13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001638520
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
392 檔
27.6%
Q2 2025 季度申報顯示，GFG Capital, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.6億，涵蓋 392 個不同之權益投資部位。
Q2 2025 的申報記錄反映 GFG Capital, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 20 筆增持與 30 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 GSIE, Goldman Sachs Active Beta U.S., GSLC）占據了總市值的 27.6%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 392 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 8.36% | -6.73% | -11.99% | |
| 2 | ✓ | Goldman Sachs Active Beta U.S. | 股票-其他 | 7.04% | — | — | |
| 3 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 6.42% | -2.89% | -62.97% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.91% | -0.28% | -23.24% | |
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 3.21% | — | — | ||
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 3.13% | — | — | ||
| 7 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 3.05% | +0.67% | — | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 2.95% | — | — | ||
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 2.93% | — | — | ||
| 10 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.87% | +1.79% | — | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 2.86% | — | — | ||
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 2.76% | — | — | ||
| 13 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 2.75% | +0.43% | — | |
| 14 | ✓ | iShares Edge MSCI World Qualit | 股票-其他 | 2.75% | — | — | |
| 15 | ✓ | Invesco China Technology ETF | ETF-科技型 | 2.56% | — | — | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 2.48% | — | — | ||
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 2.32% | — | — | ||
| 18 | FDLO | Fidelity Low Volat Fact ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.26% | -7.39% | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 2.09% | — | — | ||
| 20 | ✓ | iShares Edge S&P 500 Minimum V | 股票-其他 | 1.86% | — | — | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 1.70% | — | — | ||
| 22 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | ETF-避險與商品 | 1.68% | -0.95% | -4.95% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 1.49% | — | — | ||
| 24 | ✓ | iShares Russell 1000 Growth | 股票-其他 | 1.45% | — | — | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.25% | -0.01% | -58.17% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 1.21% | — | — | ||
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 1.19% | — | — | ||
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 1.13% | — | — | ||
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.12% | -0.16% | -56.38% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 1.02% | — | — | ||
| 31 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.01% | +1.21% | +1.36% | |
| 32 | ✓ | AB US Low Vol | 股票-其他 | 0.86% | — | — | |
| 33 | ✓ | Invesco S&P Smallcap 600 | 股票-其他 | 0.80% | — | — | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.79% | — | — | ||
| 35 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.78% | +0.02% | -4.41% | |
| 36 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.72% | +0.12% | +25.73% | |
| 37 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.15% | -11.05% | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.71% | — | — | ||
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.70% | -0.04% | -38.57% | |
| 40 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.59% | +195.05% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.68% | — | — | ||
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.66% | — | — | ||
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.14% | -19.65% | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.61% | — | — | ||
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.60% | — | — | ||
| 46 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.52% | — | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.54% | — | — | ||
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.45% | — | — | ||
| 49 | ✓ | iShares Edge MSCI USA Momentum | 股票-其他 | 0.30% | — | — | |
| 50 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.27% | — | -50.47% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +7% | NEW | 新建倉 | |
| 2 | DELL | Dell Technologies -c | +3.2% | NEW | 新建倉 |
| 3 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +3.1% | NEW | 新建倉 |
| 4 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +2.9% | NEW | 新建倉 |
| 5 | UBER | Uber Technologies Inc | +2.8% | NEW | 新建倉 |
| 6 | ✓ | +2.8% | NEW | 新建倉 | |
| 7 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | +2.5% | NEW | 新建倉 |
| 8 | ✓ | +2.1% | NEW | 新建倉 | |
| 9 | ✓ | iShares Edge S&P 500 Minimum V | +1.9% | NEW | 新建倉 |
| 10 | ✓ | +1.7% | NEW | 新建倉 | |
| 11 | ✓ | +1.5% | NEW | 新建倉 | |
| 12 | ✓ | iShares VI PLC - iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 13 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建倉 | |
| 14 | EQT | Eqt CORP | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 15 | CME | Cme Group Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 16 | OKTA | Okta Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.5% | +195.05% | 加碼 |
| 18 | TCEHY | Tencent Holdings Ltd-uns Adr | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | +1.36% | 加碼 |
| 20 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | -0.3% | -97.01% | 減碼 |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 23 | ET | Energy Transfer LP | -0.4% | -95.20% | 減碼 |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | -0.4% | -93.53% | 減碼 |
| 25 | DPST | Dirx Dly Rgnl Bnk B3x Etf-ui | -0.5% | EXIT | 清倉 |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.5% | EXIT | 清倉 |
| 27 | CQQQ | Invesco China Technology ETF | -0.5% | -14.64% | 減碼 |
| 28 | BX | Blackstone Inc | -0.5% | -23.00% | 減碼 |
| 29 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | -0.6% | EXIT | 清倉 |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.6% | -38.57% | 減碼 |
| 31 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | -0.6% | EXIT | 清倉 |
| 32 | CHD | Church & Dwight Co Inc | -0.6% | -99.76% | 減碼 |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | -0.6% | -40.73% | 減碼 |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.7% | -35.57% | 減碼 |
| 35 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.7% | -27.09% | 減碼 |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.7% | -19.67% | 減碼 |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.7% | -27.82% | 減碼 |
| 38 | LQDH | Ishares Int Hedg CORP Bd ETF | -0.7% | EXIT | 清倉 |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | -0.8% | -57.46% | 減碼 |
| 40 | OXY | Occidental Petroleum CORP | -0.8% | EXIT | 清倉 |
| 41 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | -0.8% | EXIT | 清倉 |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | -56.38% | 減碼 |
| 43 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.9% | -99.81% | 減碼 |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.4% | -58.17% | 減碼 |
| 45 | AMAT | Applied Materials Inc | -1.5% | -99.09% | 減碼 |
| 46 | KLAC | Kla CORP | -1.6% | -97.41% | 減碼 |
| 47 | ABNB | Airbnb Inc-class A | -1.8% | -97.89% | 減碼 |
| 48 | AAPL | Apple Inc | -2.2% | -23.24% | 減碼 |
| 49 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -3.7% | EXIT | 清倉 |
| 50 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | -6.9% | -62.97% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，GFG Capital, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 392 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，GFG Capital, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GSIE (8.4%)、Goldman Sachs Active Beta U.S. (7.0%)、GSLC (6.4%)。其中最大持股部位 GSIE 佔據整體投資組合約 8.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
市值: US$2357.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TLT
前期市值: US$1221.1萬
在 Q2 2025 季度中，GFG Capital, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 2 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 。 本季清倉部位包含 TLT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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