13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
108 檔
24.8%
Q3 2025 季度申報顯示，Frederick Financial Consultants, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.4億，涵蓋 108 個不同之權益投資部位。
觀察 Q3 2025 的申報異動，Frederick Financial Consultants, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 72 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Frederick Financial Consultants, LLC 的前 5 大持股（包含 AIRR, FITE, FV）貢獻了組合市值的 24.8%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 7.50% | -0.16% | +1.09% | |
| 2 | FITE | Ss Spdr S&p Kensho Fs ETF | ETF-其他 | 7.48% | +0.39% | +0.36% | |
| 3 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 6.61% | +0.86% | +4.34% | |
| 4 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 5.76% | -0.11% | +4.93% | |
| 5 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 5.47% | -0.12% | +3.55% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.39% | -0.01% | -0.21% | |
| 7 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.21% | +0.21% | +5.03% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.42% | -0.18% | -1.32% | |
| 9 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.39% | +0.07% | +1.31% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.24% | -0.06% | +2.70% | |
| 11 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 2.49% | -0.17% | +0.14% | |
| 12 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.21% | -0.16% | +7.65% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.20% | -0.05% | +1.69% | |
| 14 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 2.12% | -0.10% | +6.35% | |
| 15 | HDG | Proshares Hedge Replicat ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.23% | +2.03% | |
| 16 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-其他 | 1.57% | -0.07% | +6.70% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.52% | — | +9.03% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.43% | -0.11% | +2.54% | |
| 19 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 1.19% | -0.04% | +14.14% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.18% | +0.02% | +0.23% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.10% | -0.07% | -0.75% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.05% | -0.02% | -4.46% | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.01% | -0.03% | -0.19% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.88% | -0.01% | +1.33% | |
| 25 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 0.88% | -0.03% | — | |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.86% | -0.26% | +0.33% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | -0.03% | -0.96% | |
| 28 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 0.79% | — | +3.81% | |
| 29 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.78% | — | +0.01% | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.77% | -0.03% | -0.36% | |
| 31 | NTRL | First Trust Equity Market Ne | ETF-其他 | 0.76% | -0.13% | -2.39% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.73% | +0.05% | +38.35% | |
| 33 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.70% | +0.04% | — | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.07% | +28.78% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | -0.01% | +3.75% | |
| 36 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.61% | -0.18% | +15.93% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.59% | -0.11% | +4.50% | |
| 38 | QMAG | Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Aug | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | — | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.53% | +0.04% | -25.00% | |
| 40 | REVS | Columbia Resear Enh Val ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | -5.40% | |
| 41 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.01% | -0.51% | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.49% | -0.02% | -1.79% | |
| 43 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.45% | — | -0.37% | |
| 44 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | +3.21% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.38% | -0.04% | +2.05% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.03% | +2.57% | |
| 47 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.34% | -0.04% | +0.21% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.04% | +47.09% | |
| 49 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 0.32% | -0.13% | -26.09% | |
| 50 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Frederick Financial Consultants, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 108 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Frederick Financial Consultants, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AIRR (7.5%)、FITE (7.5%)、FV (6.6%)。其中最大持股部位 AIRR 佔據整體投資組合約 7.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GPIX
市值: US$156.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JEPI
前期市值: US$263.8萬
在 Q3 2025 季度中，Frederick Financial Consultants, LLC 共進行了 105 項持倉異動，包含新建倉 20 個部位、加碼 52 個部位、減碼 30 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 GPIX。 本季清倉部位包含 JEPI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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