13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$18.8億
US$18.8億
297 檔
38.5%
Q4 2025 季度申報顯示，Fragasso Financial Advisors Inc 揭露的美股組合總市值為 US$18.8億，涵蓋 297 個不同之權益投資部位。
Fragasso Financial Advisors Inc 在 Q4 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 6 個全新部位及加碼 18 檔持股的同時，亦同步清倉 2 檔並減碼 24 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, FELC, QUAL）占據了總市值的 38.5%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 297 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.16% | +0.01% | +2.52% | |
| 2 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 8.34% | +0.09% | +4.58% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 6.43% | -0.27% | -5.52% | |
| 4 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 5.46% | -0.20% | +1.85% | |
| 5 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 5.43% | +0.07% | +1.79% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.99% | -0.20% | +2.34% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.25% | -0.02% | -1.25% | |
| 8 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 4.12% | -0.17% | +3.15% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.56% | -0.03% | -0.24% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.96% | +0.09% | +1.92% | |
| 11 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.90% | -0.07% | +3.16% | |
| 12 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.17% | +5.37% | |
| 13 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.02% | +1.40% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.43% | -0.14% | -1.49% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.19% | +0.07% | -5.44% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.17% | +0.01% | -3.54% | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.90% | +0.05% | +9.91% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.81% | -0.01% | -1.45% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.74% | -0.03% | -1.86% | |
| 20 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.06% | +6.54% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.58% | -0.06% | -1.55% | |
| 22 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | — | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.03% | -2.52% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.43% | -0.07% | -2.06% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | -0.01% | -2.34% | |
| 26 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.42% | -0.02% | -1.48% | |
| 27 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | +2.59% | |
| 28 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -1.12% | |
| 29 | SHYD | Vaneck Sh Hi Yld Muni | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | -1.09% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | +0.01% | -2.67% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.11% | +0.74% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.02% | -1.76% | |
| 33 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | -0.04% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.03% | -3.25% | |
| 35 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | -0.46% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.28% | +0.03% | -5.03% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -0.77% | |
| 38 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -3.07% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.27% | +0.02% | +1.13% | |
| 40 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.53% | +0.00% | |
| 41 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.23% | -5.12% | |
| 42 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.02% | -2.48% | |
| 43 | INFO | Harbor Panagora Dyc Lcc ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.19% | — | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.23% | -0.01% | +0.63% | |
| 45 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | -0.01% | -0.85% | |
| 46 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | -1.13% | |
| 47 | BOCT | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +4.56% | |
| 48 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -4.56% | |
| 49 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.20% | -0.03% | -3.15% | |
| 50 | FSEP | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -4.51% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fragasso Financial Advisors Inc 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$18.8億，共申報了 297 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Fragasso Financial Advisors Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (18.2%)、FELC (8.3%)、QUAL (6.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 18.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
HMOP
市值: US$886.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DKS
前期市值: US$75.5萬
在 Q4 2025 季度中，Fragasso Financial Advisors Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 18 個部位、減碼 24 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 HMOP。 本季清倉部位包含 DKS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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