Financial Partners Capital Management LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001049650

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$4.5億

申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 116

FINANCIAL PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 116 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.31
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 48.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.08

Financial Partners Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 48 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 116 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.19），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	4.66%	—	+0.03%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.95%	—	-1.63%
3	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	3.73%	—	-2.49%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.59%	—	-0.20%
5	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.53%	—	-0.60%
6	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.24%	—	-0.02%
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.17%	—	-0.69%
8	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	3.15%	—	-0.44%
9	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	2.90%	—	+0.18%
10	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	2.86%	—	-0.92%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.60%	—	-1.37%
12	C	Citigroup INC	股票-金融	2.47%	—	-2.70%
13	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-醫療保健	2.47%	—	-0.45%
14	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	2.15%	—	-2.27%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.14%	—	+16.72%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.09%	—	-1.92%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.96%	—	-4.51%
18	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.93%	—	+6.48%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.84%	—	-0.45%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.83%	—	+3.02%
21	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.74%	—	-5.68%
22	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	1.70%	—	+0.87%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.68%	—	+5.20%
24	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.53%	—	-8.31%
25	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.37%	—	+1.34%
26	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	1.34%	—	-0.58%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.28%	—	+3.70%
28	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.25%	—	-28.40%
29	CAG	Conagra Brands INC	股票-非循環性消費	1.19%	—	+1.99%
30	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	1.12%	—	+19.86%
31	BXP	Bxp INC	股票-房地產	1.11%	—	+64.27%
32	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.08%	—	-2.09%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.04%	—	-5.36%
34	AIA	Ishares Asia 50 ETF	ETF-其他	0.93%	—	-20.11%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.91%	—	-1.46%
36	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.87%	—	-4.24%
37	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	0.87%	—	+4.18%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	—	+17.84%
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.75%	—	+6.48%
40	AXP	American Express Co	股票-金融	0.72%	—	-10.75%
41	UL	Unilever PLC	股票-非循環性消費	0.70%	—	+5.68%
42	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	0.64%	—	-0.89%
43	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.63%	—	+2.83%
44	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地產	0.63%	—	+3.04%
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.62%	—	-14.13%
46	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.59%	—	—
47	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.55%	—	-3.22%
48	CPT	Camden Property Trust	股票-房地產	0.53%	—	+1.27%
49	HR	Healthcare Realty Trust INC	股票-房地產	0.52%	—	-2.88%
50	KEL	Kellanova	股票-其他	0.49%	—	+0.24%

1–50 of 116

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +4.7%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +21.6%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.57
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.34
卡瑪比率: +3.23
資訊比率: +0.37
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +39.8%
最差12個月: +16.3%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.68
產業分散度: +7.6%
偏態: -0.13
峰態: -0.74
上檔潛力: +5.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-12-31	116	US$4.5億	0	1PM 2MSFT 3PG 主要持股2022-12-31 1.PM 2.MSFT 3.PG 4.JPM 5.GS 6.MDY 7.CVX 8.MRK 9.PFE 10.IQV
2022-09-30	119	US$4.2億	0	1MSFT 2PM 3PG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.PM 3.PG 4.GS 5.MDY 6.JPM 7.CVX 8.IQV 9.PFE 10.MRK
2022-06-30	124	US$4.7億	0	1PM 2MSFT 3PG 主要持股2022-06-30 1.PM 2.MSFT 3.PG 4.IQV 5.GS 6.JPM 7.MDY 8.PFE 9.MRK 10.C
2022-03-31	125	US$5.4億	0	1MSFT 2PM 3PG 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.PM 3.PG 4.JPM 5.MDY 6.IQV 7.GS 8.IAU 9.C 10.AMZN
2021-12-31	126	US$5.6億	0	1MSFT 2IQV 3PM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.IQV 3.PM 4.PG 5.PYPL 6.JPM 7.GS 8.MDY 9.C 10.PFE
2021-09-30	119	US$5.5億	0	1PYPL 2MSFT 3META 主要持股2021-09-30 1.PYPL 2.MSFT 3.META 4.JPM 5.PM 6.IQV 7.GS 8.C 9.PG 10.MDY
2021-06-30	112	US$5.4億	0	1PYPL 2META 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.PYPL 2.META 3.MSFT 4.PM 5.IQV 6.JPM 7.GS 8.C 9.PG 10.MDY
2021-03-31	109	US$4.9億	0	1PYPL 2MSFT 3META 主要持股2021-03-31 1.PYPL 2.MSFT 3.META 4.JPM 5.PM 6.GOOG 7.C 8.PG 9.IQV 10.MDY
2020-12-31	102	US$4.4億	0	1PYPL 2MSFT 3PG 主要持股2020-12-31 1.PYPL 2.MSFT 3.PG 4.META 5.PM 6.IQV 7.JPM 8.GOOG 9.GBIL 10.C
2020-09-30	107	US$3.8億	0	1PYPL 2MSFT 3PG 主要持股2020-09-30 1.PYPL 2.MSFT 3.PG 4.META 5.GBIL 6.PM 7.IQV 8.AMZN 9.GOOG 10.JPM
2020-06-30	95	US$3.5億	100	1PYPL 2MSFT 3PG 主要持股2020-06-30 1.PYPL 2.MSFT 3.PG 4.GBIL 5.META 6.IQV 7.GOOG 8.C 9.AMZN 10.JPM
2020-03-31	88	US$3.1億	0	1GBIL 2MSFT 3PG 主要持股2020-03-31 1.GBIL 2.MSFT 3.PG 4.PYPL 5.META 6.JPM 7.GOOG 8.V 9.IQV 10.C
2018-12-31	79	US$3.0億	36	1PYPL 2MSFT 3C 主要持股2018-12-31 1.PYPL 2.MSFT 3.C 4.PG 5.46266c 6.GOOG 7.46625h 8.17275r 9.58933y 10.98978v
2018-09-30	81	US$3.5億	17	1C 2MSFT 3PYPL 主要持股2018-09-30 1.C 2.MSFT 3.PYPL 4.46266c 5.GOOG 6.17275r 7.46625h 8.98978v 9.CVX 10.PG
2018-06-30	79	US$3.3億	18	1C 2PYPL 3GOOG 主要持股2018-06-30 1.C 2.PYPL 3.GOOG 4.MSFT 5.46625h 6.CVX 7.17275r 8.98978v 9.OAKIX 10.PG
2018-03-31	75	US$3.3億	54	1C246625h398978v 主要持股2018-03-31 1.C 2.46625h 3.98978v 4.PYPL 5.GOOG 6.17275r 7.MSFT 8.RTN1USD 9.OAKIX 10.CVX
2017-12-31	120	US$5.4億	15	181369y278462f381369y 主要持股2017-12-31 1.81369y 2.78462f 3.81369y 4.C 5.HEDJ 6.GOOG 7.46625h 8.BRK-B 9.PHM 10.PG
2017-09-30	118	US$5.2億	11	178462f281369y3C 主要持股2017-09-30 1.78462f 2.81369y 3.C 4.81369y 5.HEDJ 6.GOOG 7.PG 8.BRK-B 9.46625h 10.30303m
2017-06-30	115	US$4.8億	13	178462f281369y3C 主要持股2017-06-30 1.78462f 2.81369y 3.C 4.81369y 5.HEDJ 6.PG 7.30303m 8.GOOG 9.BRK-B 10.46625h
2017-03-31	110	US$4.6億	20	178462f281369y3C 主要持股2017-03-31 1.78462f 2.81369y 3.C 4.PG 5.81369y 6.30303m 7.HEDJ 8.BRK-B 9.GOOG 10.46625h
2016-12-31	109	US$4.2億	14	181369y2C346625h 主要持股2016-12-31 1.81369y 2.C 3.46625h 4.78462f 5.PG 6.CVX 7.BRK-B 8.GOOG 9.PFE 10.81369y
2016-09-30	101	US$3.9億	19	181369y2C346625h 主要持股2016-09-30 1.81369y 2.C 3.46625h 4.PG 5.78462f 6.GOOG 7.30303m 8.PFE 9.PYPL 10.92857w
2016-06-30	99	US$3.7億	23	181369y278462f3C 主要持股2016-06-30 1.81369y 2.78462f 3.C 4.PG 5.46625h 6.PFE 7.92857w 8.BRK-B 9.XLV 10.CVX
2016-03-31	104	US$4.0億	20	181369y281369y3C 主要持股2016-03-31 1.81369y 2.81369y 3.C 4.PG 5.92857w 6.46625h 7.58933y 8.PYPL 9.BRK-B 10.GOOG
2015-12-31	120	US$4.2億	26	181369y2PFE 3C 主要持股2015-12-31 1.81369y 2.PFE 3.C 4.46625h 5.92857w 6.PG 7.81369y 8.58933y 9.GOOG 10.PYPL
2015-09-30	115	US$4.0億	30	1PFE281369y3HEDJ 主要持股2015-09-30 1.PFE 2.81369y 3.HEDJ 4.C 5.46625h 6.92857w 7.81369y 8.PG 9.58933y 10.BRK-B
2015-06-30	119	US$4.1億	14	1PFE281369y3C 主要持股2015-06-30 1.PFE 2.81369y 3.C 4.46625h 5.92857w 6.58933y 7.81369y 8.BRK-B 9.HEDJ 10.AAPL
2015-03-31	111	US$4.0億	25	1PFE281369y358933y 主要持股2015-03-31 1.PFE 2.81369y 3.58933y 4.46625h 5.BRK-B 6.C 7.92857w 8.37045v 9.OAKIX 10.AAPL
2014-12-31	113	US$3.7億	19	1PFE281369y3MSFT 主要持股2014-12-31 1.PFE 2.81369y 3.MSFT 4.58933y 5.46625h 6.BRK-B 7.EBAY 8.92857w 9.C 10.CVX
2014-09-30	107	US$3.5億	23	1PFE 2MSFT358933y 主要持股2014-09-30 1.PFE 2.MSFT 3.58933y 4.81369y 5.XLV 6.46625h 7.EBAY 8.92857w 9.C 10.BRK-B
2014-06-30	110	US$3.3億	17	1PFE258933y3MSFT 主要持股2014-06-30 1.PFE 2.58933y 3.MSFT 4.46625h 5.37045v 6.92857w 7.OAKIX 8.CVX 9.EBAY 10.BRK-B
2014-03-31	109	US$3.1億	28	1PFE258933y3MSFT 主要持股2014-03-31 1.PFE 2.58933y 3.MSFT 4.46625h 5.EBAY 6.OAKIX 7.37045v 8.CVX 9.BRK-B 10.38259P
2013-12-31	109	US$3.0億	31	192857w2PFE 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.92857w 2.PFE 3.GOOG 4.58933y 5.MSFT 6.46625h 7.30303m 8.EBAY 9.37045v 10.CVX
2013-09-30	96	US$2.5億	20	1PFE292857w3GOOG 主要持股2013-09-30 1.PFE 2.92857w 3.GOOG 4.EBAY 5.MSFT 6.58933y 7.30303m 8.46625h 9.CVX 10.OAKIX
2013-06-30	94	US$2.2億	0	1PFE 2GOOG392857w 主要持股2013-06-30 1.PFE 2.GOOG 3.92857w 4.MSFT 5.58933y 6.46625h 7.EBAY 8.CVX 9.OAKIX 10.17275r

本季持股變動

Financial Partners Capital Management LLC 於截至 2022-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2023-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2023-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Partners Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Financial Partners Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.5億，分佈在 116 個已申報部位之中。

Financial Partners Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Financial Partners Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Philip Morris International (PM) — US$2094.6萬 (4.7%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1774.0萬 (4.0%) 3. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$1676.9萬 (3.7%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1611.0萬 (3.6%) 5. Goldman Sachs Group INC (GS) — US$1586.1萬 (3.5%)

Financial Partners Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Financial Partners Capital Management LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Financial Partners Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Financial Partners Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 27.4% • Consumer Staples: 17.0% • Information Technology: 14.1% • Health Care: 12.2% • Communication Services: 11.9% • Consumer Discretionary: 7.4%

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集中度5.7

持倉穩定性0.0

產業集中度46.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

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集中度7.3

持倉穩定性100.0

產業集中度55.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

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申報總市值

US$181.3億

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集中度13.8

持倉穩定性29.1

產業集中度43.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Financial Partners Capital Management LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001049650

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$4.5億

申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 116

FINANCIAL PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 116 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.31
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 48.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.08

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.19），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	4.66%	—	+0.03%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.95%	—	-1.63%
3	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	3.73%	—	-2.49%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.59%	—	-0.20%
5	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.53%	—	-0.60%
6	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.24%	—	-0.02%
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.17%	—	-0.69%
8	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	3.15%	—	-0.44%
9	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	2.90%	—	+0.18%
10	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	2.86%	—	-0.92%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.60%	—	-1.37%
12	C	Citigroup INC	股票-金融	2.47%	—	-2.70%
13	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-醫療保健	2.47%	—	-0.45%
14	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	2.15%	—	-2.27%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.14%	—	+16.72%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.09%	—	-1.92%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.96%	—	-4.51%
18	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.93%	—	+6.48%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.84%	—	-0.45%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.83%	—	+3.02%
21	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.74%	—	-5.68%
22	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	1.70%	—	+0.87%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.68%	—	+5.20%
24	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.53%	—	-8.31%
25	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.37%	—	+1.34%
26	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	1.34%	—	-0.58%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.28%	—	+3.70%
28	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.25%	—	-28.40%
29	CAG	Conagra Brands INC	股票-非循環性消費	1.19%	—	+1.99%
30	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	1.12%	—	+19.86%
31	BXP	Bxp INC	股票-房地產	1.11%	—	+64.27%
32	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.08%	—	-2.09%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.04%	—	-5.36%
34	AIA	Ishares Asia 50 ETF	ETF-其他	0.93%	—	-20.11%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.91%	—	-1.46%
36	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.87%	—	-4.24%
37	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	0.87%	—	+4.18%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	—	+17.84%
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.75%	—	+6.48%
40	AXP	American Express Co	股票-金融	0.72%	—	-10.75%
41	UL	Unilever PLC	股票-非循環性消費	0.70%	—	+5.68%
42	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	0.64%	—	-0.89%
43	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.63%	—	+2.83%
44	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地產	0.63%	—	+3.04%
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.62%	—	-14.13%
46	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.59%	—	—
47	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.55%	—	-3.22%
48	CPT	Camden Property Trust	股票-房地產	0.53%	—	+1.27%
49	HR	Healthcare Realty Trust INC	股票-房地產	0.52%	—	-2.88%
50	KEL	Kellanova	股票-其他	0.49%	—	+0.24%

1–50 of 116

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +4.7%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +21.6%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.57
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.34
卡瑪比率: +3.23
資訊比率: +0.37
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +39.8%
最差12個月: +16.3%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.68
產業分散度: +7.6%
偏態: -0.13
峰態: -0.74
上檔潛力: +5.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-12-31	116	US$4.5億	0	1PM 2MSFT 3PG 主要持股2022-12-31 1.PM 2.MSFT 3.PG 4.JPM 5.GS 6.MDY 7.CVX 8.MRK 9.PFE 10.IQV
2022-09-30	119	US$4.2億	0	1MSFT 2PM 3PG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.PM 3.PG 4.GS 5.MDY 6.JPM 7.CVX 8.IQV 9.PFE 10.MRK
2022-06-30	124	US$4.7億	0	1PM 2MSFT 3PG 主要持股2022-06-30 1.PM 2.MSFT 3.PG 4.IQV 5.GS 6.JPM 7.MDY 8.PFE 9.MRK 10.C
2022-03-31	125	US$5.4億	0	1MSFT 2PM 3PG 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.PM 3.PG 4.JPM 5.MDY 6.IQV 7.GS 8.IAU 9.C 10.AMZN
2021-12-31	126	US$5.6億	0	1MSFT 2IQV 3PM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.IQV 3.PM 4.PG 5.PYPL 6.JPM 7.GS 8.MDY 9.C 10.PFE
2021-09-30	119	US$5.5億	0	1PYPL 2MSFT 3META 主要持股2021-09-30 1.PYPL 2.MSFT 3.META 4.JPM 5.PM 6.IQV 7.GS 8.C 9.PG 10.MDY
2021-06-30	112	US$5.4億	0	1PYPL 2META 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.PYPL 2.META 3.MSFT 4.PM 5.IQV 6.JPM 7.GS 8.C 9.PG 10.MDY
2021-03-31	109	US$4.9億	0	1PYPL 2MSFT 3META 主要持股2021-03-31 1.PYPL 2.MSFT 3.META 4.JPM 5.PM 6.GOOG 7.C 8.PG 9.IQV 10.MDY
2020-12-31	102	US$4.4億	0	1PYPL 2MSFT 3PG 主要持股2020-12-31 1.PYPL 2.MSFT 3.PG 4.META 5.PM 6.IQV 7.JPM 8.GOOG 9.GBIL 10.C
2020-09-30	107	US$3.8億	0	1PYPL 2MSFT 3PG 主要持股2020-09-30 1.PYPL 2.MSFT 3.PG 4.META 5.GBIL 6.PM 7.IQV 8.AMZN 9.GOOG 10.JPM
2020-06-30	95	US$3.5億	100	1PYPL 2MSFT 3PG 主要持股2020-06-30 1.PYPL 2.MSFT 3.PG 4.GBIL 5.META 6.IQV 7.GOOG 8.C 9.AMZN 10.JPM
2020-03-31	88	US$3.1億	0	1GBIL 2MSFT 3PG 主要持股2020-03-31 1.GBIL 2.MSFT 3.PG 4.PYPL 5.META 6.JPM 7.GOOG 8.V 9.IQV 10.C
2018-12-31	79	US$3.0億	36	1PYPL 2MSFT 3C 主要持股2018-12-31 1.PYPL 2.MSFT 3.C 4.PG 5.46266c 6.GOOG 7.46625h 8.17275r 9.58933y 10.98978v
2018-09-30	81	US$3.5億	17	1C 2MSFT 3PYPL 主要持股2018-09-30 1.C 2.MSFT 3.PYPL 4.46266c 5.GOOG 6.17275r 7.46625h 8.98978v 9.CVX 10.PG
2018-06-30	79	US$3.3億	18	1C 2PYPL 3GOOG 主要持股2018-06-30 1.C 2.PYPL 3.GOOG 4.MSFT 5.46625h 6.CVX 7.17275r 8.98978v 9.OAKIX 10.PG
2018-03-31	75	US$3.3億	54	1C246625h398978v 主要持股2018-03-31 1.C 2.46625h 3.98978v 4.PYPL 5.GOOG 6.17275r 7.MSFT 8.RTN1USD 9.OAKIX 10.CVX
2017-12-31	120	US$5.4億	15	181369y278462f381369y 主要持股2017-12-31 1.81369y 2.78462f 3.81369y 4.C 5.HEDJ 6.GOOG 7.46625h 8.BRK-B 9.PHM 10.PG
2017-09-30	118	US$5.2億	11	178462f281369y3C 主要持股2017-09-30 1.78462f 2.81369y 3.C 4.81369y 5.HEDJ 6.GOOG 7.PG 8.BRK-B 9.46625h 10.30303m
2017-06-30	115	US$4.8億	13	178462f281369y3C 主要持股2017-06-30 1.78462f 2.81369y 3.C 4.81369y 5.HEDJ 6.PG 7.30303m 8.GOOG 9.BRK-B 10.46625h
2017-03-31	110	US$4.6億	20	178462f281369y3C 主要持股2017-03-31 1.78462f 2.81369y 3.C 4.PG 5.81369y 6.30303m 7.HEDJ 8.BRK-B 9.GOOG 10.46625h
2016-12-31	109	US$4.2億	14	181369y2C346625h 主要持股2016-12-31 1.81369y 2.C 3.46625h 4.78462f 5.PG 6.CVX 7.BRK-B 8.GOOG 9.PFE 10.81369y
2016-09-30	101	US$3.9億	19	181369y2C346625h 主要持股2016-09-30 1.81369y 2.C 3.46625h 4.PG 5.78462f 6.GOOG 7.30303m 8.PFE 9.PYPL 10.92857w
2016-06-30	99	US$3.7億	23	181369y278462f3C 主要持股2016-06-30 1.81369y 2.78462f 3.C 4.PG 5.46625h 6.PFE 7.92857w 8.BRK-B 9.XLV 10.CVX
2016-03-31	104	US$4.0億	20	181369y281369y3C 主要持股2016-03-31 1.81369y 2.81369y 3.C 4.PG 5.92857w 6.46625h 7.58933y 8.PYPL 9.BRK-B 10.GOOG
2015-12-31	120	US$4.2億	26	181369y2PFE 3C 主要持股2015-12-31 1.81369y 2.PFE 3.C 4.46625h 5.92857w 6.PG 7.81369y 8.58933y 9.GOOG 10.PYPL
2015-09-30	115	US$4.0億	30	1PFE281369y3HEDJ 主要持股2015-09-30 1.PFE 2.81369y 3.HEDJ 4.C 5.46625h 6.92857w 7.81369y 8.PG 9.58933y 10.BRK-B
2015-06-30	119	US$4.1億	14	1PFE281369y3C 主要持股2015-06-30 1.PFE 2.81369y 3.C 4.46625h 5.92857w 6.58933y 7.81369y 8.BRK-B 9.HEDJ 10.AAPL
2015-03-31	111	US$4.0億	25	1PFE281369y358933y 主要持股2015-03-31 1.PFE 2.81369y 3.58933y 4.46625h 5.BRK-B 6.C 7.92857w 8.37045v 9.OAKIX 10.AAPL
2014-12-31	113	US$3.7億	19	1PFE281369y3MSFT 主要持股2014-12-31 1.PFE 2.81369y 3.MSFT 4.58933y 5.46625h 6.BRK-B 7.EBAY 8.92857w 9.C 10.CVX
2014-09-30	107	US$3.5億	23	1PFE 2MSFT358933y 主要持股2014-09-30 1.PFE 2.MSFT 3.58933y 4.81369y 5.XLV 6.46625h 7.EBAY 8.92857w 9.C 10.BRK-B
2014-06-30	110	US$3.3億	17	1PFE258933y3MSFT 主要持股2014-06-30 1.PFE 2.58933y 3.MSFT 4.46625h 5.37045v 6.92857w 7.OAKIX 8.CVX 9.EBAY 10.BRK-B
2014-03-31	109	US$3.1億	28	1PFE258933y3MSFT 主要持股2014-03-31 1.PFE 2.58933y 3.MSFT 4.46625h 5.EBAY 6.OAKIX 7.37045v 8.CVX 9.BRK-B 10.38259P
2013-12-31	109	US$3.0億	31	192857w2PFE 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.92857w 2.PFE 3.GOOG 4.58933y 5.MSFT 6.46625h 7.30303m 8.EBAY 9.37045v 10.CVX
2013-09-30	96	US$2.5億	20	1PFE292857w3GOOG 主要持股2013-09-30 1.PFE 2.92857w 3.GOOG 4.EBAY 5.MSFT 6.58933y 7.30303m 8.46625h 9.CVX 10.OAKIX
2013-06-30	94	US$2.2億	0	1PFE 2GOOG392857w 主要持股2013-06-30 1.PFE 2.GOOG 3.92857w 4.MSFT 5.58933y 6.46625h 7.EBAY 8.CVX 9.OAKIX 10.17275r

本季持股變動

Financial Partners Capital Management LLC 於截至 2022-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2023-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2023-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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