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Fort, L.p. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2024）
Fort, L.p.CIK: 0001633517
分散型投資策略高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$3961.4萬
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 140
FORT, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 140 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$3961.4萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 3.26
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 57.49
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 96.24
Fort, L.p. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.008——換算下來相當於約 123 個等權重部位，與其實際揭露的 140 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.38），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.68% | — | -5.79% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.38% | — | -6.09% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.77% | — | -5.97% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.57% | — | -10.60% | |
| 5 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.12% | — | -7.60% | |
| 6 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.92% | — | -1.86% | |
| 7 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.90% | — | -11.80% | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.89% | — | -6.72% | |
| 9 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.85% | — | -8.94% | |
| 10 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.85% | — | -4.85% | |
| 11 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.84% | — | -4.63% | |
| 12 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.83% | — | -6.65% | |
| 13 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.83% | — | -2.91% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.82% | — | -2.91% | |
| 15 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.82% | — | -5.46% | |
| 16 | KEL | Kellanova | 股票-其他 | 0.81% | — | -5.57% | |
| 17 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 0.80% | — | -18.06% | |
| 18 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-循環性消費 | 0.79% | — | -10.07% | |
| 19 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.79% | — | -7.44% | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.79% | — | -7.27% | |
| 21 | EBAY | Ebay Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | — | -7.18% | |
| 22 | CVLT | Commvault Systems Inc | 股票-科技 | 0.79% | — | -24.91% | |
| 23 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.78% | — | -11.23% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.78% | — | +9.12% | |
| 25 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.77% | — | — | |
| 26 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.77% | — | +245.01% | |
| 27 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | — | -7.69% | |
| 28 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.77% | — | -28.77% | |
| 29 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.76% | — | -7.17% | |
| 30 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | — | -7.22% | |
| 31 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.75% | — | -4.35% | |
| 32 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.74% | — | -10.99% | |
| 33 | HRB | H&r Block Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | — | +0.37% | |
| 34 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工業 | 0.74% | — | -27.91% | |
| 35 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.74% | — | -13.00% | |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.74% | — | -2.10% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.74% | — | -0.02% | |
| 38 | MAS | Masco CORP | 股票-工業 | 0.74% | — | -7.85% | |
| 39 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-循環性消費 | 0.74% | — | -10.79% | |
| 40 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.73% | — | -12.51% | |
| 41 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.73% | — | -8.85% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.73% | — | -3.25% | |
| 43 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.72% | — | -4.52% | |
| 44 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 0.72% | — | -10.39% | |
| 45 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.72% | — | -11.81% | |
| 46 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 0.72% | — | -4.15% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.72% | — | -3.85% | |
| 48 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.71% | — | -1.34% | |
| 49 | MANH | Manhattan Associates Inc | 股票-科技 | 0.71% | — | -7.47% | |
| 50 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 0.71% | — | -9.03% |
1–50 of 140
投資組合績效
Q3 2026績效
+4.2%
近4個季度績效
+15%
- 標準差
- +11.2%
- 貝塔係數
- +0.77
- 阿爾法
- -0.6%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化績效
- +15.1%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +2.3
- 斯圖澤指數
- +0.38
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.97
- 卡瑪比率
- +2.36
- 資訊比率
- -0.87
- 追蹤誤差
- +6%
- 下方標準差
- +6.4%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +29.9%
- 最差12個月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.32
- 產業分散度
- +9.1%
- 偏態
- -0.49
- 峰態
- -0.11
- 上檔潛力
- +3.87
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 140 | US$3961.4萬 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 137 | US$3907.9萬 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 143 | US$3984.2萬 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 145 | US$4043.1萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 129 | US$3613.5萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 133 | US$3783.0萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 134 | US$3870.3萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 183 | US$6610.9萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 200 | US$8008.0萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 244 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 268 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 288 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 284 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 276 | US$3.5億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 248 | US$3.6億 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 258 | US$3.3億 | 51 | ||
| 2020 Q3 | 295 | US$2.4億 | 44 | ||
| 2020 Q2 | 269 | US$1.8億 | 84 | ||
| 2020 Q1 | 363 | US$4.5億 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 445 | US$5.7億 | 26 | ||
| 2019 Q3 | 423 | US$5.4億 | 27 | ||
| 2019 Q2 | 426 | US$5.2億 | 26 | ||
| 2019 Q1 | 437 | US$5.0億 | 54 | ||
| 2018 Q4 | 434 | US$4.2億 | 61 | ||
| 2018 Q3 | 431 | US$4.5億 | 75 | ||
| 2018 Q2 | 240 | US$4.2億 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 54 | US$4.2億 | 34 | ||
| 2017 Q4 | 47 | US$4.3億 | 37 | ||
| 2017 Q3 | 42 | US$4.1億 | 53 | ||
| 2017 Q2 | 48 | US$4.0億 | 29 | ||
| 2017 Q1 | 51 | US$3.8億 | 39 | ||
| 2016 Q4 | 56 | US$3.5億 | 44 | ||
| 2016 Q3 | 58 | US$2.9億 | 57 | ||
| 2016 Q2 | 59 | US$2.4億 | 32 | ||
| 2016 Q1 | 53 | US$2.4億 | 36 | ||
| 2015 Q4 | 51 | US$2.1億 | 47 | ||
| 2015 Q3 | 52 | US$1.9億 | 53 | ||
| 2015 Q2 | 46 | US$1.9億 | 32 | ||
| 2015 Q1 | 50 | US$2.0億 | 55 | ||
| 2014 Q4 | 47 | US$1.3億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Fort, L.p. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Fort, L.p. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3961.4萬，分佈在 140 個已申報部位之中。
Fort, L.p. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Fort, L.p. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$106.1萬 (2.7%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$94.2萬 (2.4%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$70.0萬 (1.8%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$62.3萬 (1.6%)
5. Walmart Inc (WMT) — US$44.2萬 (1.1%)
Fort, L.p. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Fort, L.p. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Fort, L.p. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Fort, L.p. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 31.7%
• Industrials: 19.5%
• Consumer Discretionary: 12.7%
• Consumer Staples: 12.7%
• Health Care: 12.1%
• Communication Services: 7.0%
投資風格解析
Fort, L.p.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.1%，跑輸 S&P 500 0.6 個百分點；貝塔係數為 0.77（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 31.7% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AAPL（+US$25.5萬，現達 US$106.1萬），同時減碼 EME（-US$9.1萬，仍持有 US$29.4萬）。
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開發者存取
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