13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001315421
申報總市值
US$55.0億
US$55.0億
1015 檔
40.2%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Graham Capital Management, L.P. 管理的美股投資組合規模來到 US$55.0億，整體持股檔數為 1015 檔。
在 Q1 2024 期間，Graham Capital Management, L.P. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 MSTR, IWM, MSTR 0.75 12-15-25）累計市值佔比達 40.2%，是驅動 Graham Capital Management, L.P. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 1015 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 17.38% | -0.04% | EXIT | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 11.93% | +8.42% | -17.40% | |
| 3 | MSTR 0.75 12-15-25債券 | Microstrategy Inc | 債券 | 4.55% | — | -56.12% | |
| 4 | PR 3.25 04-01-28債券 | Permian Resourc Optg LLC | 債券 | 3.97% | — | — | |
| 5 | Z 0.75 09-01-24債券 | Zillow Group Inc | 債券 | 3.72% | — | -3.19% | |
| 6 | MSTR 0 02-15-27債券 | Microstrategy Inc | 債券 | 2.68% | — | — | |
| 7 | BTU 3.25 03-01-28債券 | Peabody Energy CORP | 債券 | 2.39% | — | -8.67% | |
| 8 | TLRY 5.2 06-15-27債券 | Tilray Brands Inc | 債券 | 1.86% | -0.58% | — | |
| 9 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.86% | -1.81% | — | |
| 10 | BBIO 2.5 03-15-27債券 | Bridgebio Pharma Inc | 債券 | 1.49% | -0.25% | — | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.43% | +1.81% | +2205.41% | |
| 12 | RIG 4 12-15-25 *債券 | Transocean Interntnl LTD | 債券 | 1.41% | — | — | |
| 13 | COIN 0.5 06-01-26債券 | Coinbase Global Inc | 債券 | 1.09% | — | — | |
| 14 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 0.80% | +0.08% | -3.69% | |
| 15 | GPRE 2.25 03-15-27債券 | Green Plains Inc | 債券 | 0.79% | -0.04% | +7.84% | |
| 16 | INSM 0.75 06-01-28債券 | Insmed Inc | 債券 | 0.75% | — | — | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.73% | -21.08% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.06% | +31.05% | |
| 19 | PENN 2.75 05-15-26債券 | Penn Entertainment Inc | 債券 | 0.64% | — | — | |
| 20 | GEO 6.5 02-23-26債券 | Geo Corrections Hldgs | 債券 | 0.60% | — | — | |
| 21 | MAXN 6.5 07-15-25債券 | Maxeon Solar Tech | 債券 | 0.59% | — | — | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.56% | -0.12% | +11.02% | |
| 23 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.01% | EXIT | |
| 24 | MNKD 2.5 03-01-26債券 | Mannkind CORP | 債券 | 0.51% | — | +313.56% | |
| 25 | BE 2.5 08-15-25債券 | Bloom Energy CORP | 債券 | 0.50% | — | -39.97% | |
| 26 | BXMT 5.5 03-15-27債券 | Blackstone Mortgage Tr | 債券 | 0.45% | -0.06% | -25.73% | |
| 27 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.44% | — | -32.68% | |
| 28 | RVNC 1.75 02-15-27債券 | Revance Therapeutics Inc | 債券 | 0.44% | — | — | |
| 29 | SAVEEUR | Spirit Airlines Inc | 股票-其他 | 0.42% | — | — | |
| 30 | SPWR | SunPower Inc. | 股票-其他 | 0.40% | — | -4.67% | |
| 31 | CYTK | Cytokinetics Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.01% | EXIT | |
| 32 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.38% | -0.20% | +1031.88% | |
| 33 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.37% | -0.36% | +48.64% | |
| 34 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.37% | — | +64.47% | |
| 35 | NBR 1.75 06-15-29債券 | Nabors Industries Inc | 債券 | 0.36% | — | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | +0.01% | NEW | |
| 37 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 0.36% | -0.04% | EXIT | |
| 38 | NOVA 2.625 02-15-28債券 | Sunnova Energy Intl Inc | 債券 | 0.35% | — | — | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.32% | -0.06% | -56.11% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.09% | +81.66% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.26% | -49.77% | |
| 42 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.30% | -0.22% | — | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.30% | -0.80% | +3.77% | |
| 44 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 0.30% | -0.01% | +3009.75% | |
| 45 | GRPN 1.125 03-15-26債券 | Groupon Inc | 債券 | 0.30% | — | +77.78% | |
| 46 | TALO | Talos Energy Inc | 股票-其他 | 0.29% | — | — | |
| 47 | NVAX 5 12-15-27債券 | Novavax Inc | 債券 | 0.28% | — | — | |
| 48 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.28% | — | +232.00% | |
| 49 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.27% | +0.39% | -10.27% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.27% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Graham Capital Management, L.P. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$55.0億，共申報了 1015 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Graham Capital Management, L.P. 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSTR (17.4%)、IWM (11.9%)、MSTR 0.75 12-15-25 (4.5%)。其中最大持股部位 MSTR 佔據整體投資組合約 17.4% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Graham Capital Management, L.P. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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