First Trust Direct Indexing L.P. 13F 揭露與投資組合數據

Name: First Trust Direct Indexing L.P. — 13F Holdings, 2024-12-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001845469

長期持有型

申報總市值

—

申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 1

First Trust Direct Indexing L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 —，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/first-trust-direct-indexing-l-p

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -1%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +42.1%
索提諾比率: +2.9
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.25
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +2.1%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +63.2%
負報酬月份佔比: +36.8%
最佳12個月: +34.2%
最差12個月: +17.4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.37
產業分散度: —
偏態: +0.09
峰態: -0.61
上檔潛力: +4.78

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-12-31	1	—	0
2024-09-30	979	US$18.7億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.AVGO 9.TSLA 10.LLY
2024-06-30	913	US$16.2億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.AVGO 9.LLY 10.JPM
2024-03-31	806	US$13.4億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.BRK-B 8.JPM 9.AVGO 10.LLY
2023-12-31	754	US$11.2億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.BRK-B 7.META 8.TSLA 9.JPM 10.AVGO
2023-09-30	697	US$8.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.BRK-B 7.META 8.TSLA 9.XOM 10.JPM
2023-06-30	710	US$9.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.BRK-B 8.META 9.XOM 10.JPM
2023-03-31	697	US$8.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.BRK-B 7.TSLA 8.XOM 9.TSM 10.META
2022-12-31	684	US$7.5億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.BRK-B 6.JPM 7.XOM 8.TSM 9.HD 10.V
2022-09-30	645	US$6.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.BRK-B 7.TSM 8.XOM 9.COST 10.HD
2022-06-30	644	US$7.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.BRK-B 7.TSM 8.V 9.JPM 10.XOM
2022-03-31	671	US$8.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.BRK-B 7.NVDA 8.TSM 9.META 10.COST
2021-12-31	665	US$7.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.META 7.NVDA 8.TSM 9.BRK-B 10.HD
2021-09-30	651	US$7.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.TSLA 7.TSM 8.NVDA 9.JPM 10.BRK-B
2021-06-30	592	US$6.7億	72	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.TSM 7.TSLA 8.NVDA 9.V 10.JPM
2021-03-31	390	US$3.8億	25	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.TSM 7.TSLA 8.JPM 9.V 10.HD
2020-12-31	1127	US$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.TSM 7.JPM 8.V 9.MA 10.NVDA

本季持股變動

First Trust Direct Indexing L.P. 於截至 2024-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

First Trust Direct Indexing L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

First Trust Direct Indexing L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 —，分佈在 1 個已申報部位之中。

First Trust Direct Indexing L.P. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，First Trust Direct Indexing L.P. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

First Trust Direct Indexing L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 First Trust Direct Indexing L.P. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

First Trust Direct Indexing L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 First Trust Direct Indexing L.P. 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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1 stks

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資料過舊，未更新

First Trust Direct Indexing L.P. 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001845469

長期持有型

申報總市值

—

申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 1

First Trust Direct Indexing L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 —，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -1%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +42.1%
索提諾比率: +2.9
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.25
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +2.1%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +63.2%
負報酬月份佔比: +36.8%
最佳12個月: +34.2%
最差12個月: +17.4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.37
產業分散度: —
偏態: +0.09
峰態: -0.61
上檔潛力: +4.78

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-12-31	1	—	0
2024-09-30	979	US$18.7億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.AVGO 9.TSLA 10.LLY
2024-06-30	913	US$16.2億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.AVGO 9.LLY 10.JPM
2024-03-31	806	US$13.4億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.BRK-B 8.JPM 9.AVGO 10.LLY
2023-12-31	754	US$11.2億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.BRK-B 7.META 8.TSLA 9.JPM 10.AVGO
2023-09-30	697	US$8.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.BRK-B 7.META 8.TSLA 9.XOM 10.JPM
2023-06-30	710	US$9.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.BRK-B 8.META 9.XOM 10.JPM
2023-03-31	697	US$8.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.BRK-B 7.TSLA 8.XOM 9.TSM 10.META
2022-12-31	684	US$7.5億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.BRK-B 6.JPM 7.XOM 8.TSM 9.HD 10.V
2022-09-30	645	US$6.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.BRK-B 7.TSM 8.XOM 9.COST 10.HD
2022-06-30	644	US$7.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.BRK-B 7.TSM 8.V 9.JPM 10.XOM
2022-03-31	671	US$8.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.BRK-B 7.NVDA 8.TSM 9.META 10.COST
2021-12-31	665	US$7.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.META 7.NVDA 8.TSM 9.BRK-B 10.HD
2021-09-30	651	US$7.0億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.TSLA 7.TSM 8.NVDA 9.JPM 10.BRK-B
2021-06-30	592	US$6.7億	72	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.TSM 7.TSLA 8.NVDA 9.V 10.JPM
2021-03-31	390	US$3.8億	25	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.TSM 7.TSLA 8.JPM 9.V 10.HD
2020-12-31	1127	US$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.TSM 7.JPM 8.V 9.MA 10.NVDA

本季持股變動

First Trust Direct Indexing L.P. 於截至 2024-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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