13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001423876
申報總市值
US$5.3億
US$5.3億
22 檔
121.4%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Garnet Equity Capital Holdings, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$5.3億，整體持股檔數為 22 檔。
從 Q4 2025 申報觀察，Garnet Equity Capital Holdings, Inc. 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 7 檔個股並出清 4 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Garnet Equity Capital Holdings, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SPY, FTAI, TLN 等）合計佔整體申報市值的 121.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 71.42% | -70.87% | EXIT | |
| 2 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工業 | 4.10% | +1.17% | +16.06% | |
| 3 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事業 | 3.17% | +1.47% | — | |
| 4 | TBCH | Turtle Beach CORP | 股票-其他 | 2.78% | +1.15% | -5.53% | |
| 5 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工業 | 2.74% | +0.42% | NEW | |
| 6 | GRPN | Groupon Inc | 股票-其他 | 2.21% | +2.63% | +4.35% | |
| 7 | ✓ | Establishment Labs Holdings In | 股票-其他 | 1.90% | +0.42% | -11.55% | |
| 8 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 1.87% | +1.30% | — | |
| 9 | NTGR | Netgear Inc | 股票-其他 | 1.68% | +0.17% | +10.60% | |
| 10 | FIP | Ftai Infrastructure Inc | 股票-其他 | 1.34% | +0.38% | +6.04% | |
| 11 | AZ | A2z Cust2mate Solutions CORP | 股票-其他 | 1.32% | +0.09% | +42.44% | |
| 12 | ATEX | Anterix Inc | 股票-其他 | 1.14% | +0.99% | — | |
| 13 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.91% | +0.17% | — | |
| 14 | HNRG | Hallador Energy Co | 股票-其他 | 0.89% | +0.98% | -34.93% | |
| 15 | SOC | Sable Offshore CORP | 股票-其他 | 0.54% | — | -74.67% | |
| 16 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | 股票-金融 | 0.40% | — | — | |
| 17 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 0.30% | -0.01% | -15.77% | |
| 18 | CLMT | Calumet Inc | 股票-其他 | 0.29% | -0.01% | -70.74% | |
| 19 | NFE | New Fortress Energy Inc | 股票-其他 | 0.29% | -0.05% | +86.07% | |
| 20 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 21 | CCOI | Cogent Communications Holdin | 股票-其他 | 0.28% | -0.29% | EXIT | |
| 22 | UEC | Uranium Energy CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.01% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEC | Uranium Energy CORP | -0.4% | — | 不變 |
| 2 | NFE | New Fortress Energy Inc | -0.6% | +86.07% | 加碼 |
| 3 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | -0.6% | — | 不變 |
| 4 | NXE | Nexgen Energy LTD | -0.7% | -15.77% | 減碼 |
| 5 | CCOI | Cogent Communications Holdin | -1.2% | — | 不變 |
| 6 | CCJ | Cameco CORP | -1.5% | — | 不變 |
| 7 | ✓ | Establishment Labs Holdings In | -1.5% | -11.55% | 減碼 |
| 8 | AZ | A2z Cust2mate Solutions CORP | -1.9% | +42.44% | 加碼 |
| 9 | ATEX | Anterix Inc | -2% | — | 不變 |
| 10 | FIP | Ftai Infrastructure Inc | -2% | +6.04% | 加碼 |
| 11 | CLMT | Calumet Inc | -2.3% | -70.74% | 減碼 |
| 12 | HNRG | Hallador Energy Co | -3.1% | -34.93% | 減碼 |
| 13 | GLNG | Golar LNG Limited | -3.9% | — | 不變 |
| 14 | NTGR | Netgear Inc | -4% | +10.60% | 加碼 |
| 15 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | -4.4% | +16.06% | 加碼 |
| 16 | GRPN | Groupon Inc | -5.8% | +4.35% | 加碼 |
| 17 | TBCH | Turtle Beach CORP | -6.7% | -5.53% | 減碼 |
| 18 | TLN | Talen Energy CORP | -7% | — | 不變 |
| 19 | KTOS | Kratos Defense & Security | -8.3% | -15.00% | 減碼 |
| 20 | SOC | Sable Offshore CORP | -11.2% | -74.67% | 減碼 |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 23 | BGC | Bgc Group Inc-a | — | EXIT | 清倉 |
| 24 | XPOF | Xponential Fitness Inc-a | — | EXIT | 清倉 |
| 25 | BNED | Barnes & Noble Education Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 26 | SEAT | Vivid Seats Inc - Class A | — | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Garnet Equity Capital Holdings, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.3億，共申報了 22 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Garnet Equity Capital Holdings, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (71.4%)、FTAI (4.1%)、TLN (3.2%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 71.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPY
市值: US$5.5億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BGC
前期市值: US$255.2萬
在 Q4 2025 季度中，Garnet Equity Capital Holdings, Inc. 共進行了 19 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 6 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPY。 本季清倉部位包含 BGC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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