC 9.92826c 10.PLD
2017-12-31	132	US$6.2億	14	1QUOTUSD 2AAPL 3PG 主要持股2017-12-31 1.QUOTUSD 2.AAPL 3.PG 4.AMAT 5.NVDA 6.BA 7.JPM 8.PLD 9.BAC 10.ABBV
2017-09-30	130	US$5.9億	22	1QUOTUSD 2PG 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.QUOTUSD 2.PG 3.AAPL 4.AMAT 5.NVDA 6.PLD 7.BA 8.JPM 9.ABBV 10.92826c
2017-06-30	140	US$5.7億	20	1QUOTUSD 2PG 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.QUOTUSD 2.PG 3.AAPL 4.AMAT 5.PLD 6.JPM 7.NVDA 8.BAC 9.BA 10.ABBV
2017-03-31	134	US$5.8億	15	1QUOTUSD 2PG 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.QUOTUSD 2.PG 3.AAPL 4.BAC 5.AMAT 6.PLD 7.JPM 8.WFC 9.AEP 10.LLY
2016-12-31	131	US$5.5億	19	1QUOTUSD 2PG 3BAC 主要持股2016-12-31 1.QUOTUSD 2.PG 3.BAC 4.AAPL 5.PLD 6.AEP 7.WFC 8.AMAT 9.CVX 10.LMT
2016-09-30	134	US$5.3億	8	1QUOTUSD 2PG 3PLD 主要持股2016-09-30 1.QUOTUSD 2.PG 3.PLD 4.AAPL 5.AEP 6.AMAT 7.BAC 8.LLY 9.JNJ 10.ABBV
2016-06-30	132	US$5.3億	17	1QUOTUSD 2PG 3PLD 主要持股2016-06-30 1.QUOTUSD 2.PG 3.PLD 4.AEP 5.BAC 6.JNJ 7.MO 8.LLY 9.PFE 10.XOM
2016-03-31	128	US$5.0億	21	1QUOTUSD 2PG 3PLD 主要持股2016-03-31 1.QUOTUSD 2.PG 3.PLD 4.AEP 5.BAC 6.AAPL 7.VZ 8.MO 9.AMAT 10.REYN
2015-12-31	131	US$4.9億	37	1QUOTUSD 2PG 3BAC 主要持股2015-12-31 1.QUOTUSD 2.PG 3.BAC 4.PLD 5.AAPL 6.LLY 7.REYN 8.BA 9.92826c 10.LMT
2015-09-30	135	US$4.7億	20	122265J2PG 3BAC 主要持股2015-09-30 1.22265J 2.PG 3.BAC 4.AAPL 5.REYN 6.PLD 7.BA 8.LMT 9.PNW 10.C
2015-06-30	143	US$5.3億	9	122265J2PG 3BAC 主要持股2015-06-30 1.22265J 2.PG 3.BAC 4.AAPL 5.ABBV 6.PNW 7.BA 8.C 9.BMY 10.AIG
2015-03-31	143	US$5.4億	20	122265J2PG 3BAC 主要持股2015-03-31 1.22265J 2.PG 3.BAC 4.AAPL 5.PLD 6.BA 7.AMAT 8.PFE 9.ABBV 10.MMM
2014-12-31	141	US$5.7億	19	122265J2PG 3BAC 主要持股2014-12-31 1.22265J 2.PG 3.BAC 4.AMAT 5.PLD 6.ABBV 7.AAPL 8.DUK 9.C 10.BA
2014-09-30	138	US$5.3億	24	122265J2PG 3BAC 主要持股2014-09-30 1.22265J 2.PG 3.BAC 4.AEP 5.WFC 6.AMAT 7.EPD 8.DUK 9.PLD 10.VZ
2014-06-30	135	US$4.6億	0	1PG 2BAC 3AEP 主要持股2014-06-30 1.PG 2.BAC 3.AEP 4.WFC 5.AMAT 6.PLD 7.EPD 8.VZ 9.DUK 10.JNJ

本季持股變動

Grassi Investment Management 於截至 2025-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Grassi Investment Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Grassi Investment Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$12.6億，分佈在 128 個已申報部位之中。

Grassi Investment Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Grassi Investment Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.6億 (20.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$7940.8萬 (6.3%) 3. Broadcom Inc. (AVGO) — US$7322.1萬 (5.8%) 4. Apple INC (AAPL) — US$6774.1萬 (5.4%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$6230.5萬 (5.0%)

Grassi Investment Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Grassi Investment Management 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Grassi Investment Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Grassi Investment Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 58.2% • Financials: 12.3% • Health Care: 11.5% • Industrials: 8.2% • Consumer Staples: 4.0% • Consumer Discretionary: 2.8%

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集中度4.7

持倉穩定性55.0

產業集中度47.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Comerica Bank

CIK 0000901541

申報總市值

US$250.6億

6,347 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

集中度4.4

持倉穩定性19.6

產業集中度58.1

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Eli Lilly & Co

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Trust Co Of Toledo NA /oh/

CIK 0001008937

申報總市值

US$12.0億

1,005 stks

2026-06-30

集中度6.4

持倉穩定性20.9

產業集中度51.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Grassi Investment Management 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001608531

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$12.6億

申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 128

Grassi Investment Management在最新一期 13F 報告中揭露了 128 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$12.6億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.48
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.15

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	20.78%	—	-0.44%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.32%	—	-1.14%
3	AVGO	Broadcom Inc.	股票-科技	5.82%	—	-2.97%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.39%	—	-0.36%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	4.96%	—	+0.25%
6	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.99%	—	-0.38%
7	✓	Visa Inc.	股票-其他	2.80%	—	-0.25%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.41%	—	-0.57%
9	PLD	Prologis INC	股票-房地產	2.14%	—	—
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.07%	—	—
11	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.66%	—	-2.57%
12	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.61%	—	-0.75%
13	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.59%	—	-0.41%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.42%	—	-1.26%
15	✓	Blackstone Inc.	股票-其他	1.35%	—	-0.61%
16	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.35%	—	-1.34%
17	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.35%	—	-0.58%
18	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.32%	—	—
19	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.31%	—	-0.79%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.23%	—	-0.48%
21	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.18%	—	+0.00%
22	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	1.09%	—	—
23	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.07%	—	-1.03%
24	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.06%	—	+0.21%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.95%	—	-0.39%
26	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原物料	0.93%	—	-0.44%
27	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.91%	—	—
28	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.90%	—	-0.99%
29	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.88%	—	-1.09%
30	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.86%	—	-1.08%
31	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.85%	—	-1.27%
32	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.82%	—	-2.62%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.79%	—	—
34	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.77%	—	-46.52%
35	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.75%	—	+10.56%
36	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	0.75%	—	-1.01%
37	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.73%	—	+0.30%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.71%	—	-0.34%
39	MRK	Merck & Co., Inc.	股票-醫療保健	0.66%	—	-0.43%
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.64%	—	—
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.58%	—	-4.64%
42	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.57%	—	-0.43%
43	AXP	American Express Co	股票-金融	0.56%	—	—
44	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.53%	—	+7.38%
45	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	0.51%	—	-3.42%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.50%	—	+0.73%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.47%	—	-39.03%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.43%	—	—
49	DELL	Dell Technologies Inc.	股票-科技	0.42%	—	+7.51%
50	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.42%	—	-0.97%

1–50 of 128

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.4%

近4個季度績效

+31.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +17.2%
貝塔係數: +1.22
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -10.8%
年化績效: +25.1%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.02
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.38
卡瑪比率: +2.32
資訊比率: +0.81
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +7.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +54.8%
最差12個月: +3.2%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.4
產業分散度: +17.2%
偏態: +0.19
峰態: -0.34
上檔潛力: +4.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-06-30	128	US$12.6億	0	1NVDA 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AVGO 4.AAPL 5.LLY 6.AMAT 7.92826c 8.JPM 9.PLD 10.CAT
2025-03-31	122	US$10.8億	100	1NVDA 2AAPL 3LLY 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.LLY 4.MSFT 5.AVGO 6.AMAT 7.92826c 8.PLD 9.JPM 10.CAT
2024-12-31	130	US$11.7億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.LLY 6.AMAT 7.92826c 8.PLD 9.JPM 10.CAT
2024-09-30	128	US$11.6億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.LLY 5.AMAT 6.AVGO 7.PLD 8.92826c 9.CAT 10.AMD
2024-06-30	130	US$11.3億	0	1NVDA 2MSFT 3LLY 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.LLY 4.AAPL 5.AMAT 6.AVGO 7.PLD 8.92826c 9.CAT 10.AMD
2024-03-31	125	US$11.1億	0	1NVDA 2MSFT 3LLY 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.LLY 4.AAPL 5.AMAT 6.AVGO 7.PLD 8.92826c 9.CAT 10.AMD
2023-12-31	122	US$9.5億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.LLY 5.AMAT 6.PLD 7.AVGO 8.92826c 9.CAT 10.AMD
2023-09-30	123	US$8.7億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.LLY 5.AMAT 6.92826c 7.AVGO 8.PLD 9.CAT 10.JPM
2023-06-30	125	US$9.1億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMAT 5.LLY 6.92826c 7.PLD 8.AVGO 9.QUOTUSD 10.CAT
2023-03-31	126	US$8.1億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMAT 5.LLY 6.PLD 7.92826c 8.QUOTUSD 9.AVGO 10.ABBV
2022-12-31	119	US$7.4億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.LLY 5.AMAT 6.PLD 7.92826c 8.QUOTUSD 9.ABBV 10.CAT
2022-09-30	121	US$6.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.LLY 5.AMAT 6.PLD 7.92826c 8.ABBV 9.PG 10.FRCB
2022-06-30	125	US$7.6億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMAT 5.LLY 6.PLD 7.92826c 8.ABBV 9.QUOTUSD 10.PG
2022-03-31	136	US$9.6億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMAT 5.QUOTUSD 6.PLD 7.92826c 8.LLY 9.ABBV 10.RIO
2021-12-31	146	US$10.0億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMAT 5.QUOTUSD 6.PLD 7.92826c 8.LLY 9.FRCB 10.BAC
2021-09-30	142	US$8.9億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMAT 5.QUOTUSD 6.PLD 7.92826c 8.LLY 9.FRCB 10.JPM
2021-06-30	143	US$9.2億	98	1QUOTUSD 2NVDA 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.QUOTUSD 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMAT 6.92826c 7.PLD 8.ATVIEUR 9.LLY 10.FRCB
2021-03-31	143	US$8.8億	18	1QUOTUSD 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.QUOTUSD 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMAT 6.92826c 7.PLD 8.ATVIEUR 9.JPM 10.DIS
2020-12-31	136	US$7.9億	22	1QUOTUSD 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.QUOTUSD 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.92826c 6.AMAT 7.PLD 8.ATVIEUR 9.DIS 10.RIO
2020-09-30	128	US$7.1億	16	1AAPL 2QUOTUSD 3NVDA 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.QUOTUSD 3.NVDA 4.MSFT 5.PLD 6.92826c 7.AMAT 8.PG 9.ATVIEUR 10.ABT
2020-06-30	130	US$6.9億	26	1QUOTUSD 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.QUOTUSD 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.92826c 6.PLD 7.AMAT 8.LLY 9.ATVIEUR 10.AMT
2020-03-31	107	US$5.7億	31	1QUOTUSD 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.QUOTUSD 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.PLD 6.92826c 7.AMAT 8.JPM 9.PG 10.WDC
2019-12-31	112	US$7.4億	20	1QUOTUSD 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.QUOTUSD 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.92826c 6.PLD 7.JPM 8.AMAT 9.BA 10.BAC
2019-09-30	120	US$6.7億	19	1QUOTUSD 2MSFT392826c 主要持股2019-09-30 1.QUOTUSD 2.MSFT 3.92826c 4.BA 5.AAPL 6.PLD 7.NVDA 8.JPM 9.WDC 10.AMAT
2019-06-30	119	US$6.8億	22	1QUOTUSD 2MSFT392826c 主要持股2019-06-30 1.QUOTUSD 2.MSFT 3.92826c 4.BA 5.AAPL 6.PLD 7.NVDA 8.JPM 9.BAC 10.C
2019-03-31	136	US$6.7億	29	1QUOTUSD 2BA 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.QUOTUSD 2.BA 3.MSFT 4.AAPL 5.92826c 6.NVDA 7.PLD 8.JPM 9.BAC 10.C
2018-12-31	111	US$5.8億	27	1QUOTUSD 2BA 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.QUOTUSD 2.BA 3.MSFT 4.AAPL 5.92826c 6.JPM 7.BAC 8.ABBV 9.PLD 10.NVDA
2018-09-30	119	US$6.8億	13	1QUOTUSD 2AAPL 3NVDA 主要持股2018-09-30 1.QUOTUSD 2.AAPL 3.NVDA 4.BA 5.MSFT 6.92826c 7.JPM 8.PLD 9.BAC 10.ABBV
2018-06-30	115	US$6.2億	13	1QUOTUSD 2AAPL 3BA 主要持股2018-06-30 1.QUOTUSD 2.AAPL 3.BA 4.NVDA 5.92826c 6.MSFT 7.AMAT 8.JPM 9.PLD 10.BAC
2018-03-31	119	US$6.2億	18	1QUOTUSD 2NVDA 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.QUOTUSD 2.NVDA 3.AAPL 4.AMAT 5.BA 6.PG 7.JPM 8.BAC 9.92826c 10.PLD
2017-12-31	132	US$6.2億	14	1QUOTUSD 2AAPL 3PG 主要持股2017-12-31 1.QUOTUSD 2.AAPL 3.PG 4.AMAT 5.NVDA 6.BA 7.JPM 8.PLD 9.BAC 10.ABBV
2017-09-30	130	US$5.9億	22	1QUOTUSD 2PG 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.QUOTUSD 2.PG 3.AAPL 4.AMAT 5.NVDA 6.PLD 7.BA 8.JPM 9.ABBV 10.92826c
2017-06-30	140	US$5.7億	20	1QUOTUSD 2PG 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.QUOTUSD 2.PG 3.AAPL 4.AMAT 5.PLD 6.JPM 7.NVDA 8.BAC 9.BA 10.ABBV
2017-03-31	134	US$5.8億	15	1QUOTUSD 2PG 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.QUOTUSD 2.PG 3.AAPL 4.BAC 5.AMAT 6.PLD 7.JPM 8.WFC 9.AEP 10.LLY
2016-12-31	131	US$5.5億	19	1QUOTUSD 2PG 3BAC 主要持股2016-12-31 1.QUOTUSD 2.PG 3.BAC 4.AAPL 5.PLD 6.AEP 7.WFC 8.AMAT 9.CVX 10.LMT
2016-09-30	134	US$5.3億	8	1QUOTUSD 2PG 3PLD 主要持股2016-09-30 1.QUOTUSD 2.PG 3.PLD 4.AAPL 5.AEP 6.AMAT 7.BAC 8.LLY 9.JNJ 10.ABBV
2016-06-30	132	US$5.3億	17	1QUOTUSD 2PG 3PLD 主要持股2016-06-30 1.QUOTUSD 2.PG 3.PLD 4.AEP 5.BAC 6.JNJ 7.MO 8.LLY 9.PFE 10.XOM
2016-03-31	128	US$5.0億	21	1QUOTUSD 2PG 3PLD 主要持股2016-03-31 1.QUOTUSD 2.PG 3.PLD 4.AEP 5.BAC 6.AAPL 7.VZ 8.MO 9.AMAT 10.REYN
2015-12-31	131	US$4.9億	37	1QUOTUSD 2PG 3BAC 主要持股2015-12-31 1.QUOTUSD 2.PG 3.BAC 4.PLD 5.AAPL 6.LLY 7.REYN 8.BA 9.92826c 10.LMT
2015-09-30	135	US$4.7億	20	122265J2PG 3BAC 主要持股2015-09-30 1.22265J 2.PG 3.BAC 4.AAPL 5.REYN 6.PLD 7.BA 8.LMT 9.PNW 10.C
2015-06-30	143	US$5.3億	9	122265J2PG 3BAC 主要持股2015-06-30 1.22265J 2.PG 3.BAC 4.AAPL 5.ABBV 6.PNW 7.BA 8.C 9.BMY 10.AIG
2015-03-31	143	US$5.4億	20	122265J2PG 3BAC 主要持股2015-03-31 1.22265J 2.PG 3.BAC 4.AAPL 5.PLD 6.BA 7.AMAT 8.PFE 9.ABBV 10.MMM
2014-12-31	141	US$5.7億	19	122265J2PG 3BAC 主要持股2014-12-31 1.22265J 2.PG 3.BAC 4.AMAT 5.PLD 6.ABBV 7.AAPL 8.DUK 9.C 10.BA
2014-09-30	138	US$5.3億	24	122265J2PG 3BAC 主要持股2014-09-30 1.22265J 2.PG 3.BAC 4.AEP 5.WFC 6.AMAT 7.EPD 8.DUK 9.PLD 10.VZ
2014-06-30	135	US$4.6億	0	1PG 2BAC 3AEP 主要持股2014-06-30 1.PG 2.BAC 3.AEP 4.WFC 5.AMAT 6.PLD 7.EPD 8.VZ 9.DUK 10.JNJ

本季持股變動

Grassi Investment Management 於截至 2025-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	修正案	在 EDGAR 上查看
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2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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