13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002055328
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
108 檔
25.2%
在 Q4 2025 申報期間，Frederick Financial Consultants, LLC（CIK: 0002055328）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.4億，共持有 108 個公開申報部位。
Q4 2025 數據顯示 Frederick Financial Consultants, LLC 積極進場，新開立 4 個部位並同步加碼 54 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Frederick Financial Consultants, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AIRR, FITE, FV 等）合計佔整體申報市值的 25.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
JEPI
市值: US$143.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JSCP
前期市值: US$140.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 7.37% | -0.16% | -1.08% | |
| 2 | FITE | Ss Spdr S&p Kensho Fs ETF | ETF-其他 | 7.17% | +0.39% | -1.59% | |
| 3 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 6.73% | +0.86% | +2.70% | |
| 4 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 5.68% | -0.11% | +3.07% | |
| 5 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 5.56% | -0.12% | +1.52% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.31% | -0.01% | -0.13% | |
| 7 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.35% | +0.21% | +2.51% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.43% | -0.06% | +1.43% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.33% | -0.18% | -2.18% | |
| 10 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.20% | +0.07% | -4.34% | |
| 11 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 2.25% | -0.17% | -1.19% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.23% | -0.05% | +3.99% | |
| 13 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.18% | -0.16% | -0.93% | |
| 14 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 2.17% | -0.10% | +3.78% | |
| 15 | HDG | Proshares Hedge Replicat ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.23% | +0.75% | |
| 16 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-其他 | 1.55% | -0.07% | +0.74% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.51% | — | +0.51% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.35% | -0.11% | +3.21% | |
| 19 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 1.27% | -0.04% | +7.86% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.07% | -0.02% | +2.70% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.03% | +0.02% | -12.54% | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.03% | -0.03% | -1.17% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.01% | -0.07% | -5.91% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.94% | +0.04% | +40.46% | |
| 25 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 0.90% | -0.03% | +3.96% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.83% | -0.03% | +2.60% | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.81% | -0.26% | +0.26% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.81% | -0.01% | +25.66% | |
| 29 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.78% | -0.07% | — | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.77% | -0.03% | +0.01% | |
| 31 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.76% | — | -1.80% | |
| 32 | NTRL | First Trust Equity Market Ne | ETF-其他 | 0.71% | -0.13% | -6.18% | |
| 33 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.70% | -0.18% | +5.31% | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.07% | +0.41% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.70% | -0.01% | -20.45% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.69% | +0.05% | -23.86% | |
| 37 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.69% | +0.04% | -0.08% | |
| 38 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.01% | +0.80% | |
| 39 | QMAG | Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Aug | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | +0.43% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.53% | -0.11% | +1.81% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.53% | -0.02% | -1.58% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.03% | +77.32% | |
| 43 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.46% | — | -0.25% | |
| 44 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | +0.43% | |
| 45 | REVS | Columbia Resear Enh Val ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -19.34% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.04% | +11.24% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.39% | -0.04% | +5.10% | |
| 48 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.36% | -0.04% | -4.63% | |
| 49 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +12.11% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.03% | -1.81% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Frederick Financial Consultants, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 108 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Frederick Financial Consultants, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AIRR (7.4%)、FITE (7.2%)、FV (6.7%)。其中最大持股部位 AIRR 佔據整體投資組合約 7.4% 的權重。
在 Q4 2025 季度中，Frederick Financial Consultants, LLC 共進行了 99 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 54 個部位、減碼 37 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 JEPI。 本季清倉部位包含 JSCP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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