13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001727514
申報總市值
US$6.1億
US$6.1億
87 檔
31.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Francis Financial, Inc. 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$6.1億。該機構在本季度申報了 87 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Francis Financial, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 46 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, BIV, META）占據了總市值的 31.1%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
BIV
市值: US$4400.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VGK
前期市值: US$393.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.44% | -0.09% | +0.32% | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 10.67% | -0.79% | +8.88% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 8.00% | -0.94% | -50.66% | |
| 4 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 5.70% | -0.30% | +5.14% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.27% | +0.11% | -1.37% | |
| 6 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 4.68% | -0.14% | +588.27% | |
| 7 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 4.58% | +0.15% | +22.24% | |
| 8 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 4.36% | -0.02% | — | |
| 9 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 4.25% | -0.21% | +7.16% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.98% | -0.22% | -4.03% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.33% | +0.15% | +4.55% | |
| 12 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.07% | -0.17% | +11.03% | |
| 13 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 2.55% | +0.05% | +0.19% | |
| 14 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 2.44% | -0.20% | +11.21% | |
| 15 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 2.31% | -0.03% | +48.82% | |
| 16 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.14% | -6.18% | |
| 17 | ELQD | Ishares Esg Adv Inv Gr Cb | ETF-其他 | 1.08% | — | — | |
| 18 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.05% | -1.01% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.09% | -26.50% | |
| 20 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.01% | -0.32% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.04% | -30.46% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.14% | +2.73% | |
| 23 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-其他 | 0.65% | -0.15% | +49.51% | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.59% | +0.01% | +5.82% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | +0.04% | -33.98% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | -0.02% | -5.55% | |
| 27 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | -0.29% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.07% | -42.48% | |
| 29 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | -0.58% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.49% | — | +1.04% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.46% | +0.11% | -22.73% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.42% | -0.07% | -0.22% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.38% | -0.05% | +195.04% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | +0.02% | -15.38% | |
| 35 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.30% | — | +51.71% | |
| 36 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.39% | -4.57% | |
| 37 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.20% | — | -2.43% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.01% | -1.20% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.19% | +0.03% | -17.10% | |
| 40 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.17% | +0.03% | -1.61% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | +0.01% | -25.79% | |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.15% | +0.03% | — | |
| 44 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 45 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.13% | — | -97.14% | |
| 46 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +0.09% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.13% | +0.03% | -24.55% | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -15.17% | |
| 49 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 50 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Francis Financial, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.1億，共申報了 87 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Francis Financial, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (16.4%)、BIV (10.7%)、META (8.0%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 16.4% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，Francis Financial, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 40 個部位、加碼 6 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 BIV。 本季清倉部位包含 VGK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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