13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002047540
申報總市值
US$21.1億
US$21.1億
383 檔
6.5%
在 Q1 2025 申報期間，Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s.（CIK: 0002047540）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$21.1億，共持有 383 個公開申報部位。
Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s. 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 17 檔股票的新建倉與 14 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s. 的前 5 大核心持股（包含 SPY, RSP, ERSTE GROUP BANK AG 等）合計佔整體申報市值的 6.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 383 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.01% | +0.10% | — | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.52% | +0.01% | +6.95% | |
| 3 | ✓ | Erste Group Bank AG | 股票-其他 | 2.05% | -0.09% | -17.21% | |
| 4 | ✓ | Omv AG | 股票-其他 | 1.70% | -0.37% | +3.88% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.49% | +0.26% | +5.67% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.42% | +0.06% | +12.94% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.41% | +0.04% | — | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.40% | -0.01% | +7.81% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.28% | +0.16% | +17.36% | |
| 10 | ✓ | InPost SA | 股票-其他 | 1.20% | -0.11% | +63.82% | |
| 11 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 1.18% | -0.05% | +21.71% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.11% | +0.06% | +7.56% | |
| 13 | ✓ | Allegro EU SA | 股票-其他 | 1.10% | +0.09% | +20.04% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.06% | +0.20% | +32.92% | |
| 15 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 1.03% | +0.02% | — | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.98% | +0.01% | -6.39% | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 0.91% | +0.08% | — | ||
| 18 | ✓ | Sap Se Ordf | 股票-其他 | 0.90% | -0.08% | — | |
| 19 | ✓ | Vonovia SE | 股票-其他 | 0.89% | -0.08% | — | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.87% | -0.01% | -1.43% | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.87% | +0.73% | +21.83% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.86% | +0.05% | +15.16% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.80% | +0.02% | -4.93% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.79% | -0.05% | -1.31% | |
| 25 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.78% | -0.04% | +4.83% | |
| 26 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.77% | -0.07% | -8.68% | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.07% | -0.77% | |
| 28 | SSNHZ | Samsung Electr-gdr Reg S | 股票-其他 | 0.75% | +0.40% | +15.67% | |
| 29 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 0.75% | -0.08% | -3.47% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.74% | +0.01% | -4.28% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.72% | -0.11% | -3.58% | |
| 32 | NATKY | Nac Kazatomprom Jsc-gdr Regs | 股票-其他 | 0.72% | -0.10% | +7.31% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.05% | +138.54% | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.70% | -0.71% | EXIT | |
| 35 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.69% | — | — | |
| 36 | ✓ | Thales SA | 股票-其他 | 0.68% | -0.01% | -9.91% | |
| 37 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | — | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.02% | -0.57% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.04% | +8.25% | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.64% | -0.13% | -1.57% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.06% | +10.45% | |
| 42 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.61% | -0.03% | +167.53% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.61% | — | -11.06% | |
| 44 | ✓ | Inditex SA | 股票-其他 | 0.57% | -0.07% | +2.35% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.07% | +0.17% | |
| 46 | HUG | Huuuge Inc | 股票-其他 | 0.56% | -0.03% | -0.08% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.11% | -2.83% | |
| 48 | ✓ | Rwe AG | 股票-其他 | 0.55% | -0.08% | — | |
| 49 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.09% | +4.12% | |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.53% | +0.07% | -9.80% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +0.9% | NEW | 新建倉 | |
| 2 | ✓ | Sap Se Ordf | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 3 | ✓ | Vonovia SE | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 4 | ✓ | Rwe AG | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 5 | ✓ | E.on Se | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 6 | ✓ | Rheinmetall AG Ordf | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 7 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | +0.4% | +167.53% | 加碼 |
| 8 | ACN | Accenture plc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 9 | ARCC | Ares Capital CORP | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 10 | ✓ | Omv AG | +0.3% | +3.88% | 加碼 |
| 11 | ✓ | Allegro EU SA | +0.3% | +20.04% | 加碼 |
| 12 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 13 | ✓ | InPost SA | +0.3% | +63.82% | 加碼 |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | +138.54% | 加碼 |
| 15 | ✓ | Airbus Se Ordf | +0.3% | +201.35% | 加碼 |
| 16 | ✓ | Thales SA | +0.2% | -9.91% | 減碼 |
| 17 | ADP | Automatic Data Processing | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 18 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 19 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 20 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 21 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 22 | SPB | Spectrum Brands Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 23 | LULU | Lululemon Athletica Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 24 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.2% | +51.89% | 加碼 |
| 25 | NOW | Servicenow Inc | +0.2% | +277.78% | 加碼 |
| 26 | GRPN | Groupon Inc | +0.1% | +10.47% | 加碼 |
| 27 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 28 | GFI | Gold Fields Ltd-spons Adr | +0.1% | -10.73% | 減碼 |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +32.92% | 加碼 |
| 30 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | +0.1% | +21.71% | 加碼 |
| 31 | HSBK | Halyk Savings Bank-gdr Reg S | +0.1% | +6.71% | 加碼 |
| 32 | SSNHZ | Samsung Electr-gdr Reg S | +0.1% | +15.67% | 加碼 |
| 33 | STLA | Stellantis N.V. | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 34 | LNNGY | Li Ning Co Ltd-unspon Adr | -0.2% | -87.10% | 減碼 |
| 35 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.2% | +6.95% | 加碼 |
| 36 | JD | Jd.com Inc-adr | -0.2% | -44.47% | 減碼 |
| 37 | PYPL | Paypal Holdings Inc | -0.2% | — | 不變 |
| 38 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.2% | -57.39% | 減碼 |
| 39 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.2% | -1.31% | 減碼 |
| 40 | PCRHY | Panasonic Holdings CORP | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 41 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | -0.2% | -38.52% | 減碼 |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -0.57% | 減碼 |
| 43 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | -0.2% | -96.72% | 減碼 |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -48.81% | 減碼 |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | -0.3% | -30.11% | 減碼 |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.3% | -9.80% | 減碼 |
| 47 | CAJPY | Canon Inc-spons Adr | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | -0.4% | -11.14% | 減碼 |
| 49 | ✓ | Erste Group Bank AG | -0.4% | -17.21% | 減碼 |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.6% | — | 不變 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$21.1億，共申報了 383 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (4.0%)、RSP (3.5%)、ERSTE GROUP BANK AG (2.0%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 4.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
市值: US$971.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CAJPY
前期市值: US$293.0萬
在 Q1 2025 季度中，Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s. 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 14 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 。 本季清倉部位包含 CAJPY。
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