Fingerlakes Wealth Management, Inc. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001910248

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 97

Fingerlakes Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 97 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 9.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.81
持倉穩定性: 9.48
動能／逆勢: 100
產業集中度: 96.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.2

Fingerlakes Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 97 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MGK
-3.8%　-US$173.9萬
加碼 MGV
+9.3%　US$88.4萬
減碼 MSFT
-0.2%　-US$101.8萬
減碼 XLK
-6.0%　-US$91.2萬
減碼 AAPL
-3.7%　-US$87.6萬
加碼 AMAT
-1.2%　US$44.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	6.87%	-0.82%	-3.81%
2	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	5.36%	+0.79%	+9.35%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.28%	-0.24%	-2.40%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.17%	-0.34%	-3.70%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.75%	-0.04%	+6.28%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.97%	-0.41%	-6.00%
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.20%	-0.25%	-3.88%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.16%	-0.02%	-0.56%
9	QWLD	State Street Spdr Msci World	ETF-其他	2.95%	+0.19%	+2.63%
10	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	2.63%	-0.17%	-2.60%
11	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	2.34%	+0.03%	+2.16%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.18%	-0.56%	-0.22%
13	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	ETF-科技型	2.12%	+0.15%	+10.58%
14	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	2.09%	—	-0.32%
15	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	1.70%	—	+5.15%
16	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.69%	+0.01%	+3.48%
17	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	1.65%	+0.01%	+1.75%
18	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.62%	-0.02%	-0.42%
19	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.62%	-0.06%	+0.03%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.59%	—	-0.48%
21	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	ETF-其他	1.52%	—	+4.95%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.47%	-0.11%	-6.52%
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.45%	+0.11%	+3.24%
24	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.40%	-0.01%	+5.62%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.36%	—	+4.38%
26	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.33%	-0.15%	-9.83%
27	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.28%	—	-0.37%
28	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.24%	+0.33%	-1.24%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.08%	-0.03%	-1.72%
30	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.04%	—	-2.21%
31	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.02%	+0.18%	+0.64%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.90%	+0.19%	+18.41%
33	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.85%	—	-1.80%
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	—	+5.60%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.83%	-0.05%	-1.91%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.78%	-0.04%	-0.95%
37	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	-0.02%	-2.58%
38	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.70%	+0.08%	-5.09%
39	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.64%	—	-1.80%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.64%	-0.07%	+1.55%
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	-0.07%	-6.40%
42	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.57%	-0.04%	+0.56%
43	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.55%	—	+1.25%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.54%	+0.12%	-1.20%
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.52%	—	+3.38%
46	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.12%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.51%	-0.04%	-1.29%
48	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.88%
49	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.49%	—	-4.95%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	+0.15%	-0.71%

1–50 of 97

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.8%

近4個季度績效

+26.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +14%
貝塔係數: +1.05
阿爾法: -1%
最大回撤: -8.9%
年化績效: +18.9%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.12
資訊比率: -0.05
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +38.1%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.31
產業分散度: +15.7%
偏態: +0.19
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	97	US$1.5億	9	1MGK 2MGV 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.MGK 2.MGV 3.QQQ 4.AAPL 5.SCHG 6.XLK 7.VGT 8.VTI 9.QWLD 10.FTEC
2025-12-31	97	US$1.6億	6	1MGK 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.QQQ 3.AAPL 4.SCHG 5.MGV 6.XLK 7.VGT 8.VTI 9.FTEC 10.QWLD
2025-09-30	98	US$1.5億	26	1MGK 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.QQQ 3.AAPL 4.SCHG 5.XLK 6.MGV 7.VGT 8.VTI 9.MSFT 10.FTEC
2025-06-30	92	US$1.3億	0	1MGK 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.QQQ 3.AAPL 4.XLK 5.SCHG 6.MGV 7.VGT 8.VTI 9.FTEC 10.QWLD
2025-03-31	86	US$1.2億	0	1MGK 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.MGK 2.AAPL 3.QQQ 4.XLK 5.VGT 6.SCHG 7.VTI 8.MGV 9.FTEC 10.DIA
2024-12-31	86	US$1.2億	0	1MGK 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.MGK 2.AAPL 3.QQQ 4.VGT 5.VTI 6.SCHG 7.XLK 8.FTEC 9.MGV 10.DIA
2024-09-30	89	US$1.2億	0	1AAPL 2MGK 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MGK 3.QQQ 4.VGT 5.VTI 6.MGV 7.SCHG 8.FTEC 9.XLK 10.DIA
2024-06-30	89	US$1.1億	0	1AAPL 2QQQ 3MGK 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MGK 4.VGT 5.VTI 6.FTEC 7.MGV 8.DIA 9.SCHG 10.QWLD
2024-03-31	90	US$1.0億	0	1QQQ 2AAPL 3MGK 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.MGK 4.VGT 5.VTI 6.MGV 7.DIA 8.FTEC 9.ESGU 10.BRK-B
2023-12-31	85	US$9302.2萬	0	1AAPL 2QQQ 3MGK 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MGK 4.VGT 5.VTI 6.MGV 7.DIA 8.ESGU 9.QWLD 10.BRK-B
2023-09-30	81	US$8184.0萬	0	1AAPL 2QQQ 3MGK 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MGK 4.VGT 5.VTI 6.MGV 7.DIA 8.ESGU 9.BRK-B 10.QWLD
2023-06-30	86	US$8736.4萬	0	1AAPL 2QQQ 3MGK 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MGK 4.VGT 5.VTI 6.MGV 7.DIA 8.ESGU 9.BRK-B 10.SPTM
2023-03-31	87	US$8025.4萬	0	1AAPL 2QQQ 3MGK 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MGK 4.VGT 5.VTI 6.MGV 7.DIA 8.ESGU 9.BRK-B 10.VO
2022-12-31	86	US$7273.1萬	0	1AAPL 2QQQ 3MGK 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MGK 4.VTI 5.MGV 6.VGT 7.DIA 8.BRK-B 9.VO 10.SPTM
2022-09-30	84	US$6855.6萬	0	1AAPL 2QQQ 3MGK 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MGK 4.VTI 5.VGT 6.MGV 7.DIA 8.SPTM 9.BRK-B 10.VO
2022-06-30	90	US$7309.3萬	0	1AAPL 2QQQ 3MGK 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MGK 4.VTI 5.VGT 6.MGV 7.DIA 8.BRK-B 9.SPTM 10.VO
2022-03-31	94	US$8552.9萬	0	1AAPL 2QQQ 3MGK 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MGK 4.VTI 5.VGT 6.DIA 7.BRK-B 8.CSX 9.SPTM 10.VO
2021-12-31	91	US$8881.3萬	0	1QQQ 2AAPL 3MGK 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.MGK 4.VTI 5.VGT 6.DIA 7.LOW 8.VO 9.SPTM 10.CSX

本季持股變動

Fingerlakes Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Corning INC (GLW); 清倉: Ishares Morningstar Mid-cap (IMCB); 清倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建倉: At&t INC (T); 減碼: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 股數 -3.81%.

Fingerlakes Wealth Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.8%	+9.35%	加碼
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-1.24%	減碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+18.41%	加碼
4	QWLD	State Street Spdr Msci World	+0.2%	+2.63%	加碼
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+0.64%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.71%	減碼
7	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	+0.2%	+10.58%	加碼
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+45.35%	加碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.20%	減碼
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+3.24%	加碼
11	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+29.13%	加碼
12	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+0.45%	加碼
13	CSX	Csx CORP	+0.1%	-5.09%	減碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.11%	減碼
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.95%	減碼
16	PL	Planet Labs Pbc	+0.1%	—	不變
17	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	+0.1%	+12.00%	加碼
18	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	0%	+2.16%	加碼
19	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+3.48%	加碼
20	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	+1.75%	加碼
21	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	-0.32%	減碼
22	LOW	Lowe's Cos INC	—	-2.21%	減碼
23	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+5.62%	加碼
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.56%	減碼
25	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-0.42%	減碼
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-2.58%	減碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.72%	減碼
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+6.28%	加碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.95%	減碼
30	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+0.56%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.29%	減碼
32	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.91%	減碼
34	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-3.75%	減碼
35	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+0.03%	加碼
36	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-6.40%	減碼
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.55%	加碼
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-6.52%	減碼
39	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-9.83%	減碼
40	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.2%	-2.60%	減碼
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-2.40%	減碼
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-3.88%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.70%	減碼
44	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-6.00%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.22%	減碼
46	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.8%	-3.81%	減碼
47	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
48	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	—	EXIT	清倉
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
50	T	At&t INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fingerlakes Wealth Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fingerlakes Wealth Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 97 個已申報部位之中。

Fingerlakes Wealth Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Fingerlakes Wealth Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$1035.6萬 (6.9%) 2. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$807.7萬 (5.4%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$795.7萬 (5.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$779.5萬 (5.2%) 5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$715.9萬 (4.8%)

Fingerlakes Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Fingerlakes Wealth Management, Inc. 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Corning INC (GLW); 清倉: Ishares Morningstar Mid-cap (IMCB); 清倉: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建倉: At&t INC (T); 減碼: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 股數 -3.81%

Fingerlakes Wealth Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Fingerlakes Wealth Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 52.8% • Consumer Discretionary: 14.3% • Communication Services: 9.7% • Financials: 8.2% • Health Care: 5.8% • Industrials: 4.6%

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集中度7.6

持倉穩定性11.6

產業集中度71.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Triton Wealth Management, PLLC

CIK 0001791126

申報總市值

US$2.7億

124 stks

2026-03-31

集中度24.7

持倉穩定性11.8

產業集中度65.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Large-cap Growth

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Fingerlakes Wealth Management, Inc. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001910248

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 97

Fingerlakes Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 97 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 9.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.81
持倉穩定性: 9.48
動能／逆勢: 100
產業集中度: 96.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.2

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MGK
-3.8%　-US$173.9萬
加碼 MGV
+9.3%　US$88.4萬
減碼 MSFT
-0.2%　-US$101.8萬
減碼 XLK
-6.0%　-US$91.2萬
減碼 AAPL
-3.7%　-US$87.6萬
加碼 AMAT
-1.2%　US$44.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	6.87%	-0.82%	-3.81%
2	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	5.36%	+0.79%	+9.35%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.28%	-0.24%	-2.40%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.17%	-0.34%	-3.70%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.75%	-0.04%	+6.28%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.97%	-0.41%	-6.00%
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.20%	-0.25%	-3.88%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.16%	-0.02%	-0.56%
9	QWLD	State Street Spdr Msci World	ETF-其他	2.95%	+0.19%	+2.63%
10	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	2.63%	-0.17%	-2.60%
11	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	2.34%	+0.03%	+2.16%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.18%	-0.56%	-0.22%
13	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	ETF-科技型	2.12%	+0.15%	+10.58%
14	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	2.09%	—	-0.32%
15	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	1.70%	—	+5.15%
16	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.69%	+0.01%	+3.48%
17	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	1.65%	+0.01%	+1.75%
18	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.62%	-0.02%	-0.42%
19	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.62%	-0.06%	+0.03%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.59%	—	-0.48%
21	USSG	Xtrackers Msci USA Sele Eqty	ETF-其他	1.52%	—	+4.95%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.47%	-0.11%	-6.52%
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.45%	+0.11%	+3.24%
24	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.40%	-0.01%	+5.62%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.36%	—	+4.38%
26	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.33%	-0.15%	-9.83%
27	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.28%	—	-0.37%
28	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.24%	+0.33%	-1.24%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.08%	-0.03%	-1.72%
30	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.04%	—	-2.21%
31	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.02%	+0.18%	+0.64%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.90%	+0.19%	+18.41%
33	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.85%	—	-1.80%
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	—	+5.60%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.83%	-0.05%	-1.91%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.78%	-0.04%	-0.95%
37	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	-0.02%	-2.58%
38	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.70%	+0.08%	-5.09%
39	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.64%	—	-1.80%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.64%	-0.07%	+1.55%
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	-0.07%	-6.40%
42	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.57%	-0.04%	+0.56%
43	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.55%	—	+1.25%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.54%	+0.12%	-1.20%
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.52%	—	+3.38%
46	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.12%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.51%	-0.04%	-1.29%
48	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.88%
49	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.49%	—	-4.95%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	+0.15%	-0.71%

1–50 of 97

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.8%

近4個季度績效

+26.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +14%
貝塔係數: +1.05
阿爾法: -1%
最大回撤: -8.9%
年化績效: +18.9%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.12
資訊比率: -0.05
追蹤誤差: +2.8%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +38.1%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.31
產業分散度: +15.7%
偏態: +0.19
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	97	US$1.5億	9	1MGK 2MGV 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.MGK 2.MGV 3.QQQ 4.AAPL 5.SCHG 6.XLK 7.VGT 8.VTI 9.QWLD 10.FTEC
2025-12-31	97	US$1.6億	6	1MGK 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.QQQ 3.AAPL 4.SCHG 5.MGV 6.XLK 7.VGT 8.VTI 9.FTEC 10.QWLD
2025-09-30	98	US$1.5億	26	1MGK 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.QQQ 3.AAPL 4.SCHG 5.XLK 6.MGV 7.VGT 8.VTI 9.MSFT 10.FTEC
2025-06-30	92	US$1.3億	0	1MGK 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.QQQ 3.AAPL 4.XLK 5.SCHG 6.MGV 7.VGT 8.VTI 9.FTEC 10.QWLD
2025-03-31	86	US$1.2億	0	1MGK 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.MGK 2.AAPL 3.QQQ 4.XLK 5.VGT 6.SCHG 7.VTI 8.MGV 9.FTEC 10.DIA
2024-12-31	86	US$1.2億	0	1MGK 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.MGK 2.AAPL 3.QQQ 4.VGT 5.VTI 6.SCHG 7.XLK 8.FTEC 9.MGV 10.DIA
2024-09-30	89	US$1.2億	0	1AAPL 2MGK 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MGK 3.QQQ 4.VGT 5.VTI 6.MGV 7.SCHG 8.FTEC 9.XLK 10.DIA
2024-06-30	89	US$1.1億	0	1AAPL 2QQQ 3MGK 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MGK 4.VGT 5.VTI 6.FTEC 7.MGV 8.DIA 9.SCHG 10.QWLD
2024-03-31	90	US$1.0億	0	1QQQ 2AAPL 3MGK 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.MGK 4.VGT 5.VTI 6.MGV 7.DIA 8.FTEC 9.ESGU 10.BRK-B
2023-12-31	85	US$9302.2萬	0	1AAPL 2QQQ 3MGK 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MGK 4.VGT 5.VTI 6.MGV 7.DIA 8.ESGU 9.QWLD 10.BRK-B
2023-09-30	81	US$8184.0萬	0	1AAPL 2QQQ 3MGK 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MGK 4.VGT 5.VTI 6.MGV 7.DIA 8.ESGU 9.BRK-B 10.QWLD
2023-06-30	86	US$8736.4萬	0	1AAPL 2QQQ 3MGK 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MGK 4.VGT 5.VTI 6.MGV 7.DIA 8.ESGU 9.BRK-B 10.SPTM
2023-03-31	87	US$8025.4萬	0	1AAPL 2QQQ 3MGK 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MGK 4.VGT 5.VTI 6.MGV 7.DIA 8.ESGU 9.BRK-B 10.VO
2022-12-31	86	US$7273.1萬	0	1AAPL 2QQQ 3MGK 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MGK 4.VTI 5.MGV 6.VGT 7.DIA 8.BRK-B 9.VO 10.SPTM
2022-09-30	84	US$6855.6萬	0	1AAPL 2QQQ 3MGK 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MGK 4.VTI 5.VGT 6.MGV 7.DIA 8.SPTM 9.BRK-B 10.VO
2022-06-30	90	US$7309.3萬	0	1AAPL 2QQQ 3MGK 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MGK 4.VTI 5.VGT 6.MGV 7.DIA 8.BRK-B 9.SPTM 10.VO
2022-03-31	94	US$8552.9萬	0	1AAPL 2QQQ 3MGK 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MGK 4.VTI 5.VGT 6.DIA 7.BRK-B 8.CSX 9.SPTM 10.VO
2021-12-31	91	US$8881.3萬	0	1QQQ 2AAPL 3MGK 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.MGK 4.VTI 5.VGT 6.DIA 7.LOW 8.VO 9.SPTM 10.CSX

本季持股變動

Fingerlakes Wealth Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.8%	+9.35%	加碼
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-1.24%	減碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+18.41%	加碼
4	QWLD	State Street Spdr Msci World	+0.2%	+2.63%	加碼
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+0.64%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.71%	減碼
7	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	+0.2%	+10.58%	加碼
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+45.35%	加碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.20%	減碼
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+3.24%	加碼
11	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+29.13%	加碼
12	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+0.45%	加碼
13	CSX	Csx CORP	+0.1%	-5.09%	減碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.11%	減碼
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.95%	減碼
16	PL	Planet Labs Pbc	+0.1%	—	不變
17	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	+0.1%	+12.00%	加碼
18	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	0%	+2.16%	加碼
19	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+3.48%	加碼
20	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	+1.75%	加碼
21	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	-0.32%	減碼
22	LOW	Lowe's Cos INC	—	-2.21%	減碼
23	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+5.62%	加碼
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.56%	減碼
25	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-0.42%	減碼
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-2.58%	減碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.72%	減碼
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+6.28%	加碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.95%	減碼
30	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+0.56%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.29%	減碼
32	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.91%	減碼
34	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-3.75%	減碼
35	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+0.03%	加碼
36	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-6.40%	減碼
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.55%	加碼
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-6.52%	減碼
39	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-9.83%	減碼
40	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.2%	-2.60%	減碼
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-2.40%	減碼
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-3.88%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.70%	減碼
44	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-6.00%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.22%	減碼
46	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.8%	-3.81%	減碼
47	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
48	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	—	EXIT	清倉
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
50	T	At&t INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看