CIK: 0002010942
申報總市值
US$27.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 729
Focus Financial Network, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 729 項持股,申報期為 2026-03-31,總持股市值約為 US$27.9億,季度換手率為 18.1%。
Focus Financial Network, Inc. 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 49 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 729 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 3.73),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
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加碼 FESM
+1095.1% US$2535.5萬
減碼 SPSM
-74.7% -US$2585.7萬
減碼 SCHG
-0.6% -US$1750.0萬
減碼 NVDA
-0.4% -US$2083.1萬
加碼 VTV
+19.9% US$1023.8萬
減碼 SPY
-27.8% -US$1145.2萬
僅顯示前 200 大持股(共 729 檔)
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 10.14% | -0.43% | -0.40% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.94% | -0.47% | -0.64% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.30% | -0.25% | -3.97% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.09% | -0.15% | -1.03% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.65% | — | +6.22% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.29% | -0.20% | -0.83% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.18% | — | -9.18% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.17% | — | +3.82% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.41% | +19.92% | |
| 10 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.33% | +18.15% | |
| 11 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.31% | — | +3.56% | |
| 12 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 1.31% | -0.16% | +0.02% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.29% | — | -0.55% | |
| 14 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.27% | — | +4.07% | |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.27% | — | +2.94% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.03% | -0.14% | -10.39% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.03% | -0.15% | -7.92% | |
| 18 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 0.99% | +0.91% | +1095.14% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | +4.53% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.91% | -0.37% | -27.84% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | +3.34% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.29% | -6.51% | |
| 23 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | -1.56% | |
| 24 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 25 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.70% | — | -10.89% | |
| 26 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.66% | — | +1.85% | |
| 27 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | — | +0.63% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.65% | -0.07% | -5.59% | |
| 29 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.64% | — | +3.67% | |
| 30 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | +5.73% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.63% | — | +1.63% | |
| 32 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.61% | — | +5.59% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | -0.11% | -10.57% | |
| 34 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.59% | — | +4.87% | |
| 35 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | -0.11% | -14.27% | |
| 36 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.57% | — | +0.08% | |
| 37 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -4.55% | |
| 38 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.56% | — | +1.06% | |
| 39 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.09% | +13.73% | |
| 40 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.54% | -0.22% | -29.20% | |
| 41 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.51% | -0.16% | -21.57% | |
| 42 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +2.33% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.46% | — | -10.23% | |
| 44 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 0.46% | — | -11.94% | |
| 45 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 0.45% | — | +4.09% | |
| 46 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.45% | — | +4.69% | |
| 47 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +3.04% | |
| 48 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -3.20% | |
| 49 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.42% | +0.10% | +24.80% | |
| 50 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.41% | — | +5.19% |
Q3 2026績效
+3%
近4個季度績效
+19.3%
根據可取得價格的持股(佔申報價值的80%)計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 729 | US$27.9億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 725 | US$28.7億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 738 | US$28.0億 | 29 | |
| 2025-06-30 | 704 | US$25.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 684 | US$24.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 665 | US$25.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 668 | US$24.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 657 | US$23.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 626 | US$20.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 586 | US$17.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 589 | US$18.0億 | — | |
| 2023-03-31 | 569 | US$16.1億 | — | |
| 2022-12-31 | 473 | US$12.3億 | — | |
| 2022-09-30 | 472 | US$11.6億 | — | |
| 2022-06-30 | 479 | US$12.1億 | — | |
| 2022-03-31 | 506 | US$14.3億 | — | |
| 2021-12-31 | 351 | US$6.8億 | — | |
| 2021-09-30 | 402 | US$7.5億 | — | |
| 2021-06-30 | 400 | US$7.5億 | — | |
| 2021-03-31 | 396 | US$8.5億 | — | |
| 2020-12-31 | 426 | US$11.3億 | — | |
| 2020-09-30 | 437 | US$10.7億 | — | |
| 2020-06-30 | 387 | US$9.0億 | — | |
| 2020-03-31 | 359 | US$7.4億 | — | |
| 2019-12-31 | 403 | US$8.2億 | — | |
| 2019-09-30 | 387 | US$7.2億 | — | |
| 2019-06-30 | 366 | US$6.8億 | — | |
| 2019-03-31 | 361 | US$6.2億 | — |
Focus Financial Network, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動: 新建倉: Akre Focus ETF (AKRE); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV); 新建倉: Fr Minnesota Muni INC ETF (FTMN).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2024-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001512173
申報總市值
US$27.9億
190 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001650135
申報總市值
US$27.9億
99 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001167388
申報總市值
US$27.9億
135 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0000925208
申報總市值
US$26.6億
710 stks
2023-12-31
資料過舊,未更新
前五大持倉重疊 4/5 檔,同樣重倉 Apple INC
CIK 0001109767
申報總市值
US$19.4億
773 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔,同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0001273087
申報總市值
US$2402.9億
5,624 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔,同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF