Financial Advisory Partners, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001994252

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 66

FINANCIAL ADVISORY PARTNERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 66 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 9.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.61
持倉穩定性: 9.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.5

Financial Advisory Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 66 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SGOV
-31.3%　-US$470.8萬
加碼 VTV
+7.9%　US$164.6萬
減碼 MSFT
+0.6%　-US$127.6萬
減碼 AVGO
-1.6%　-US$102.6萬
加碼 XOM
-3.9%　US$97.4萬
加碼 VDC
+8.7%　US$85.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	15.08%	-0.03%	+0.68%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.44%	-0.20%	+9.14%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.77%	+0.48%	+7.87%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.81%	+0.03%	+1.32%
5	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	3.78%	+0.03%	+0.51%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.24%	+0.17%	+7.51%
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.95%	-1.32%	-31.32%
8	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	2.95%	-0.05%	-0.56%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.13%	-0.29%	-1.58%
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.12%	+0.22%	+7.96%
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.97%	—	+6.83%
12	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.81%	+0.14%	-3.15%
13	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	1.79%	+0.24%	+8.70%
14	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.63%	-0.02%	-3.25%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.58%	-0.12%	-0.94%
16	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	1.57%	+0.17%	+6.61%
17	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.55%	-0.16%	-1.91%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.53%	-0.15%	-0.34%
19	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.51%	+0.19%	-1.41%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.41%	-0.12%	+0.03%
21	RSG	Republic Services INC	股票-工業	1.35%	+0.06%	+0.74%
22	SRE	Sempra	股票-公用事業	1.33%	+0.12%	-0.67%
23	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.33%	-0.02%	-0.68%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.32%	+0.19%	-0.87%
25	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.28%	-0.08%	-3.69%
26	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.28%	-0.02%	+0.49%
27	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.26%	+0.05%	-0.78%
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.23%	+0.10%	+7.27%
29	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.21%	+0.23%	-1.24%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.21%	-0.35%	+0.57%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.18%	+0.08%	+8.13%
32	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.11%	+0.06%	+0.81%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.06%	+0.24%	-5.34%
34	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	1.05%	—	+0.63%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.05%	+0.28%	-3.87%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.00%	-0.15%	+1.47%
37	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.99%	—	+0.60%
38	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.98%	-0.05%	+1.41%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.97%	—	+0.64%
40	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.90%	+0.90%	NEW
41	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.89%	-0.11%	-1.82%
42	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.85%	—	+0.61%
43	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.85%	-0.10%	-1.06%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.82%	+0.08%	+1.52%
45	PKG	Packaging CORP Of America	股票-循環性消費	0.75%	+0.02%	+0.73%
46	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.71%	-0.14%	+2.04%
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.69%	+0.04%	+9.51%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.60%	—	-10.21%
49	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.60%	+0.07%	+3.88%
50	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.54%	+0.07%	+7.23%

1–50 of 66

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+16.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.5%
最差12個月: +10.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
產業分散度: +5.3%
偏態: -0.17
峰態: -0.57
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	66	US$3.5億	9	1VCIT 2VUG 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.VUG 3.VTV 4.VGIT 5.FLOT 6.VIG 7.SGOV 8.SPHY 9.AVGO 10.SPDW
2025-12-31	66	US$3.5億	7	1VCIT 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VCIT 2.VUG 3.VTV 4.SGOV 5.VGIT 6.FLOT 7.VIG 8.SPHY 9.AVGO 10.VGT
2025-09-30	69	US$3.4億	28	1VCIT 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VCIT 2.VUG 3.VTV 4.SGOV 5.VGIT 6.FLOT 7.VIG 8.SPHY 9.AVGO 10.VGT
2025-06-30	66	US$3.2億	0	1VCIT 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.VUG 3.VTV 4.VGIT 5.FLOT 6.SGOV 7.VIG 8.SHYG 9.AVGO 10.VCLT
2025-03-31	64	US$3.0億	0	1VCIT 2VUG 3SHYG 主要持股2025-03-31 1.VCIT 2.VUG 3.SHYG 4.SGOV 5.VTV 6.VIG 7.VGIT 8.FLOT 9.VCLT 10.RSG
2024-12-31	66	US$3.0億	0	1VCIT 2VUG 3SHYG 主要持股2024-12-31 1.VCIT 2.VUG 3.SHYG 4.VTV 5.AVGO 6.VCLT 7.VIG 8.AAPL 9.MSFT 10.WMT
2024-09-30	67	US$3.0億	0	1VCIT 2VUG 3SHYG 主要持股2024-09-30 1.VCIT 2.VUG 3.SHYG 4.VTV 5.VCLT 6.AVGO 7.VIG 8.PFF 9.MSFT 10.AAPL
2024-06-30	67	US$2.7億	0	1VCIT 2VUG 3SHYG 主要持股2024-06-30 1.VCIT 2.VUG 3.SHYG 4.VTV 5.AVGO 6.VCLT 7.MSFT 8.PFF 9.VIG 10.AAPL
2024-03-31	66	US$2.6億	0	1VCIT 2VUG 3SHYG 主要持股2024-03-31 1.VCIT 2.VUG 3.SHYG 4.VTV 5.PFF 6.AVGO 7.MSFT 8.VIG 9.VCLT 10.RSG
2023-12-31	64	US$2.8億	0	1VUG 2VCIT 3SHYG 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VCIT 3.SHYG 4.VTV 5.PFF 6.AVGO 7.MSFT 8.VIG 9.AAPL 10.VCLT
2023-09-30	65	US$2.5億	0	1VUG 2VCIT 3SHYG 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VCIT 3.SHYG 4.VTV 5.PFF 6.AAPL 7.MSFT 8.VIG 9.AVGO 10.VGT
2023-06-30	63	US$2.6億	—	1VUG 2VCIT 3SHYG 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VCIT 3.SHYG 4.VTV 5.PFF 6.AAPL 7.MSFT 8.VIG 9.NEE 10.AVGO
2023-03-31	63	US$2.5億	—	1VUG 2VCIT 3SHYG 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VCIT 3.SHYG 4.SGOV 5.VTV 6.PFF 7.NEE 8.VIG 9.AAPL 10.MSFT
2022-12-31	66	US$2.4億	—	1VCIT 2VUG 3SHYG 主要持股2022-12-31 1.VCIT 2.VUG 3.SHYG 4.VTV 5.SGOV 6.PFF 7.NEE 8.VIG 9.AMT 10.CCI
2022-09-30	66	US$2.3億	—	1VUG 2VCIT 3SHYG 主要持股2022-09-30 1.VUG 2.VCIT 3.SHYG 4.VTV 5.PFF 6.NEE 7.TU 8.RSG 9.AAPL 10.VIG
2022-06-30	66	US$2.4億	—	1VUG 2VCIT 3SHYG 主要持股2022-06-30 1.VUG 2.VCIT 3.SHYG 4.VTV 5.PFF 6.FLOT 7.VZ 8.TU 9.NEE 10.CCI
2022-03-31	71	US$2.7億	—	1VUG 2VCIT 3SHYG 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VCIT 3.SHYG 4.VTV 5.PFF 6.NUE 7.TU 8.AAPL 9.FLOT 10.CCI
2021-12-31	72	US$2.7億	—	1VUG 2VCIT 3SHYG 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VCIT 3.SHYG 4.PFF 5.VCSH 6.VTV 7.NUE 8.FLOT 9.CCI 10.AAPL

本季持股變動

Financial Advisory Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Schwab (charles) CORP (SCHW); 減碼: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 股數 -31.32%; 加碼: Vanguard Value ETF (VTV) — 股數 +7.87%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.57%.

Financial Advisory Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+7.87%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.87%	減碼
3	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.2%	+8.70%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-5.34%	減碼
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-1.24%	減碼
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+7.96%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.87%	減碼
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-1.41%	減碼
9	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.2%	+6.61%	加碼
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+7.51%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	-3.15%	減碼
12	SRE	Sempra	+0.1%	-0.67%	減碼
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+7.27%	加碼
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+8.13%	加碼
15	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+1.52%	加碼
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+89.32%	加碼
17	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.1%	+7.23%	加碼
18	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+3.88%	加碼
19	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+0.81%	加碼
20	RSG	Republic Services INC	+0.1%	+0.74%	加碼
21	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	+0.1%	+8.99%	加碼
22	CB	Chubb Limited	+0.1%	-0.78%	減碼
23	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	+52.73%	加碼
24	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	+52.13%	加碼
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+9.51%	加碼
26	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+1.32%	加碼
27	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	0%	+0.51%	加碼
28	PKG	Packaging CORP Of America	0%	+0.73%	加碼
29	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	0%	+0.49%	加碼
30	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	0%	-0.68%	減碼
31	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	—	不變
32	PH	Parker Hannifin CORP	0%	-3.25%	減碼
33	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+0.68%	加碼
34	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.1%	-0.56%	減碼
35	SYK	Stryker CORP	-0.1%	+1.41%	加碼
36	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-3.69%	減碼
37	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-1.06%	減碼
38	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-1.82%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.94%	減碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.03%	加碼
41	PAYX	Paychex INC	-0.1%	+2.04%	加碼
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.34%	減碼
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.47%	加碼
44	MS	Morgan Stanley	-0.2%	-1.91%	減碼
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+9.14%	加碼
46	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-1.58%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.57%	加碼
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.3%	-31.32%	減碼
49	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
50	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Advisory Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Financial Advisory Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 66 個已申報部位之中。

Financial Advisory Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Financial Advisory Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$5331.5萬 (15.1%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3339.0萬 (9.4%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1686.4萬 (4.8%) 4. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$1349.0萬 (3.8%) 5. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — US$1338.2萬 (3.8%)

Financial Advisory Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Financial Advisory Partners, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Schwab (charles) CORP (SCHW); 減碼: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 股數 -31.32%; 加碼: Vanguard Value ETF (VTV) — 股數 +7.87%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.57%

Financial Advisory Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Financial Advisory Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 20.1% • Information Technology: 18.0% • Industrials: 14.5% • Consumer Staples: 12.6% • Health Care: 10.3% • Utilities: 9.0%

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持倉穩定性18.3

產業集中度75.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Value ETF

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Financial Advisory Partners, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001994252

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 66

FINANCIAL ADVISORY PARTNERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 66 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 9.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.61
持倉穩定性: 9.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.5

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SGOV
-31.3%　-US$470.8萬
加碼 VTV
+7.9%　US$164.6萬
減碼 MSFT
+0.6%　-US$127.6萬
減碼 AVGO
-1.6%　-US$102.6萬
加碼 XOM
-3.9%　US$97.4萬
加碼 VDC
+8.7%　US$85.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	15.08%	-0.03%	+0.68%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.44%	-0.20%	+9.14%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.77%	+0.48%	+7.87%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.81%	+0.03%	+1.32%
5	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	3.78%	+0.03%	+0.51%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.24%	+0.17%	+7.51%
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.95%	-1.32%	-31.32%
8	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	2.95%	-0.05%	-0.56%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.13%	-0.29%	-1.58%
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.12%	+0.22%	+7.96%
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.97%	—	+6.83%
12	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.81%	+0.14%	-3.15%
13	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	1.79%	+0.24%	+8.70%
14	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.63%	-0.02%	-3.25%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.58%	-0.12%	-0.94%
16	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	1.57%	+0.17%	+6.61%
17	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.55%	-0.16%	-1.91%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.53%	-0.15%	-0.34%
19	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.51%	+0.19%	-1.41%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.41%	-0.12%	+0.03%
21	RSG	Republic Services INC	股票-工業	1.35%	+0.06%	+0.74%
22	SRE	Sempra	股票-公用事業	1.33%	+0.12%	-0.67%
23	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.33%	-0.02%	-0.68%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.32%	+0.19%	-0.87%
25	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.28%	-0.08%	-3.69%
26	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.28%	-0.02%	+0.49%
27	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.26%	+0.05%	-0.78%
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.23%	+0.10%	+7.27%
29	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.21%	+0.23%	-1.24%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.21%	-0.35%	+0.57%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.18%	+0.08%	+8.13%
32	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.11%	+0.06%	+0.81%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.06%	+0.24%	-5.34%
34	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	1.05%	—	+0.63%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.05%	+0.28%	-3.87%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.00%	-0.15%	+1.47%
37	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.99%	—	+0.60%
38	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.98%	-0.05%	+1.41%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.97%	—	+0.64%
40	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.90%	+0.90%	NEW
41	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.89%	-0.11%	-1.82%
42	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.85%	—	+0.61%
43	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.85%	-0.10%	-1.06%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.82%	+0.08%	+1.52%
45	PKG	Packaging CORP Of America	股票-循環性消費	0.75%	+0.02%	+0.73%
46	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.71%	-0.14%	+2.04%
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.69%	+0.04%	+9.51%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.60%	—	-10.21%
49	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.60%	+0.07%	+3.88%
50	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.54%	+0.07%	+7.23%

1–50 of 66

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+16.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.36
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.5%
最差12個月: +10.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
產業分散度: +5.3%
偏態: -0.17
峰態: -0.57
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	66	US$3.5億	9	1VCIT 2VUG 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.VUG 3.VTV 4.VGIT 5.FLOT 6.VIG 7.SGOV 8.SPHY 9.AVGO 10.SPDW
2025-12-31	66	US$3.5億	7	1VCIT 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VCIT 2.VUG 3.VTV 4.SGOV 5.VGIT 6.FLOT 7.VIG 8.SPHY 9.AVGO 10.VGT
2025-09-30	69	US$3.4億	28	1VCIT 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VCIT 2.VUG 3.VTV 4.SGOV 5.VGIT 6.FLOT 7.VIG 8.SPHY 9.AVGO 10.VGT
2025-06-30	66	US$3.2億	0	1VCIT 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.VUG 3.VTV 4.VGIT 5.FLOT 6.SGOV 7.VIG 8.SHYG 9.AVGO 10.VCLT
2025-03-31	64	US$3.0億	0	1VCIT 2VUG 3SHYG 主要持股2025-03-31 1.VCIT 2.VUG 3.SHYG 4.SGOV 5.VTV 6.VIG 7.VGIT 8.FLOT 9.VCLT 10.RSG
2024-12-31	66	US$3.0億	0	1VCIT 2VUG 3SHYG 主要持股2024-12-31 1.VCIT 2.VUG 3.SHYG 4.VTV 5.AVGO 6.VCLT 7.VIG 8.AAPL 9.MSFT 10.WMT
2024-09-30	67	US$3.0億	0	1VCIT 2VUG 3SHYG 主要持股2024-09-30 1.VCIT 2.VUG 3.SHYG 4.VTV 5.VCLT 6.AVGO 7.VIG 8.PFF 9.MSFT 10.AAPL
2024-06-30	67	US$2.7億	0	1VCIT 2VUG 3SHYG 主要持股2024-06-30 1.VCIT 2.VUG 3.SHYG 4.VTV 5.AVGO 6.VCLT 7.MSFT 8.PFF 9.VIG 10.AAPL
2024-03-31	66	US$2.6億	0	1VCIT 2VUG 3SHYG 主要持股2024-03-31 1.VCIT 2.VUG 3.SHYG 4.VTV 5.PFF 6.AVGO 7.MSFT 8.VIG 9.VCLT 10.RSG
2023-12-31	64	US$2.8億	0	1VUG 2VCIT 3SHYG 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VCIT 3.SHYG 4.VTV 5.PFF 6.AVGO 7.MSFT 8.VIG 9.AAPL 10.VCLT
2023-09-30	65	US$2.5億	0	1VUG 2VCIT 3SHYG 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VCIT 3.SHYG 4.VTV 5.PFF 6.AAPL 7.MSFT 8.VIG 9.AVGO 10.VGT
2023-06-30	63	US$2.6億	—	1VUG 2VCIT 3SHYG 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VCIT 3.SHYG 4.VTV 5.PFF 6.AAPL 7.MSFT 8.VIG 9.NEE 10.AVGO
2023-03-31	63	US$2.5億	—	1VUG 2VCIT 3SHYG 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VCIT 3.SHYG 4.SGOV 5.VTV 6.PFF 7.NEE 8.VIG 9.AAPL 10.MSFT
2022-12-31	66	US$2.4億	—	1VCIT 2VUG 3SHYG 主要持股2022-12-31 1.VCIT 2.VUG 3.SHYG 4.VTV 5.SGOV 6.PFF 7.NEE 8.VIG 9.AMT 10.CCI
2022-09-30	66	US$2.3億	—	1VUG 2VCIT 3SHYG 主要持股2022-09-30 1.VUG 2.VCIT 3.SHYG 4.VTV 5.PFF 6.NEE 7.TU 8.RSG 9.AAPL 10.VIG
2022-06-30	66	US$2.4億	—	1VUG 2VCIT 3SHYG 主要持股2022-06-30 1.VUG 2.VCIT 3.SHYG 4.VTV 5.PFF 6.FLOT 7.VZ 8.TU 9.NEE 10.CCI
2022-03-31	71	US$2.7億	—	1VUG 2VCIT 3SHYG 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VCIT 3.SHYG 4.VTV 5.PFF 6.NUE 7.TU 8.AAPL 9.FLOT 10.CCI
2021-12-31	72	US$2.7億	—	1VUG 2VCIT 3SHYG 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VCIT 3.SHYG 4.PFF 5.VCSH 6.VTV 7.NUE 8.FLOT 9.CCI 10.AAPL

本季持股變動

Financial Advisory Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+7.87%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-3.87%	減碼
3	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.2%	+8.70%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-5.34%	減碼
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-1.24%	減碼
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+7.96%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.87%	減碼
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-1.41%	減碼
9	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.2%	+6.61%	加碼
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+7.51%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	-3.15%	減碼
12	SRE	Sempra	+0.1%	-0.67%	減碼
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+7.27%	加碼
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+8.13%	加碼
15	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+1.52%	加碼
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+89.32%	加碼
17	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.1%	+7.23%	加碼
18	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+3.88%	加碼
19	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+0.81%	加碼
20	RSG	Republic Services INC	+0.1%	+0.74%	加碼
21	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	+0.1%	+8.99%	加碼
22	CB	Chubb Limited	+0.1%	-0.78%	減碼
23	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	+52.73%	加碼
24	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	+52.13%	加碼
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+9.51%	加碼
26	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+1.32%	加碼
27	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	0%	+0.51%	加碼
28	PKG	Packaging CORP Of America	0%	+0.73%	加碼
29	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	0%	+0.49%	加碼
30	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	0%	-0.68%	減碼
31	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	—	不變
32	PH	Parker Hannifin CORP	0%	-3.25%	減碼
33	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+0.68%	加碼
34	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.1%	-0.56%	減碼
35	SYK	Stryker CORP	-0.1%	+1.41%	加碼
36	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-3.69%	減碼
37	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.1%	-1.06%	減碼
38	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-1.82%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.94%	減碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.03%	加碼
41	PAYX	Paychex INC	-0.1%	+2.04%	加碼
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.34%	減碼
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.47%	加碼
44	MS	Morgan Stanley	-0.2%	-1.91%	減碼
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+9.14%	加碼
46	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-1.58%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.57%	加碼
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.3%	-31.32%	減碼
49	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
50	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看