13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001106191
申報總市值
US$19.2億
US$19.2億
69 檔
34.8%
在 Q1 2025 申報期間，Gmt Capital CORP（CIK: 0001106191）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$19.2億，共持有 69 個公開申報部位。
Gmt Capital CORP 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 69 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DAL, KD, TNL）累計市值佔比達 34.8%，是驅動 Gmt Capital CORP 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 12.39% | +2.51% | -2.01% | |
| 2 | KD | Kyndryl Holdings Inc | 股票-科技 | 6.15% | -1.43% | +24.16% | |
| 3 | TNL | Travel + Leisure Co | 股票-循環性消費 | 6.08% | -0.45% | -6.99% | |
| 4 | BBWI | Bath & Body Works Inc | 股票-循環性消費 | 6.02% | +0.66% | +7.34% | |
| 5 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 4.85% | — | -9.96% | |
| 6 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 4.82% | -0.63% | -14.63% | |
| 7 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原物料 | 4.71% | -1.09% | -5.93% | |
| 8 | ERO | Ero Copper CORP | 股票-其他 | 4.46% | -0.49% | +22.91% | |
| 9 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 股票-醫療保健 | 4.43% | +0.68% | +32.25% | |
| 10 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 4.27% | -0.34% | EXIT | |
| 11 | CBRL | Cracker Barrel Old Country | 股票-其他 | 4.18% | -0.53% | — | |
| 12 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-醫療保健 | 3.93% | — | -27.24% | |
| 13 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工業 | 3.90% | +1.08% | +2.70% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.85% | +0.72% | -1.11% | |
| 15 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通訊服務 | 2.89% | — | +43.16% | |
| 16 | 016 | Veren Inc | 股票-其他 | 2.51% | — | -21.70% | |
| 17 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原物料 | 2.51% | -0.18% | EXIT | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.19% | +1.12% | — | |
| 19 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 2.07% | -0.65% | EXIT | |
| 20 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-循環性消費 | 1.95% | -0.89% | EXIT | |
| 21 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 1.47% | — | — | |
| 22 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 1.23% | — | -48.22% | |
| 23 | ITRG | Integra Resources CORP | 股票-其他 | 0.92% | — | -11.74% | |
| 24 | WCC | Wesco International Inc | 股票-工業 | 0.72% | — | -46.75% | |
| 25 | CRESY | Cresud S.a.-spons Adr | 股票-其他 | 0.60% | — | — | |
| 26 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 0.56% | — | — | |
| 27 | 8QR | Confluent Inc-class A | 股票-其他 | 0.53% | — | +10.91% | |
| 28 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 0.47% | — | — | |
| 29 | TRIP | Tripadvisor Inc | 股票-其他 | 0.43% | — | — | |
| 30 | SIG | Signet Jewelers Limited | 股票-循環性消費 | 0.40% | — | +3.91% | |
| 31 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原物料 | 0.34% | — | — | |
| 32 | KODK | Eastman Kodak Co | 股票-其他 | 0.33% | +0.02% | +17.65% | |
| 33 | RIOT | Riot Platforms Inc | 股票-金融 | 0.30% | +0.27% | — | |
| 34 | AMC | Amc Entertainment Hlds-cl A | 股票-其他 | 0.28% | +0.10% | — | |
| 35 | CMPS | Compass Pathways PLC | 股票-其他 | 0.27% | -0.78% | EXIT | |
| 36 | CLOV | Clover Health Investments Co | 股票-其他 | 0.25% | +0.26% | — | |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.25% | +0.06% | -27.15% | |
| 38 | GTE | Gran Tierra Energy Inc | 股票-其他 | 0.22% | — | — | |
| 39 | FSLY | Fastly Inc - Class A | 股票-科技 | 0.20% | -0.22% | — | |
| 40 | UA | Under Armour Inc-class C | 股票-循環性消費 | 0.20% | +0.04% | — | |
| 41 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通訊服務 | 0.18% | +0.03% | — | |
| 42 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.04% | -36.90% | |
| 43 | OCGN | Ocugen Inc | 股票-其他 | 0.16% | -0.01% | +69.20% | |
| 44 | UAA | Under Armour Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.14% | +0.03% | — | |
| 45 | WOLF* | Wolfspeed Inc | 股票-其他 | 0.14% | — | — | |
| 46 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.12% | — | -28.64% | |
| 47 | QS | Quantumscape CORP | 股票-循環性消費 | 0.11% | — | — | |
| 48 | AMSC | American Superconductor CORP | 股票-其他 | 0.10% | +0.06% | — | |
| 49 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.04% | — | |
| 50 | LBRT | Liberty Energy Inc | 股票-能源 | 0.08% | — | -19.55% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gmt Capital CORP 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$19.2億，共申報了 69 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Gmt Capital CORP 按市值排列的前三大核心持股分別為：DAL (12.4%)、KD (6.2%)、TNL (6.1%)。其中最大持股部位 DAL 佔據整體投資組合約 12.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DAL
市值: US$2.3億
在 Q1 2025 季度中，Gmt Capital CORP 共進行了 69 項持倉異動，包含新建倉 69 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 DAL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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