13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$18.8億
US$18.8億
264 檔
29.3%
Q3 2024 季度申報顯示，Fragasso Financial Advisors Inc 揭露的美股組合總市值為 US$18.8億，涵蓋 264 個不同之權益投資部位。
Q3 2024 的申報記錄反映 Fragasso Financial Advisors Inc 的板塊替換策略：機構本季推動了 28 筆增持與 22 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, SCHM, IEFA）占據了總市值的 29.3%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 264 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.52% | +0.01% | -0.07% | |
| 2 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 7.09% | +0.07% | +8.41% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.15% | -0.20% | -1.00% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.39% | -0.27% | +19.50% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.17% | -0.02% | -0.24% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.22% | -0.03% | -1.32% | |
| 7 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.73% | -0.07% | +11.71% | |
| 8 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 3.31% | -0.20% | +25.89% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.97% | -0.03% | -19.16% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.26% | -0.14% | -1.99% | |
| 11 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 2.18% | -0.17% | +3.10% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.43% | -0.03% | +1.22% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.40% | -0.03% | -1.40% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.13% | +0.07% | -0.15% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.13% | +0.01% | +0.48% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.13% | -0.06% | -3.76% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.03% | -0.01% | +0.70% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | +0.05% | +2.73% | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.72% | +0.05% | -2.34% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.68% | +0.01% | -2.56% | |
| 21 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.06% | +5.78% | |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.66% | -0.01% | -3.66% | |
| 23 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.64% | +0.09% | +5.70% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.11% | +3.39% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.59% | -0.07% | +14.41% | |
| 26 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.58% | -0.02% | -7.59% | |
| 27 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | -3.87% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.03% | +873.86% | |
| 29 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.49% | -0.02% | -1.21% | |
| 30 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | -21.88% | |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.47% | -0.02% | +2.36% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.01% | +6.05% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.02% | +2.57% | |
| 34 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.03% | +1.27% | |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.01% | -1.60% | |
| 36 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.42% | -0.06% | +4.82% | |
| 37 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.01% | -0.69% | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.42% | — | +6.51% | |
| 39 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.40% | -0.01% | -5.03% | |
| 40 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.23% | +0.04% | |
| 41 | SHYD | Vaneck Sh Hi Yld Muni | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | +1.26% | |
| 42 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -10.29% | |
| 43 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.36% | — | +1.49% | |
| 44 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | -3.17% | |
| 45 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.02% | +4.23% | |
| 46 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.32% | -0.01% | +3.55% | |
| 47 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.32% | — | -3.68% | |
| 48 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -1.31% | |
| 49 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -5.56% | |
| 50 | FMC | Fmc CORP | 股票-原物料 | 0.31% | — | +22.62% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fragasso Financial Advisors Inc 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$18.8億，共申報了 264 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Fragasso Financial Advisors Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (18.5%)、SCHM (7.1%)、IEFA (6.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 18.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LH
市值: US$286.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DG
前期市值: US$365.9萬
在 Q3 2024 季度中，Fragasso Financial Advisors Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 24 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 LH。 本季清倉部位包含 DG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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