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Fortitude Advisory Group L.L.C. — 13F 持倉分析與精選持股（Q2 2026）
Fortitude Advisory Group L.L.C.CIK: 0001928999
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$2.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 238
Fortitude Advisory Group L.L.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 238 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 25.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.22
- 持倉穩定性
- 25.64
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 91.96
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 76.13
Fortitude Advisory Group L.L.C. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 238 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 VUSB
-2.2% -US$59.9萬
加碼 PULS
+137.2% US$509.3萬
加碼 MU
-44.4% US$314.1萬
加碼 MRVL
+2.5% US$239.5萬
清倉 BRK-A
減碼 MSFT
+2.0% US$27.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 238 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 10.20% | -2.08% | -2.18% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.38% | -0.51% | -2.72% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.90% | -0.57% | +1.95% | |
| 4 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 3.36% | +1.69% | +137.15% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.77% | -0.10% | +0.00% | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.53% | +0.96% | -44.36% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.30% | -0.12% | -2.22% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.24% | -0.39% | -12.68% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.97% | +0.01% | -2.75% | |
| 10 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工業 | 1.62% | +0.08% | +11.99% | |
| 11 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 1.41% | -0.20% | -1.08% | |
| 12 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.35% | +0.83% | +2.48% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.34% | -0.27% | +4.79% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.28% | +0.34% | +29.29% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.09% | +14.35% | |
| 16 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.05% | -2.30% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.06% | -0.02% | +3.45% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.95% | +0.06% | -1.54% | |
| 19 | AZ | A2z Cust2mate Solutions CORP | 股票-其他 | 0.89% | -0.31% | — | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | +0.54% | +197.97% | |
| 21 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.86% | +0.10% | +0.94% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | +0.10% | +15.24% | |
| 23 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.79% | -0.32% | -15.25% | |
| 24 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.74% | +0.03% | -8.31% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | +0.22% | |
| 26 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.22% | -9.14% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | -0.05% | -3.89% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.65% | — | -4.21% | |
| 29 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | +0.02% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.63% | -0.37% | -35.14% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.13% | -1.28% | |
| 32 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.28% | +2.79% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.61% | +0.08% | +4.08% | |
| 34 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.60% | +0.02% | -10.46% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.09% | +20.05% | |
| 36 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.55% | +0.04% | +4.88% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.55% | +0.04% | +10.05% | |
| 38 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.54% | +0.21% | — | |
| 39 | AEHR | Aehr Test Systems | 股票-其他 | 0.53% | +0.05% | -50.03% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.16% | -8.84% | |
| 41 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.49% | +0.03% | — | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.48% | +0.30% | +7.39% | |
| 43 | MHD | Blackrock Muniholdings Fund | 股票-其他 | 0.48% | -0.05% | — | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.04% | +10.07% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.12% | +2.82% | |
| 46 | SKE | Skeena Resources LTD | 股票-其他 | 0.46% | -0.14% | — | |
| 47 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +0.02% | |
| 48 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.19% | -1.64% | |
| 49 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | +282.69% | |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.43% | +0.10% | +10.50% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
-0.5%
近4個季度績效
+18.7%
- 標準差
- +12.6%
- 貝塔係數
- +0.93
- 阿爾法
- -0.2%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化績效
- +19.1%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +3.05
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡瑪比率
- +2.22
- 資訊比率
- -0.42
- 追蹤誤差
- +3.8%
- 下方標準差
- +6%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +36.3%
- 最差12個月
- +4.5%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.47
- 產業分散度
- +14%
- 偏態
- +0.01
- 峰態
- -0.2
- 上檔潛力
- +4.63
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 238 | US$2.6億 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 226 | US$2.2億 | 28 | ||
| 2025 Q4 | 219 | US$2.4億 | 33 | ||
| 2025 Q3 | 216 | US$1.9億 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 218 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 205 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 201 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 208 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 200 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 218 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 224 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 207 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 213 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 223 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 219 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 204 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 202 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1572 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1587 | US$2.0億 | 0 |
Fortitude Advisory Group L.L.C. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清倉: Nrg Energy Inc (NRG); 新建倉: ; 清倉: Vistra CORP (VST); 清倉: Ss Spdr Nyse Tech ETF (XNTK).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 252 項）
1–50 of 200
申報歷史
FAQ
Fortitude Advisory Group L.L.C. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Fortitude Advisory Group L.L.C. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 238 個已申報部位之中。
Fortitude Advisory Group L.L.C. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Fortitude Advisory Group L.L.C. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$2670.9萬 (10.2%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2454.2萬 (9.4%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1020.3萬 (3.9%)
4. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$879.9萬 (3.4%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$726.3萬 (2.8%)
Fortitude Advisory Group L.L.C. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Fortitude Advisory Group L.L.C. 共進行了 178 項顯著調整：新建倉 27 個部位、加碼 86 個既有持股、減碼 51 個部位，並完全清倉 14 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清倉: Nrg Energy Inc (NRG); 新建倉: ; 清倉: Vistra CORP (VST); 清倉: Ss Spdr Nyse Tech ETF (XNTK)
Fortitude Advisory Group L.L.C. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Fortitude Advisory Group L.L.C. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 51.8%
• Industrials: 15.2%
• Consumer Discretionary: 6.4%
• Financials: 5.3%
• Communication Services: 5.1%
• Health Care: 4.7%
投資風格解析
Fortitude Advisory Group L.L.C.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.1%，跑輸 S&P 500 0.2 個百分點；貝塔係數為 0.93（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 51.8% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 26，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MU（+US$388.9萬，現達 US$662.7萬），同時減碼 FBND（-US$1842.5萬，仍持有 US$60.9萬）。
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集中度10.6
持倉穩定性0.0
產業集中度52.9
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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集中度37.9
持倉穩定性18.2
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資產規模與本機構相差僅 0.0%
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集中度21.2
持倉穩定性33.7
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持倉穩定性26.8
產業集中度43.5
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開發者存取
以程式化方式存取 Fortitude Advisory Group L.L.C. 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/fortitude-advisory-group-l-l-cCLI 指令
npx alphasmo institutions get fortitude-advisory-group-l-l-c