FP
Fpr Partners LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2025）
Fpr Partners LLCCIK: 0001546190
高頻交易型產業集中型逆勢操作型
申報總市值
US$5.8億
申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 10
FPR PARTNERS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 10 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$5.8億，季度換手率為 200.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 50.47
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 20
- 倉位均衡度
- 94.61
Fpr Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.126——換算下來相當於約 8 個等權重部位，與其實際揭露的 10 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.54），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 10.0 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 SIRI
新建倉 ALIT
新建倉 KMI
新建倉 GO
新建倉 LBRDA
新建倉 LBRDK
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-通訊服務 | 17.13% | +17.13% | NEW | |
| 2 | ALIT | Alight Inc - Class A | 股票-其他 | 15.05% | +15.05% | NEW | |
| 3 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 14.16% | +14.16% | NEW | |
| 4 | GO | Grocery Outlet Holding CORP | 股票-其他 | 12.39% | +12.39% | NEW | |
| 5 | LBRDA | Liberty Broadband-a | 股票-其他 | 11.78% | +11.78% | NEW | |
| 6 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通訊服務 | 10.46% | +10.46% | NEW | |
| 7 | VISN | Vistance Networks Inc | 股票-科技 | 8.72% | +8.72% | NEW | |
| 8 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 7.75% | +7.75% | NEW | |
| 9 | TV | Grupo Televisa Sa-spon Adr | 股票-其他 | 1.77% | +1.77% | NEW | |
| 10 | QVCAUSD | Qurate Retail Inc-series A | 股票-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
-7.6%
近4個季度績效
-58%
- 標準差
- +33.3%
- 貝塔係數
- +1.6
- 阿爾法
- -70.8%
- 最大回撤
- -81.1%
- 年化績效
- -36.4%
- 對標普勝率
- +25%
- 索提諾比率
- -1.33
- 斯圖澤指數
- -0.34
- 崔諾比率
- -0.24
- 斯特林比率
- -0.72
- 卡瑪比率
- -0.45
- 資訊比率
- -2.16
- 追蹤誤差
- +27.2%
- 下方標準差
- +29.2%
- 正報酬月份佔比
- +33.3%
- 負報酬月份佔比
- +66.7%
- 最佳12個月
- +6.9%
- 最差12個月
- -72.2%
- 效率比率
- +0.24
- 夏普比率
- -1.17
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- +0.36
- 峰態
- -0.84
- 上檔潛力
- +1.09
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | 10 | US$5.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 11 | US$9.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 12 | US$10.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 15 | US$9.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 16 | US$12.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 15 | US$15.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 15 | US$18.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 13 | US$20.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 13 | US$19.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 13 | US$20.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 13 | US$21.7億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 13 | US$24.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 12 | US$30.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 14 | US$34.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 18 | US$37.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 17 | US$38.8億 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 16 | US$36.5億 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 15 | US$34.0億 | 56 | ||
| 2020 Q3 | 15 | US$29.1億 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 15 | US$28.8億 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 15 | US$24.3億 | 73 | ||
| 2019 Q4 | 18 | US$48.1億 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 17 | US$43.8億 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 18 | US$41.9億 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 17 | US$40.9億 | 29 | ||
| 2018 Q4 | 17 | US$37.9億 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 17 | US$45.9億 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 17 | US$43.5億 | 23 | ||
| 2018 Q1 | 18 | US$43.1億 | 33 | ||
| 2017 Q4 | 19 | US$46.6億 | 32 | ||
| 2017 Q3 | 18 | US$46.2億 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 19 | US$46.6億 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 20 | US$46.4億 | 14 | ||
| 2016 Q4 | 20 | US$43.3億 | 40 | ||
| 2016 Q3 | 19 | US$44.4億 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 18 | US$41.4億 | 23 | ||
| 2016 Q1 | 19 | US$41.9億 | 19 | ||
| 2015 Q4 | 20 | US$46.3億 | 17 | ||
| 2015 Q3 | 20 | US$39.9億 | 15 | ||
| 2015 Q2 | 20 | US$39.0億 | 7 | ||
| 2015 Q1 | 19 | US$38.9億 | 23 | ||
| 2014 Q4 | 20 | US$33.2億 | 19 | ||
| 2014 Q3 | 16 | US$29.8億 | 27 | ||
| 2014 Q2 | 14 | US$30.5億 | 10 | ||
| 2014 Q1 | 15 | US$30.1億 | 19 | ||
| 2013 Q4 | 17 | US$29.8億 | 20 | ||
| 2013 Q3 | 15 | US$25.7億 | 37 | ||
| 2013 Q2 | 14 | US$24.6億 | 0 |
Fpr Partners LLC 在 2025-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Sirius Xm Holdings Inc (SIRI); 新建倉: Alight Inc - Class A (ALIT); 新建倉: Kinder Morgan, Inc. (KMI); 新建倉: Grocery Outlet Holding CORP (GO); 新建倉: Liberty Broadband-a (LBRDA).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 2 | ALIT | Alight Inc - Class A | — | NEW | 新建倉 |
| 3 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | — | NEW | 新建倉 |
| 4 | GO | Grocery Outlet Holding CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 5 | LBRDA | Liberty Broadband-a | — | NEW | 新建倉 |
| 6 | LBRDK | Liberty Broadband-c | — | NEW | 新建倉 |
| 7 | VISN | Vistance Networks Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 8 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | — | NEW | 新建倉 |
| 9 | TV | Grupo Televisa Sa-spon Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | QVCAUSD | Qurate Retail Inc-series A | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
FAQ
Fpr Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Fpr Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.8億，分佈在 10 個已申報部位之中。
Fpr Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Fpr Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Sirius Xm Holdings Inc (SIRI) — US$9909.7萬 (17.1%)
2. Alight Inc - Class A (ALIT) — US$8707.2萬 (15.1%)
3. Kinder Morgan, Inc. (KMI) — US$8196.4萬 (14.2%)
4. Grocery Outlet Holding CORP (GO) — US$7167.3萬 (12.4%)
5. Liberty Broadband-a (LBRDA) — US$6814.6萬 (11.8%)
Fpr Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Fpr Partners LLC 主要以增持為主——新建倉 10 個部位，並對 0 個既有持股進行加碼。 其中幅度最大的異動：新建倉: Sirius Xm Holdings Inc (SIRI); 新建倉: Alight Inc - Class A (ALIT); 新建倉: Kinder Morgan, Inc. (KMI); 新建倉: Grocery Outlet Holding CORP (GO); 新建倉: Liberty Broadband-a (LBRDA)
Fpr Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Fpr Partners LLC 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 100.0%
投資風格解析
Fpr Partners LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 -36.4%，跑輸 S&P 500 70.8 個百分點；貝塔係數為 1.60（波動性高於大盤），季度勝率為 25%。
該機構的持股風格集中度適中、交易頻繁，其中 100.0% 集中於Communication Services。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續減碼 ALIT，累計減少 US$7688.4萬，但目前仍持有 US$8707.2萬。
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