FF
Future Fund LLC：13F 持倉明細與投資組合（Q2 2026）
Future Fund LLCCIK: 0001911970
分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略
申報總市值
US$3.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 118
Future Fund LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 118 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 47.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 4.9
- 持倉穩定性
- 47.5
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 51.53
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 93.29
Future Fund LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 82 個等權重部位，與其實際揭露的 118 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.67），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 CIEN
清倉 FTI
新建倉 LFUS
新建倉 AXON
新建倉 SITM
減碼 TIGO
-56.1% -US$320.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 3.19% | +1.03% | +49.29% | |
| 2 | GH | Guardant Health Inc | 股票-醫療保健 | 2.76% | +1.25% | +38.25% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.24% | +0.54% | +41.11% | |
| 4 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工業 | 2.22% | -0.14% | +21.30% | |
| 5 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 6 | MRCY | Mercury Systems Inc | 股票-工業 | 1.80% | +0.55% | +5.55% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.76% | +0.48% | +47.28% | |
| 8 | LFUS | Littelfuse Inc | 股票-科技 | 1.75% | +1.75% | NEW | |
| 9 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 1.66% | +0.49% | +29.89% | |
| 10 | YETI | Yeti Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.62% | +0.09% | -3.70% | |
| 11 | IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 1.62% | +0.07% | +21.50% | |
| 12 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 13 | IDCC | Interdigital Inc | 股票-科技 | 1.57% | +0.28% | +59.01% | |
| 14 | HQY | Healthequity Inc | 股票-醫療保健 | 1.56% | +0.07% | +18.93% | |
| 15 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 1.55% | +0.41% | +6.40% | |
| 16 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工業 | 1.43% | -0.10% | +6.90% | |
| 17 | VSEC | Vse CORP | 股票-工業 | 1.41% | +0.58% | +69.15% | |
| 18 | NTRA | Natera Inc | 股票-醫療保健 | 1.40% | +0.21% | +6.26% | |
| 19 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-循環性消費 | 1.38% | +0.13% | +16.13% | |
| 20 | SITM | Sitime CORP | 股票-科技 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 21 | ESE | Esco Technologies Inc | 股票-科技 | 1.35% | +0.43% | +43.61% | |
| 22 | LGND | Ligand Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 1.33% | +0.36% | +6.24% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.33% | +0.04% | +1.63% | |
| 24 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 股票-工業 | 1.31% | -0.01% | +6.32% | |
| 25 | GMED | Globus Medical Inc - A | 股票-醫療保健 | 1.26% | -0.32% | +6.35% | |
| 26 | FCFS | Firstcash Holdings Inc | 股票-金融 | 1.25% | — | +6.35% | |
| 27 | SXI | Standex International CORP | 股票-其他 | 1.24% | +0.22% | +6.35% | |
| 28 | SNEX | Stonex Group Inc | 股票-金融 | 1.22% | +0.26% | +6.40% | |
| 29 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 股票-金融 | 1.22% | +0.01% | +6.39% | |
| 30 | TTEK | Tetra Tech Inc | 股票-工業 | 1.19% | -0.26% | +4.82% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.18% | -0.07% | +1.28% | |
| 32 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工業 | 1.13% | -0.14% | +54.83% | |
| 33 | WTS | Watts Water Technologies-a | 股票-工業 | 1.12% | +0.16% | +6.10% | |
| 34 | CELH | Celsius Holdings Inc | 股票-非循環性消費 | 1.12% | +0.09% | +61.55% | |
| 35 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.10% | -0.34% | -43.30% | |
| 36 | AVAV | Aerovironment Inc | 股票-工業 | 1.09% | +0.44% | +125.72% | |
| 37 | SXT | Sensient Technologies CORP | 股票-原物料 | 1.07% | +0.21% | +6.42% | |
| 38 | KNF | Knife River CORP | 股票-原物料 | 1.07% | -0.03% | +15.84% | |
| 39 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 股票-通訊服務 | 1.05% | -1.36% | -56.05% | |
| 40 | HRI | Herc Holdings Inc | 股票-其他 | 1.03% | +0.45% | +51.19% | |
| 41 | OSK | Oshkosh CORP | 股票-工業 | 1.02% | -0.11% | +6.37% | |
| 42 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 股票-其他 | 1.01% | -0.26% | +30.75% | |
| 43 | LRN | Stride Inc | 股票-非循環性消費 | 0.99% | -0.17% | +6.40% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.97% | -0.04% | -2.58% | |
| 45 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 46 | RDNT | Radnet Inc | 股票-醫療保健 | 0.90% | +0.15% | +33.95% | |
| 47 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 0.88% | -0.66% | -62.09% | |
| 48 | QTWO | Q2 Holdings Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.29% | +81.27% | |
| 49 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-循環性消費 | 0.86% | -0.44% | -27.68% | |
| 50 | RH | Rh | 股票-循環性消費 | 0.86% | -0.20% | -15.14% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+5.9%
近4個季度績效
+22.6%
- 標準差
- +20.7%
- 貝塔係數
- +0.98
- 阿爾法
- -13.1%
- 最大回撤
- -21.3%
- 年化績效
- +4.4%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +0.42
- 斯圖澤指數
- +0.09
- 崔諾比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.2
- 卡瑪比率
- +0.21
- 資訊比率
- -0.82
- 追蹤誤差
- +16.4%
- 下方標準差
- +15.5%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +34.8%
- 最差12個月
- -21.2%
- 效率比率
- +0.09
- 夏普比率
- +0.31
- 產業分散度
- +8.6%
- 偏態
- -1.07
- 峰態
- +1.91
- 上檔潛力
- +1.94
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 118 | US$3.5億 | 48 | ||
| 2026 Q1 | 127 | US$2.8億 | 58 | ||
| 2025 Q4 | 143 | US$2.9億 | 56 | ||
| 2025 Q3 | 170 | US$2.8億 | 91 | ||
| 2025 Q2 | 170 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 80 | US$7780.2萬 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 31 | US$3500.1萬 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 30 | US$3461.5萬 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 33 | US$3984.4萬 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 28 | US$1234.0萬 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 29 | US$3629.5萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 31 | US$3602.5萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 27 | US$1051.1萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 22 | US$3057.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 22 | US$2926.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 20 | US$4972.9萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 24 | US$4403.0萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 30 | US$8637.2萬 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 37 | US$1.2億 | 0 |
Future Fund LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ciena CORP (CIEN); 新建倉: Littelfuse Inc (LFUS); 新建倉: Axon Enterprise Inc (AXON); 清倉: TechnipFMC plc (FTI); 新建倉: Sitime CORP (SITM).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIEN | Ciena CORP | +2.1% | NEW | 新建倉 |
| 2 | LFUS | Littelfuse Inc | +1.8% | NEW | 新建倉 |
| 3 | AXON | Axon Enterprise Inc | +1.6% | NEW | 新建倉 |
| 4 | SITM | Sitime CORP | +1.4% | NEW | 新建倉 |
| 5 | GH | Guardant Health Inc | +1.3% | +38.25% | 加碼 |
| 6 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | +1% | +49.29% | 加碼 |
| 7 | S | Sentinelone Inc -class A | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 8 | NVT | nVent Electric plc | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 9 | CRUS | Cirrus Logic Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 10 | VSEC | Vse CORP | +0.6% | +69.15% | 加碼 |
| 11 | MRCY | Mercury Systems Inc | +0.6% | +5.55% | 加碼 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +41.11% | 加碼 |
| 13 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 14 | P | Everpure Inc-a | +0.5% | +29.89% | 加碼 |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.5% | +47.28% | 加碼 |
| 16 | WING | Wingstop Inc | +0.5% | +160.77% | 加碼 |
| 17 | HRI | Herc Holdings Inc | +0.5% | +51.19% | 加碼 |
| 18 | AVAV | Aerovironment Inc | +0.4% | +125.72% | 加碼 |
| 19 | ESE | Esco Technologies Inc | +0.4% | +43.61% | 加碼 |
| 20 | CRS | Carpenter Technology | +0.4% | +6.40% | 加碼 |
| 21 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 22 | LGND | Ligand Pharmaceuticals | +0.4% | +6.24% | 加碼 |
| 23 | QTWO | Q2 Holdings Inc | +0.3% | +81.27% | 加碼 |
| 24 | IDCC | Interdigital Inc | +0.3% | +59.01% | 加碼 |
| 25 | SNEX | Stonex Group Inc | +0.3% | +6.40% | 加碼 |
| 26 | SXI | Standex International CORP | +0.2% | +6.35% | 加碼 |
| 27 | NTRA | Natera Inc | +0.2% | +6.26% | 加碼 |
| 28 | SXT | Sensient Technologies CORP | +0.2% | +6.42% | 加碼 |
| 29 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +81.75% | 加碼 |
| 31 | WTS | Watts Water Technologies-a | +0.2% | +6.10% | 加碼 |
| 32 | RDNT | Radnet Inc | +0.2% | +33.95% | 加碼 |
| 33 | ELF | Elf Beauty Inc | +0.1% | +27.83% | 加碼 |
| 34 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | +0.1% | +16.13% | 加碼 |
| 35 | PRVA | Privia Health Group Inc | +0.1% | +22.66% | 加碼 |
| 36 | YETI | Yeti Holdings Inc | +0.1% | -3.70% | 減碼 |
| 37 | CELH | Celsius Holdings Inc | +0.1% | +61.55% | 加碼 |
| 38 | CWST | Casella Waste Systems Inc-a | +0.1% | +17.20% | 加碼 |
| 39 | YOU | Clear Secure Inc -class A | +0.1% | +20.06% | 加碼 |
| 40 | IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | +0.1% | +21.50% | 加碼 |
| 41 | HQY | Healthequity Inc | +0.1% | +18.93% | 加碼 |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +1.28% | 加碼 |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +1.28% | 加碼 |
| 44 | DHI | Dr Horton Inc | +0.1% | +24.36% | 加碼 |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +1.63% | 加碼 |
| 46 | XYZ | Block Inc | 0% | +1.74% | 加碼 |
| 47 | ADMA | Adma Biologics Inc | 0% | +35.06% | 加碼 |
| 48 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 0% | +6.39% | 加碼 |
| 49 | UBS | UBS Group AG | 0% | +1.29% | 加碼 |
| 50 | C | Citigroup Inc | 0% | +1.30% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Future Fund LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Future Fund LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 118 個已申報部位之中。
Future Fund LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Future Fund LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Halozyme Therapeutics Inc (HALO) — US$1111.5萬 (3.2%)
2. Guardant Health Inc (GH) — US$963.7萬 (2.8%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$781.5萬 (2.2%)
4. Bwx Technologies Inc (BWXT) — US$774.9萬 (2.2%)
5. Ciena CORP (CIEN) — US$713.7萬 (2.0%)
Future Fund LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Future Fund LLC 共進行了 137 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 93 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 19 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ciena CORP (CIEN); 新建倉: Littelfuse Inc (LFUS); 新建倉: Axon Enterprise Inc (AXON); 清倉: TechnipFMC plc (FTI); 新建倉: Sitime CORP (SITM)
Future Fund LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Future Fund LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 24.8%
• Industrials: 21.5%
• Health Care: 18.9%
• Consumer Discretionary: 11.9%
• Financials: 9.4%
• Communication Services: 5.0%
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
投資風格解析
Future Fund LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 4.4%，跑輸 S&P 500 13.1 個百分點；貝塔係數為 0.98（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 48，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 GH（+US$587.6萬，現達 US$963.7萬），同時減碼 PLNT（-US$90.3萬，仍持有 US$168.6萬）。
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