13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.1億
US$3.1億
28 檔
34.9%
GeoSphere Capital Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$3.1億，分散於 28 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，GeoSphere Capital Management, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 15 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 16 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, ZIM, WFRD）累計市值佔比達 34.9%，是驅動 GeoSphere Capital Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 32.28% | -1.74% | — | |
| 2 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 股票-其他 | 6.47% | — | — | |
| 3 | WFRD | Weatherford International plc | 股票-能源 | 5.87% | — | +3.19% | |
| 4 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 4.24% | -0.56% | -31.45% | |
| 5 | STNG | Scorpio Tankers Inc. | 股票-其他 | 3.94% | — | -18.67% | |
| 6 | CEIXEUR | Consol Energy Inc | 股票-其他 | 3.68% | — | — | |
| 7 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 3.50% | — | +29.79% | |
| 8 | AA | Alcoa CORP | 股票-原物料 | 3.29% | — | +22.01% | |
| 9 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 2.97% | -0.51% | -27.81% | |
| 10 | KGC | Kinross Gold CORP | 股票-原物料 | 2.61% | — | — | |
| 11 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 2.60% | +0.69% | NEW | |
| 12 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 2.55% | — | — | |
| 13 | XPRO | Expro Group Holdings N.V. | 股票-其他 | 2.49% | — | — | |
| 14 | HLX | Helix Energy Solutions Group | 股票-其他 | 2.45% | — | -7.21% | |
| 15 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 2.41% | — | — | |
| 16 | PAAS | Pan American Silver CORP | 股票-原物料 | 2.18% | -0.01% | — | |
| 17 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 股票-原物料 | 1.86% | -0.61% | EXIT | |
| 18 | TDW | Tidewater Inc | 股票-能源 | 1.86% | — | -52.99% | |
| 19 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.81% | — | — | |
| 20 | SDRL | Seadrill Limited | 股票-其他 | 1.53% | — | — | |
| 21 | ARCH1USD | Arch Resources Inc | 股票-其他 | 1.50% | — | — | |
| 22 | METC | Ramaco Resources Inc-a | 股票-其他 | 1.39% | — | -51.26% | |
| 23 | UEC | Uranium Energy CORP | 股票-能源 | 1.37% | — | -57.80% | |
| 24 | HL | Hecla Mining Co | 股票-原物料 | 1.32% | — | — | |
| 25 | EU | Encore Energy CORP | 股票-其他 | 1.21% | — | — | |
| 26 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 1.01% | — | — | |
| 27 | KOS | Kosmos Energy LTD | 股票-其他 | 0.87% | -0.54% | +5.60% | |
| 28 | CRK | Comstock Resources Inc | 股票-其他 | 0.77% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，GeoSphere Capital Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.1億，共申報了 28 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，GeoSphere Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (32.3%)、ZIM (6.5%)、WFRD (5.9%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 32.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPY
市值: US$6530.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IWM
前期市值: US$946.4萬
在 Q2 2024 季度中，GeoSphere Capital Management, LLC 共進行了 42 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 4 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPY。 本季清倉部位包含 IWM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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