13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001727514
申報總市值
US$6.1億
US$6.1億
92 檔
34.8%
截至 Q2 2025 季度末，Francis Financial, Inc. 的美股持倉估值約為 US$6.1億，全數申報部位共有 92 檔。
在 Q2 2025 期間，Francis Financial, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, BIV, META）占據了總市值的 34.8%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.25% | -0.09% | -5.66% | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 10.37% | -0.79% | +1.48% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 9.04% | -0.94% | -6.92% | |
| 4 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 6.87% | -0.02% | +64.87% | |
| 5 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 6.29% | -0.30% | +3.03% | |
| 6 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 5.31% | -0.14% | +7.81% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.68% | -0.22% | -5.47% | |
| 8 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 3.52% | +0.15% | -23.85% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.82% | +0.15% | -14.31% | |
| 10 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.21% | -31.51% | |
| 11 | MUNY | Vanguard Ny Tax-ex Bond | ETF-其他 | 2.77% | +0.06% | — | |
| 12 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 2.62% | +0.05% | -4.33% | |
| 13 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.51% | -0.17% | -15.14% | |
| 14 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 2.28% | -0.20% | -2.41% | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.01% | +1155.37% | |
| 16 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.14% | -2.85% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.15% | +0.04% | +84.70% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.05% | +0.04% | -6.41% | |
| 19 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 1.04% | +0.13% | — | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.14% | +13.72% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.09% | +1.04% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.03% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.07% | -0.26% | |
| 24 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-其他 | 0.61% | -0.15% | -1.48% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.59% | +0.11% | +18.34% | |
| 26 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.01% | -1.46% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | -0.02% | -3.38% | |
| 28 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.15% | — | |
| 29 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | -74.97% | |
| 30 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | -40.83% | |
| 31 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.52% | — | — | |
| 32 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | -3.59% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.52% | — | +1.83% | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.51% | -0.07% | +30.61% | |
| 35 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | -0.70% | |
| 36 | ELQD | Ishares Esg Adv Inv Gr Cb | ETF-其他 | 0.50% | — | -52.02% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | +0.02% | +2.91% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.05% | -21.47% | |
| 39 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.39% | -7.40% | |
| 40 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.01% | +5.57% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.22% | +0.03% | +8.01% | |
| 43 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.20% | — | -8.80% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | +0.01% | +6.46% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.04% | +8.71% | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.18% | +0.03% | — | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 48 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 49 | TOUS | T Rowe Prc International Eq | ETF-其他 | 0.15% | +0.04% | — | |
| 50 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | -17.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Francis Financial, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.1億，共申報了 92 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Francis Financial, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (16.3%)、BIV (10.4%)、META (9.0%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 16.3% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2025 季度中，Francis Financial, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。