GL
Ghe, LLC SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：NVIDIA CORP
Ghe, LLCCIK: 0001910179
集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$2.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 57
GHE, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 13.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 13.34
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 58.94
Ghe, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.308——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 57 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 MDY
+3068.3% US$248.7萬
加碼 NVDA
-2.8% US$1506.4萬
減碼 ADBE
-2.0% -US$87.5萬
清倉 EBAY
減碼 SBUX
-90.1% -US$66.2萬
加碼 ANETEUR
-3.2% US$130.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 54.93% | +0.72% | -2.78% | |
| 2 | PCN | Pimco Corporate & Income Str | 股票-其他 | 3.06% | -0.15% | +4.46% | |
| 3 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 2.68% | -0.21% | -2.47% | |
| 4 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 2.36% | -0.11% | +1.62% | |
| 5 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.09% | -0.02% | -2.55% | |
| 6 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 1.95% | +0.35% | -3.21% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.90% | -0.34% | -0.55% | |
| 8 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.74% | -0.02% | -1.51% | |
| 9 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.73% | -0.22% | +1.56% | |
| 10 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.60% | -0.26% | +1.48% | |
| 11 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.57% | -0.53% | -2.00% | |
| 12 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.30% | +0.27% | -2.51% | |
| 13 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.25% | +0.04% | +3.68% | |
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.21% | -0.30% | +1.16% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.30% | -2.71% | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.16% | +0.92% | +3068.28% | |
| 17 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 1.10% | +0.04% | -3.36% | |
| 18 | ✓ | Booking Holdings Inc Com | 股票-其他 | 0.94% | -0.04% | +2387.92% | |
| 19 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.92% | -0.07% | -1.76% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.89% | -0.07% | -1.09% | |
| 21 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.86% | -0.36% | -90.12% | |
| 22 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.86% | -0.05% | -0.81% | |
| 23 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | -0.25% | -3.10% | |
| 24 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.71% | — | -2.61% | |
| 25 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.70% | +0.08% | -1.84% | |
| 26 | KBH | Kb Home | 股票-循環性消費 | 0.69% | +0.04% | -2.38% | |
| 27 | BZH | Beazer Homes USA Inc | 股票-其他 | 0.68% | +0.15% | -1.93% | |
| 28 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.68% | — | +3.83% | |
| 29 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.61% | +0.06% | — | |
| 30 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.58% | +0.04% | +10.67% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.13% | +2.31% | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.55% | +0.08% | +5.36% | ||
| 33 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | — | -6.26% | |
| 34 | TNET | Trinet Group Inc | 股票-其他 | 0.46% | +0.07% | -4.27% | |
| 35 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.01% | -3.16% | |
| 36 | HOBIX | Holbrook Income Fund-i | 股票-其他 | 0.45% | +0.35% | +373.26% | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.10% | +2.14% | |
| 38 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.40% | -0.09% | -6.01% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.03% | +0.87% | |
| 40 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.38% | +0.02% | -2.49% | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.32% | -0.03% | -15.45% | |
| 42 | DSL | Doubleline Income Solutions | 股票-其他 | 0.24% | -0.02% | -0.17% | |
| 43 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 44 | SEIC | Sei Investments Company | 股票-金融 | 0.22% | — | -1.63% | |
| 45 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 46 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 47 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 0.19% | +0.01% | -4.91% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 49 | CVSA | Covista Inc | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.01% | -7.93% | |
| 50 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.14% | +0.04% | +58.33% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+18.5%
近4個季度績效
+30.1%
- 標準差
- +18.8%
- 貝塔係數
- +1.13
- 阿爾法
- +2.8%
- 最大回撤
- -15.4%
- 年化績效
- +26.4%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +2.56
- 斯圖澤指數
- +0.39
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡瑪比率
- +1.71
- 資訊比率
- +0.45
- 追蹤誤差
- +11.9%
- 下方標準差
- +9.9%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +44.3%
- 最差12個月
- +2.4%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.35
- 產業分散度
- +22.7%
- 偏態
- -0.16
- 峰態
- -0.49
- 上檔潛力
- +4.24
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 57 | US$2.6億 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 54 | US$2.4億 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 54 | US$3.0億 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 34 | US$2.5億 | 13 | ||
| 2025 Q2 | 35 | US$2.2億 | 37 | ||
| 2025 Q1 | 56 | US$2.2億 | 16 | ||
| 2024 Q4 | 56 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 55 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 52 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 53 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 53 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 55 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 55 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 55 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 55 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 54 | US$9421.7萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 50 | US$9140.3萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 52 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 53 | US$1.3億 | 0 |
Ghe, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ebay Inc (EBAY); 新建倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建倉: Applovin Corp-class A (APP); 新建倉: Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS); 新建倉: Chegg Inc (CHGG).
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* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
Ghe, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Ghe, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 57 個已申報部位之中。
Ghe, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Ghe, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.5億 (54.9%)
2. Pimco Corporate & Income Str (PCN) — US$810.8萬 (3.1%)
3. Marathon Petroleum CORP (MPC) — US$711.0萬 (2.7%)
4. Moody's CORP (MCO) — US$626.0萬 (2.4%)
5. American Express Co (AXP) — US$553.2萬 (2.1%)
Ghe, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Ghe, LLC 共進行了 58 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ebay Inc (EBAY); 新建倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建倉: Applovin Corp-class A (APP); 新建倉: Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS); 新建倉: Chegg Inc (CHGG)
Ghe, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Ghe, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 68.9%
• Financials: 12.9%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Consumer Staples: 4.5%
• Energy: 3.0%
• Health Care: 1.5%
投資風格解析
Ghe, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 26.4%，跑贏 S&P 500 2.8 個百分點；貝塔係數為 1.13（波動性高於大盤），季度勝率為 56%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 68.9% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 37 降至 13，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MPC（+US$193.1萬，現達 US$711.0萬），同時減碼 ADBE（-US$398.6萬，仍持有 US$416.9萬）。
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