Formation8 GP, LLC 13F 申報追蹤與分析

Name: Formation8 GP, LLC — 13F Holdings, 2024-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001835718

集中型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$6757.0萬

申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 3

Formation8 GP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 3 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$6757.0萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 6
倉位均衡度: 88.36

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/formation8-gp-llc

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BLND	Blend Labs Inc-a	股票-其他	78.02%	—	—
2	RSKD	Riskified Ltd.	股票-其他	13.60%	—	—
3	5ZZ0	Contextlogic INC - A	股票-其他	8.38%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+21.4%

近4個季度績效

-38.7%

標準差: +46.7%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: -24.9%
最大回撤: -65.4%
年化績效: -15.4%
對標普勝率: +38.5%
索提諾比率: -0.22
斯圖澤指數: -0.04
崔諾比率: -0.06
斯特林比率: -0.29
卡瑪比率: -0.24
資訊比率: -0.55
追蹤誤差: +45%
下方標準差: +29.9%
正報酬月份佔比: +42.3%
負報酬月份佔比: +57.7%
最佳12個月: +26.2%
最差12個月: -49.3%
效率比率: +0.12
夏普比率: -0.14
產業分散度: —
偏態: +0.76
峰態: +0.92
上檔潛力: +1.85

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-03-31	3	US$6757.0萬	0	1BLND 2RSKD 35ZZ0 主要持股2024-03-31 1.BLND 2.RSKD 3.5ZZ0
2023-12-31	4	US$1.0億	0	1OSCR 2BLND 3RSKD 主要持股2023-12-31 1.OSCR 2.BLND 3.RSKD 4.5ZZ0
2021-09-30	4	US$6.1億	0	121077C2BLND 3OSCR 主要持股2021-09-30 1.21077C 2.BLND 3.OSCR 4.RSKD
2021-06-30	2	US$9.9億	19	121077C2OSCR 主要持股2021-06-30 1.21077C 2.OSCR
2021-03-31	2	US$12.0億	30	121077C2OSCR 主要持股2021-03-31 1.21077C 2.OSCR
2020-12-31	1	US$11.6億	0	121077C 主要持股2020-12-31 1.21077C

本季持股變動

Formation8 GP, LLC 於截至 2024-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Formation8 GP, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Formation8 GP, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6757.0萬，分佈在 3 個已申報部位之中。

Formation8 GP, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Formation8 GP, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Blend Labs Inc-a (BLND) — US$5271.7萬 (78.0%) 2. Riskified Ltd. (RSKD) — US$918.9萬 (13.6%) 3. Contextlogic INC - A (5ZZ0) — US$566.3萬 (8.4%)

Formation8 GP, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Formation8 GP, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Formation8 GP, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Formation8 GP, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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CIK: 0001835718

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BLND	Blend Labs Inc-a	股票-其他	78.02%	—	—
2	RSKD	Riskified Ltd.	股票-其他	13.60%	—	—
3	5ZZ0	Contextlogic INC - A	股票-其他	8.38%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+21.4%

近4個季度績效

-38.7%

標準差: +46.7%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: -24.9%
最大回撤: -65.4%
年化績效: -15.4%
對標普勝率: +38.5%
索提諾比率: -0.22
斯圖澤指數: -0.04
崔諾比率: -0.06
斯特林比率: -0.29
卡瑪比率: -0.24
資訊比率: -0.55
追蹤誤差: +45%
下方標準差: +29.9%
正報酬月份佔比: +42.3%
負報酬月份佔比: +57.7%
最佳12個月: +26.2%
最差12個月: -49.3%
效率比率: +0.12
夏普比率: -0.14
產業分散度: —
偏態: +0.76
峰態: +0.92
上檔潛力: +1.85

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-03-31	3	US$6757.0萬	0	1BLND 2RSKD 35ZZ0 主要持股2024-03-31 1.BLND 2.RSKD 3.5ZZ0
2023-12-31	4	US$1.0億	0	1OSCR 2BLND 3RSKD 主要持股2023-12-31 1.OSCR 2.BLND 3.RSKD 4.5ZZ0
2021-09-30	4	US$6.1億	0	121077C2BLND 3OSCR 主要持股2021-09-30 1.21077C 2.BLND 3.OSCR 4.RSKD
2021-06-30	2	US$9.9億	19	121077C2OSCR 主要持股2021-06-30 1.21077C 2.OSCR
2021-03-31	2	US$12.0億	30	121077C2OSCR 主要持股2021-03-31 1.21077C 2.OSCR
2020-12-31	1	US$11.6億	0	121077C 主要持股2020-12-31 1.21077C

本季持股變動

Formation8 GP, LLC 於截至 2024-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看