13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001939480
申報總市值
US$23.1億
US$23.1億
22 檔
32.7%
Q1 2026 季度申報顯示，GCM Grosvenor Holdings, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$23.1億，涵蓋 22 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，GCM Grosvenor Holdings, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 15 個部位並完全清倉 1 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，GCM Grosvenor Holdings, LLC 的前 5 大持股（包含 KRMN, CEG, CART）貢獻了組合市值的 32.7%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRMN | Karman Holdings Inc | 股票-工業 | 29.49% | -22.33% | — | |
| 2 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 27.21% | -17.78% | — | |
| 3 | CART | Maplebear Inc | 股票-循環性消費 | 17.21% | -8.73% | — | |
| 4 | SHEN | Shenandoah Telecommunication | 股票-其他 | 7.04% | -4.36% | +0.27% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.96% | -1.64% | -26.93% | |
| 6 | FSSL | Fs Specialty Lending Fund | 股票-其他 | 2.01% | -1.29% | +6.10% | |
| 7 | OTF | Blue Owl Technology Finance | 股票-其他 | 1.94% | -1.14% | +228.16% | |
| 8 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工業 | 1.71% | -1.01% | -26.93% | |
| 9 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-循環性消費 | 1.29% | -0.57% | -26.93% | |
| 10 | LINE | Lineage Inc | 股票-其他 | 1.10% | -0.54% | — | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.08% | -0.49% | -26.93% | |
| 12 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.06% | -0.65% | -26.93% | |
| 13 | NTRA | Natera Inc | 股票-醫療保健 | 0.81% | -0.38% | -26.93% | |
| 14 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工業 | 0.76% | -0.47% | -26.93% | |
| 15 | ABG | Asbury Automotive Group | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.67% | EXIT | |
| 16 | TRU | Transunion | 股票-金融 | 0.67% | -0.40% | -26.93% | |
| 17 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.64% | -0.41% | -26.93% | |
| 18 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 0.60% | -0.35% | -26.93% | |
| 19 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.55% | -0.27% | -26.93% | |
| 20 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.55% | -0.33% | -26.93% | |
| 21 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工業 | 0.37% | -0.21% | -26.93% | |
| 22 | GME | GameStop Corp. | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.27% | EXIT |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTF | Blue Owl Technology Finance | +1.1% | +228.16% | 加碼 |
| 2 | SHEN | Shenandoah Telecommunication | +0.3% | +0.27% | 加碼 |
| 3 | GME | GameStop Corp. | -0.3% | -26.93% | 減碼 |
| 4 | LPX | Louisiana-pacific CORP | -0.4% | -26.93% | 減碼 |
| 5 | LINE | Lineage Inc | -0.4% | — | 不變 |
| 6 | AER | AerCap Holdings N.V. | -0.5% | -26.93% | 減碼 |
| 7 | ELV | Elevance Health Inc | -0.6% | -26.93% | 減碼 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.6% | -26.93% | 減碼 |
| 9 | CNM | Core & Main Inc-class A | -0.7% | -26.93% | 減碼 |
| 10 | NU | Nu Holdings Ltd. | -0.7% | -26.93% | 減碼 |
| 11 | ABG | Asbury Automotive Group | -0.7% | -26.93% | 減碼 |
| 12 | FSSL | Fs Specialty Lending Fund | -0.7% | +6.10% | 加碼 |
| 13 | CLH | Clean Harbors Inc | -0.7% | -26.93% | 減碼 |
| 14 | TRU | Transunion | -0.8% | -26.93% | 減碼 |
| 15 | NTRA | Natera Inc | -0.8% | -26.93% | 減碼 |
| 16 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.9% | -26.93% | 減碼 |
| 17 | VIK | Viking Holdings Ltd | -0.9% | -26.93% | 減碼 |
| 18 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.9% | -26.93% | 減碼 |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | -2.8% | -26.93% | 減碼 |
| 20 | KRMN | Karman Holdings Inc | -5% | — | 不變 |
| 21 | CART | Maplebear Inc | -9.2% | — | 不變 |
| 22 | CEG | Constellation Energy | — | NEW | 新建倉 |
| 23 | XPO | Xpo Inc | — | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，GCM Grosvenor Holdings, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$23.1億，共申報了 22 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，GCM Grosvenor Holdings, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：KRMN (29.5%)、CEG (27.2%)、CART (17.2%)。其中最大持股部位 KRMN 佔據整體投資組合約 29.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CEG
市值: US$2.5億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XPO
前期市值: US$738.7萬
在 Q1 2026 季度中，GCM Grosvenor Holdings, LLC 共進行了 20 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 3 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 CEG。 本季清倉部位包含 XPO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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