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Glencore plc 13F 持倉追蹤（Q2 2026）
Glencore plcCIK: 0001521365
集中型投資策略產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$48.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 3
Glencore plc在最新一期 13F 報告中揭露了 3 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$48.7億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 4
- 倉位均衡度
- 93.8
Glencore plc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.596——換算下來相當於約 2 個等權重部位，與其實際揭露的 3 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.62），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 BG
0.0% -US$6.7億
減碼 CENX
0.0% -US$3.8億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 2 大持股（共 3 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG | Bunge Global SA | 股票-非循環性消費 | 71.93% | +1.39% | — | |
| 2 | CENX | Century Aluminum Company | 股票-原物料 | 28.07% | -1.39% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-13.5%
近4個季度績效
+79.1%
- 標準差
- +41.8%
- 貝塔係數
- +0.54
- 阿爾法
- +48.4%
- 最大回撤
- -19.8%
- 年化績效
- +64.5%
- 對標普勝率
- +61.1%
- 索提諾比率
- +3.12
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +1.09
- 斯特林比率
- +2.16
- 卡瑪比率
- +3.25
- 資訊比率
- +0.95
- 追蹤誤差
- +41.7%
- 下方標準差
- +18.8%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +198.4%
- 最差12個月
- +75%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.4
- 產業分散度
- +21.9%
- 偏態
- +0.31
- 峰態
- +0.16
- 上檔潛力
- +4.51
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
💡
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| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG | Bunge Global SA | +1.4% | — | 不變 |
| 2 | CENX | Century Aluminum Company | -1.4% | — | 不變 |
申報歷史
FAQ
Glencore plc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Glencore plc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$48.7億，分佈在 3 個已申報部位之中。
Glencore plc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Glencore plc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Bunge Global SA (BG) — US$35.0億 (71.9%)
2. Century Aluminum Company (CENX) — US$13.7億 (28.1%)
Glencore plc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Glencore plc 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Glencore plc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Glencore plc 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Staples: 71.9%
• Materials: 28.1%
投資風格解析
Glencore plc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 64.5%，跑贏 S&P 500 48.4 個百分點；貝塔係數為 0.54（波動性低於大盤），季度勝率為 61%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 71.9% 集中於Consumer Staples。
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