FM
Frec Markets, Inc. 13F 申報追蹤與最新持股（Q2 2026）
Frec Markets, Inc.CIK: 0002111359
分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型
申報總市值
US$11.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 905
Frec Markets, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 905 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$11.1億，季度換手率為 67.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 4.23
- 持倉穩定性
- 67.45
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 56.92
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 70.71
Frec Markets, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 95 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 905 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 AAPL
+31.4% US$1927.4萬
減碼 MSFT
+25.6% US$618.2萬
減碼 NVDA
+34.1% US$2202.4萬
加碼 MU
+28.2% US$1928.3萬
清倉 XOM
加碼 AMD
+49.6% US$1125.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 905 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.65% | -1.31% | +34.11% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.20% | -1.39% | +31.39% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.64% | -1.32% | +25.62% | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.24% | +1.27% | +28.16% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.98% | -0.35% | +29.80% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.95% | -0.42% | +27.70% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.94% | -0.46% | +33.83% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.68% | -0.12% | +43.51% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.36% | -0.18% | +18.86% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.32% | +0.73% | +49.58% | |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.26% | +28.72% | |
| 12 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.90% | +0.51% | +38.58% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.89% | -0.23% | +35.97% | |
| 14 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.27% | +28.05% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.88% | -0.34% | +21.08% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | -0.04% | +73.25% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.87% | +0.12% | +67.98% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.79% | -0.42% | +26.09% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.64% | +0.13% | +108.60% | |
| 20 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.29% | +1584.59% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.21% | +35.98% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.06% | +41.16% | |
| 23 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.15% | +14.07% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | +0.04% | +80.22% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.45% | +3.29% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.06% | +54.00% | |
| 27 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.42% | +0.05% | +64.39% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.41% | +0.09% | +59.74% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.16% | +27.62% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.39% | — | +62.03% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.06% | +61.63% | |
| 32 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.38% | -0.09% | +10.16% | |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.22% | +114.75% | |
| 34 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.16% | +9.99% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.36% | +0.13% | +94.49% | |
| 36 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.36% | -0.01% | +22.75% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | +0.08% | +126.62% | |
| 38 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.03% | +35.53% | |
| 39 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.21% | +40.22% | |
| 40 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.34% | +0.03% | +60.36% | |
| 41 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.32% | +0.16% | +45.28% | |
| 42 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.32% | -0.02% | +50.79% | |
| 43 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.05% | +20.94% | |
| 44 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.32% | -0.06% | +30.20% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.30% | -0.15% | +23.78% | |
| 46 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.04% | +31.96% | |
| 47 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.02% | +43.84% | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.04% | +50.39% | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.28% | +0.12% | +280.75% | |
| 50 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.27% | -0.01% | +79.24% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+17%
- 標準差
- +21.7%
- 貝塔係數
- +1.16
- 阿爾法
- +5.3%
- 最大回撤
- -0.7%
- 年化績效
- +37%
- 對標普勝率
- +66.7%
- 索提諾比率
- +4.63
- 斯圖澤指數
- +0.52
- 崔諾比率
- +0.29
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +50.77
- 資訊比率
- +2.43
- 追蹤誤差
- +3.7%
- 下方標準差
- +7.3%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.56
- 產業分散度
- +9.5%
- 偏態
- +0.38
- 峰態
- -0.93
- 上檔潛力
- +6.23
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Frec Markets, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Mid-america Apartment Comm (MAA); 新建倉: THE Campbell's Company (CPB); 新建倉: Invitation Homes Inc (INVH); 新建倉: Equity Residential (EQR).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 941 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +1.3% | +28.16% | 加碼 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.7% | +49.58% | 加碼 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +0.5% | +38.58% | 加碼 |
| 4 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +1584.59% | 加碼 |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | +28.05% | 加碼 |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | +28.72% | 加碼 |
| 7 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | +114.75% | 加碼 |
| 8 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | +40.22% | 加碼 |
| 9 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | +9.99% | 加碼 |
| 10 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | +45.28% | 加碼 |
| 11 | MAA | Mid-america Apartment Comm | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 12 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | +14.07% | 加碼 |
| 13 | CBSH | Commerce Bancshares Inc | +0.1% | +375.57% | 加碼 |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +108.60% | 加碼 |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +94.49% | 加碼 |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +67.98% | 加碼 |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | +280.75% | 加碼 |
| 18 | UDR | Udr Inc | +0.1% | +317.80% | 加碼 |
| 19 | CPB | THE Campbell's Company | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 20 | INVH | Invitation Homes Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 21 | EQR | Equity Residential | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +62.47% | 加碼 |
| 23 | AYI | Acuity Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 24 | FLUT | Flutter Entertainment plc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +59.74% | 加碼 |
| 26 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | +183.31% | 加碼 |
| 27 | MET | Metlife Inc | +0.1% | +172.71% | 加碼 |
| 28 | PRU | Prudential Financial Inc | +0.1% | +319.48% | 加碼 |
| 29 | AMH | American Homes 4 Rent- A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 30 | PODD | Insulet CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 31 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 32 | BLDR | Builders Firstsource Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 33 | AIZ | Assurant Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 34 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +126.62% | 加碼 |
| 35 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +274.50% | 加碼 |
| 36 | MMM | 3m Co | +0.1% | +250.26% | 加碼 |
| 37 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | +0.1% | +389.64% | 加碼 |
| 38 | ZION | Zions Bancorp NA | +0.1% | +270.50% | 加碼 |
| 39 | ESS | Essex Property Trust Inc | +0.1% | +336.96% | 加碼 |
| 40 | HEI-A | Heico Corp-class A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 41 | TSCO | Tractor Supply Company | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 42 | VLTO | Veralto CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 43 | SNA | Snap-on Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 44 | BRO | Brown & Brown Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 45 | PAG | Penske Automotive Group Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 46 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +13.60% | 加碼 |
| 47 | AFL | Aflac Inc | +0.1% | +172.37% | 加碼 |
| 48 | CPT | Camden Property Trust | +0.1% | +198.01% | 加碼 |
| 49 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.1% | +8466.99% | 加碼 |
| 50 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.1% | +387.94% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Frec Markets, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Frec Markets, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.1億，分佈在 905 個已申報部位之中。
Frec Markets, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Frec Markets, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$6291.4萬 (5.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$5797.5萬 (5.2%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2943.2萬 (2.6%)
4. Micron Technology Inc (MU) — US$2499.0萬 (2.2%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2209.1萬 (2.0%)
Frec Markets, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Frec Markets, Inc. 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 40 個部位、加碼 156 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Mid-america Apartment Comm (MAA); 新建倉: THE Campbell's Company (CPB); 新建倉: Invitation Homes Inc (INVH); 新建倉: Equity Residential (EQR)
Frec Markets, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Frec Markets, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 37.4%
• Financials: 13.3%
• Industrials: 9.2%
• Health Care: 8.2%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Communication Services: 6.6%
投資風格解析
Frec Markets, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 37.0%，跑贏 S&P 500 5.3 個百分點；貝塔係數為 1.16（波動性高於大盤），季度勝率為 67%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 37.4% 集中於Information Technology。
過去 2 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 67，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AAPL（+US$3226.7萬，現達 US$5797.5萬），同時減碼 ADSK（-US$59.7萬，仍持有 US$28.9萬）。
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