GI
Grassi Investment Management SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q2 2025）
Grassi Investment ManagementCIK: 0001608531
分散型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$12.6億
申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 128
Grassi Investment Management在最新一期 13F 報告中揭露了 128 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$12.6億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 25.48
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 73.15
Grassi Investment Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.064——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 128 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 20.78% | — | -0.44% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.32% | — | -1.14% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 5.82% | — | -2.97% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.39% | — | -0.36% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 4.96% | — | +0.25% | |
| 6 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.99% | — | -0.38% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 2.80% | — | -0.25% | ||
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.41% | — | -0.57% | |
| 9 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 2.14% | — | — | |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.07% | — | — | |
| 11 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.66% | — | -2.57% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.61% | — | -0.75% | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.59% | — | -0.41% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.42% | — | -1.26% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 1.35% | — | -0.61% | ||
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.35% | — | -1.34% | |
| 17 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.35% | — | -0.58% | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.32% | — | — | |
| 19 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.31% | — | -0.79% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.23% | — | -0.48% | |
| 21 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.18% | — | +0.00% | |
| 22 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 1.09% | — | — | |
| 23 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.07% | — | -1.03% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.06% | — | +0.21% | |
| 25 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.95% | — | -0.39% | |
| 26 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 0.93% | — | -0.44% | |
| 27 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.91% | — | — | |
| 28 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.90% | — | -0.99% | |
| 29 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.88% | — | -1.09% | |
| 30 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.86% | — | -1.08% | |
| 31 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.85% | — | -1.27% | |
| 32 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.82% | — | -2.62% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.79% | — | — | |
| 34 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.77% | — | -46.52% | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.75% | — | +10.56% | |
| 36 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.75% | — | -1.01% | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.73% | — | +0.30% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.71% | — | -0.34% | |
| 39 | MRK | Merck & Co., Inc. | 股票-醫療保健 | 0.66% | — | -0.43% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.64% | — | — | |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.58% | — | -4.64% | |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.57% | — | -0.43% | |
| 43 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.56% | — | — | |
| 44 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.53% | — | +7.38% | |
| 45 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.51% | — | -3.42% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.50% | — | +0.73% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.47% | — | -39.03% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.43% | — | — | |
| 49 | DELL | Dell Technologies Inc. | 股票-科技 | 0.42% | — | +7.51% | |
| 50 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.42% | — | -0.97% |
1–50 of 128
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.1%
近4個季度績效
+33.2%
- 標準差
- +16%
- 貝塔係數
- +1.16
- 阿爾法
- +1.8%
- 最大回撤
- -9.5%
- 年化績效
- +26.4%
- 對標普勝率
- +66.7%
- 索提諾比率
- +3.38
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.6
- 卡瑪比率
- +2.79
- 資訊比率
- +0.81
- 追蹤誤差
- +6.1%
- 下方標準差
- +7.4%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +48.6%
- 最差12個月
- +2%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.55
- 產業分散度
- +17.2%
- 偏態
- +0.07
- 峰態
- -0.29
- 上檔潛力
- +4.89
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 128 | US$12.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 122 | US$10.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 130 | US$11.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 128 | US$11.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 130 | US$11.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 125 | US$11.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 122 | US$9.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 123 | US$8.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 125 | US$9.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 126 | US$8.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 119 | US$7.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 121 | US$6.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 125 | US$7.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 136 | US$9.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 146 | US$10.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 142 | US$8.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 143 | US$9.2億 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 143 | US$8.8億 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 136 | US$7.9億 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 128 | US$7.1億 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 130 | US$6.9億 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 107 | US$5.7億 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 112 | US$7.4億 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 120 | US$6.7億 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 119 | US$6.8億 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 136 | US$6.7億 | 29 | ||
| 2018 Q4 | 111 | US$5.8億 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 119 | US$6.8億 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 115 | US$6.2億 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 119 | US$6.2億 | 18 | ||
| 2017 Q4 | 132 | US$6.2億 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 130 | US$5.9億 | 22 | ||
| 2017 Q2 | 140 | US$5.7億 | 20 | ||
| 2017 Q1 | 134 | US$5.8億 | 15 | ||
| 2016 Q4 | 131 | US$5.5億 | 19 | ||
| 2016 Q3 | 134 | US$5.3億 | 8 | ||
| 2016 Q2 | 132 | US$5.3億 | 17 | ||
| 2016 Q1 | 128 | US$5.0億 | 21 | ||
| 2015 Q4 | 131 | US$4.9億 | 37 | ||
| 2015 Q3 | 135 | US$4.7億 | 20 | ||
| 2015 Q2 | 143 | US$5.3億 | 9 | ||
| 2015 Q1 | 143 | US$5.4億 | 20 | ||
| 2014 Q4 | 141 | US$5.7億 | 19 | ||
| 2014 Q3 | 138 | US$5.3億 | 24 | ||
| 2014 Q2 | 135 | US$4.6億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Grassi Investment Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Grassi Investment Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$12.6億，分佈在 128 個已申報部位之中。
Grassi Investment Management 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Grassi Investment Management 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.6億 (20.8%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$7940.8萬 (6.3%)
3. Broadcom Inc. (AVGO) — US$7322.1萬 (5.8%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$6774.1萬 (5.4%)
5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$6230.5萬 (5.0%)
Grassi Investment Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Grassi Investment Management 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Grassi Investment Management 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Grassi Investment Management 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 58.2%
• Financials: 12.3%
• Health Care: 11.5%
• Industrials: 8.2%
• Consumer Staples: 4.0%
• Consumer Discretionary: 2.8%
投資風格解析
Grassi Investment Management重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 26.4%，跑贏 S&P 500 1.8 個百分點；貝塔係數為 1.16（波動性高於大盤），季度勝率為 67%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 58.2% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VRT（+US$522.5萬，現達 US$660.5萬），同時減碼 AAPL（-US$1576.4萬，仍持有 US$6774.1萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/grassi-investment-managementCLI 指令
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