13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6.1億
US$6.1億
112 檔
37.3%
Francis Financial, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$6.1億，分散於 112 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2026 期間，Francis Financial, Inc. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 9 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 13 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Francis Financial, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VOO, BIV, FLXR 等）合計佔整體申報市值的 37.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.93% | -0.09% | -0.25% | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 8.67% | -0.79% | +1.71% | |
| 3 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 8.19% | -0.02% | +21.42% | |
| 4 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 5.97% | -0.30% | +2.32% | |
| 5 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 5.49% | -0.14% | +6.37% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.94% | +0.11% | +3.89% | |
| 7 | NBSD | Neuberger Short Duration Inc | ETF-其他 | 4.22% | -0.14% | — | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.12% | -0.94% | -6.18% | |
| 9 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 3.74% | +0.15% | +8.46% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.91% | +0.16% | +451.69% | |
| 11 | MUNY | Vanguard Ny Tax-ex Bond | ETF-其他 | 2.84% | +0.06% | +13.36% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.83% | +0.15% | +4.42% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.22% | -24.79% | |
| 14 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.21% | -2.31% | |
| 15 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.05% | -1.37% | |
| 16 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 1.88% | -0.20% | -2.31% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.01% | -3.73% | |
| 18 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-其他 | 1.32% | -0.15% | +121.61% | |
| 19 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.14% | -0.93% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.13% | +0.04% | +11.19% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.09% | -0.47% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.14% | +1.41% | |
| 23 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.05% | -2.16% | |
| 24 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.82% | +0.09% | +47.75% | |
| 25 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | -0.17% | -67.46% | |
| 26 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.77% | +0.13% | -11.66% | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.70% | -0.07% | +15.66% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | -5.28% | |
| 29 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.39% | +9.57% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.59% | +0.11% | +1.89% | |
| 31 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.49% | +0.01% | +0.31% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.07% | -2.21% | |
| 33 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.48% | — | — | |
| 34 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | -1.78% | |
| 35 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +1.41% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | -0.02% | -1.89% | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.41% | — | -15.48% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | +0.04% | +1.08% | |
| 39 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.15% | -7.61% | |
| 40 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | -15.73% | |
| 41 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -28.41% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.27% | +0.03% | -3.93% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | +0.02% | -2.22% | |
| 44 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -6.75% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | +0.01% | +0.90% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.05% | -6.40% | |
| 47 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 48 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.19% | — | +125.41% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.04% | +5.41% | |
| 50 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Francis Financial, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6.1億，共申報了 112 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Francis Financial, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (13.9%)、BIV (8.7%)、FLXR (8.2%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 13.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NBSD
市值: US$2278.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DFAX
前期市值: US$136.5萬
在 Q1 2026 季度中，Francis Financial, Inc. 共進行了 104 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 43 個部位、減碼 39 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 NBSD。 本季清倉部位包含 DFAX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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