Fiduciary Trust International LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001424480

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$6.1億

申報季度: 2020-06-30 · 持股檔數: 134

FIDUCIARY TRUST INTERNATIONAL LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 134 項持股，申報期為 2020-06-30，總持股市值約為 US$6.1億，季度換手率為 34.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.71
持倉穩定性: 34.94
動能／逆勢: 100
產業集中度: 77.62
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.28

Fiduciary Trust International LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 134 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IWV
+235.0%　US$1550.8萬
減碼 IVV
-90.2%　-US$1056.9萬
加碼 TMO
+0.4%　US$1283.0萬
加碼 AAPL
+3.0%　US$773.4萬
減碼 BTI
-90.3%　-US$447.4萬
加碼 SEDG
-1.1%　US$608.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	9.53%	+1.09%	+0.44%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	9.32%	+0.45%	-0.06%
3	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	9.21%	+0.24%	+3.66%
4	NDSN	Nordson CORP	股票-工業	4.02%	+0.76%	—
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.92%	+0.90%	+2.98%
6	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	3.37%	+2.43%	+235.00%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.00%	+0.22%	+1.01%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.99%	+0.40%	+1.94%
9	PGR	Progressive CORP	股票-金融	2.95%	-0.11%	+1.34%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.77%	+0.18%	-0.30%
11	SEDG	Solaredge Technologies INC	股票-科技	2.47%	+0.79%	-1.08%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.13%	—	-12.09%
13	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.98%	-0.07%	-2.13%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.94%	+0.21%	+9.74%
15	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.83%	+0.27%	-0.12%
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.63%	—	-15.02%
17	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.62%	—	-5.13%
18	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.57%	+0.13%	—
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.57%	+0.31%	-1.66%
20	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	1.50%	+0.15%	—
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.46%	+0.01%	+0.90%
22	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.33%	—	+4.95%
23	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.22%	—	+0.51%
24	GTT1USD	Gtt Communications INC	股票-其他	1.16%	—	—
25	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	0.98%	+0.31%	+23.33%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.94%	+0.70%	+294.00%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.92%	—	-0.24%
28	MMM	3m Co	股票-工業	0.88%	—	—
29	ACLS	Axcelis Technologies INC	股票-科技	0.81%	+0.20%	—
30	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	股票-其他	0.72%	—	+0.61%
31	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.72%	—	-2.55%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.70%	—	-7.74%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.69%	+0.08%	+5.00%
34	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.69%	+0.07%	-5.79%
35	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.67%	+0.19%	-0.72%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.62%	—	-6.74%
37	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.61%	—	-14.26%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.60%	—	+8.75%
39	DAY	Dayforce INC	股票-其他	0.56%	+0.16%	—
40	FSLF	First Eagle Senior Loan Fund	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.52%	—	—
42	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.49%	—	+3.24%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.41%	—	+0.14%
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.39%	+0.12%	+31.85%
45	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.33%	—	—
46	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.32%	-0.32%	-48.54%
47	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.32%	—	+2.60%
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.31%	—	-11.51%
49	ETW	Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr	股票-其他	0.29%	—	+1.69%
50	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.28%	—	—

1–50 of 134

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-06-30	134	US$6.1億	35	1TMO 2SPY 3IAUUSD 主要持股2020-06-30 1.TMO 2.SPY 3.IAUUSD 4.NDSN 5.AAPL 6.IWV 7.GOOG 8.MSFT 9.PGR 10.GOOGL
2020-03-31	143	US$5.4億	25	1IAUUSD 2SPY 3TMO 主要持股2020-03-31 1.IAUUSD 2.SPY 3.TMO 4.NDSN 5.PGR 6.AAPL 7.GOOG 8.GOOGL 9.MSFT 10.JNJ
2019-12-31	142	US$6.2億	36	1SPY 2TMO 3IAUUSD 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.TMO 3.IAUUSD 4.NDSN 5.AAPL 6.GOOG 7.PGR 8.BRK-A 9.IVV 10.DVY
2019-09-30	133	US$4.9億	14	1SPY 2IAUUSD 3TMO 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.IAUUSD 3.TMO 4.DVY 5.BRK-A 6.MSFT 7.IVV 8.GOOGL 9.VEA 10.GOOG
2019-06-30	128	US$4.4億	68	1SPY 2IAUUSD 3TMO 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.IAUUSD 3.TMO 4.BRK-A 5.IVV 6.DVY 7.MSFT 8.GOOGL 9.GOOG 10.NDSN
2019-03-31	98	US$4.0億	54	1SPY 2SPG 3IAUUSD 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.SPG 3.IAUUSD 4.TMO 5.BTI 6.DVY 7.BRK-A 8.MSFT 9.CSCO 10.GUNR
2018-12-31	698	US$3.3億	34	1SPY 2IAUUSD 3TMO 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.IAUUSD 3.TMO 4.BRK-A 5.DVY 6.IVV 7.MSFT 8.CSCO 9.BTI 10.TILT
2018-09-30	106	US$3.5億	10	1SPY 2IAUUSD 3TMO 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IAUUSD 3.TMO 4.DVY 5.BRK-A 6.MSFT 7.BTI 8.CSCO 9.GUNR 10.GLD
2018-06-30	101	US$3.4億	26	1SPY 2IAUUSD 3TMO 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IAUUSD 3.TMO 4.DVY 5.BTI 6.BRK-A 7.MSFT 8.GUNR 9.CSCO 10.GLD
2018-03-31	101	US$4.0億	11	1SPY 2SPG 3IAUUSD 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.SPG 3.IAUUSD 4.TMO 5.BTI 6.DVY 7.BRK-A 8.MSFT 9.CSCO 10.GUNR
2017-12-31	98	US$4.0億	11	1SPG 2SPY 3IAUUSD 主要持股2017-12-31 1.SPG 2.SPY 3.IAUUSD 4.BTI 5.TMO 6.DVY 7.BRK-A 8.MSFT 9.MO 10.CSCO
2017-09-30	109	US$3.9億	26	1SPG 2SPY 3IAUUSD 主要持股2017-09-30 1.SPG 2.SPY 3.IAUUSD 4.TMO 5.BTI 6.DVY 7.BRK-A 8.MSFT 9.GLD 10.MO
2017-06-30	98	US$3.9億	45	1SPY 2SPG 3IAUUSD 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.SPG 3.IAUUSD 4.REYN 5.DVY 6.TMO 7.BRK-A 8.MSFT 9.GLD 10.MO
2017-03-31	92	US$3.0億	11	1SPY 2SPG 3REYN 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.SPG 3.REYN 4.DVY 5.TMO 6.BRK-A 7.IWV 8.AEP 9.MSFT 10.ETV
2016-12-31	99	US$2.9億	90	1SPG 2SPY 3DVY 主要持股2016-12-31 1.SPG 2.SPY 3.DVY 4.REYN 5.TMO 6.BRK-A 7.IWV 8.AEP 9.MSFT 10.ETV
2016-09-30	53	US$1.2億	92	1SPY 2REYN 3AEP 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.REYN 3.AEP 4.BRK-A 5.DVY 6.CSCO 7.MSFT 8.MO 9.AZNN 10.TMO
2016-06-30	81	US$3.1億	13	1SPG 2SPY 3DVY 主要持股2016-06-30 1.SPG 2.SPY 3.DVY 4.REYN 5.TMO 6.IWV 7.BRK-A 8.AEP 9.EFA 10.ETV
2016-03-31	82	US$3.0億	8	1SPG 2SPY 3DVY 主要持股2016-03-31 1.SPG 2.SPY 3.DVY 4.REYN 5.BRK-A 6.IWV 7.EFA 8.AEP 9.ETV 10.MSFT
2015-12-31	85	US$3.0億	20	1SPG 2SPY 3DVY 主要持股2015-12-31 1.SPG 2.SPY 3.DVY 4.REYN 5.BRK-A 6.IWV 7.EFA 8.AEP 9.ETV 10.MSFT
2015-09-30	87	US$3.0億	17	1SPG 2SPY 3DVY 主要持股2015-09-30 1.SPG 2.SPY 3.DVY 4.REYN 5.IWV 6.EFA 7.BRK-A 8.AEP 9.ETV 10.VT
2015-06-30	99	US$3.1億	13	1SPG 2SPY 3DVY 主要持股2015-06-30 1.SPG 2.SPY 3.DVY 4.EFA 5.IWV 6.REYN 7.BRK-A 8.AEP 9.VT 10.ETV
2015-03-31	107	US$3.4億	15	1SPG 2SPY 3DVY 主要持股2015-03-31 1.SPG 2.SPY 3.DVY 4.EFA 5.BRK-A 6.IWV 7.REYN 8.VT 9.AEP 10.CBL
2014-12-31	130	US$3.5億	13	1SPG 2SPY 3DVY 主要持股2014-12-31 1.SPG 2.SPY 3.DVY 4.EFA 5.BRK-A 6.IWV 7.REYN 8.AEP 9.VT 10.AAPL
2014-09-30	125	US$3.4億	17	1SPG 2SPY 3DVY 主要持股2014-09-30 1.SPG 2.SPY 3.DVY 4.EFA 5.BRK-A 6.157842 7.IWV 8.AAPL 9.REYN 10.AEP
2014-06-30	121	US$3.3億	15	1SPG 2SPY 3DVY 主要持股2014-06-30 1.SPG 2.SPY 3.DVY 4.EFA 5.IWV 6.157842 7.BRK-A 8.VWO 9.REYN 10.AAPL
2014-03-31	145	US$3.6億	18	1SPG 2SPY 3DVY 主要持股2014-03-31 1.SPG 2.SPY 3.DVY 4.EFA 5.VWO 6.IWV 7.157842 8.BRK-A 9.REYN 10.EEM
2013-12-31	128	US$3.5億	28	1SPG 2SPY 3DVY 主要持股2013-12-31 1.SPG 2.SPY 3.DVY 4.VWO 5.EFA 6.IWV 7.157842 8.EEM 9.BRK-A 10.REYN
2013-09-30	131	US$3.0億	24	1SPG 2DVY 3VWO 主要持股2013-09-30 1.SPG 2.DVY 3.VWO 4.SPY 5.157842 6.BRK-A 7.IWV 8.AEP 9.REYN 10.CBL
2013-06-30	113	US$2.6億	0	1SPG 2DVY 3VWO 主要持股2013-06-30 1.SPG 2.DVY 3.VWO 4.SPY 5.IWV 6.AEP 7.IYR 8.BRK-A 9.REYN 10.CBL

本季持股變動

Fiduciary Trust International LLC 在 2020-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: First Eagle Senior Loan Fund (FSLF); 清倉: Thl Cr Sr Ln Fd; 清倉: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 清倉: Altria Group INC (MO).

Fiduciary Trust International LLC 於截至 2020-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+2.4%	+235.00%	加碼
2	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+1.1%	+0.44%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+0.9%	+2.98%	加碼
4	SEDG	Solaredge Technologies INC	+0.8%	-1.08%	減碼
5	NDSN	Nordson CORP	+0.8%	—	不變
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.7%	+294.00%	加碼
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	-0.06%	減碼
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+1.94%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-1.66%	減碼
10	LRCXEUR	Lam Research CORP	+0.3%	+23.33%	加碼
11	HD	Home Depot INC	+0.3%	-0.12%	減碼
12	IAUUSD	Ishares Gold Trust	+0.2%	+3.66%	加碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+1.01%	加碼
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+9.74%	加碼
15	ACLS	Axcelis Technologies INC	+0.2%	—	不變
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	-0.72%	減碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-0.30%	減碼
18	DAY	Dayforce INC	+0.2%	—	不變
19	SAP	Sap Se-sponsored Adr	+0.2%	—	不變
20	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.1%	—	不變
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+31.85%	加碼
22	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+5.00%	加碼
23	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	-5.79%	減碼
24	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+0.90%	加碼
25	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	-2.13%	減碼
26	PGR	Progressive CORP	-0.1%	+1.34%	加碼
27	SVMKUSD	Svmk INC	-0.2%	-73.83%	減碼
28	CCI	Crown Castle INC	-0.3%	-81.26%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-57.01%	減碼
30	VZ	Verizon Communications INC	-0.3%	-83.98%	減碼
31	IDV	Ishares International Select	-0.3%	-48.54%	減碼
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	-87.77%	減碼
33	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.5%	-78.83%	減碼
34	REET	Ishares Global Reit ETF	-0.7%	-80.55%	減碼
35	BTI	British American Tob-sp Adr	-0.9%	-90.31%	減碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2%	-90.17%	減碼
37	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
38	FSLF	First Eagle Senior Loan Fund	—	NEW	新建倉
39	✓	Thl Cr Sr Ln Fd	—	EXIT	清倉
40	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
41	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清倉
42	XMUIX	Blackrock Municipal Income	—	EXIT	清倉
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	清倉
44	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	NEW	新建倉
45	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清倉
46	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清倉
47	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清倉
48	T	At&t INC	—	EXIT	清倉
49	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
50	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fiduciary Trust International LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fiduciary Trust International LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.1億，分佈在 134 個已申報部位之中。

Fiduciary Trust International LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Fiduciary Trust International LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Thermo Fisher Scientific INC (TMO) — US$5811.5萬 (9.5%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5686.2萬 (9.3%) 3. Ishares Gold Trust (IAUUSD) — US$5620.1萬 (9.2%) 4. Nordson CORP (NDSN) — US$2454.5萬 (4.0%) 5. Apple INC (AAPL) — US$2393.9萬 (3.9%)

Fiduciary Trust International LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Fiduciary Trust International LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: First Eagle Senior Loan Fund (FSLF); 清倉: Thl Cr Sr Ln Fd; 清倉: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 清倉: Altria Group INC (MO)

Fiduciary Trust International LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Fiduciary Trust International LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.2% • Health Care: 30.5% • Communication Services: 15.9% • Financials: 11.1% • Consumer Discretionary: 6.2% • Consumer Staples: 0.6%

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資料過舊，未更新

集中度6.1

持倉穩定性0.0

產業集中度52.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Fiduciary Trust International LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001424480

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$6.1億

申報季度: 2020-06-30 · 持股檔數: 134

FIDUCIARY TRUST INTERNATIONAL LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 134 項持股，申報期為 2020-06-30，總持股市值約為 US$6.1億，季度換手率為 34.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.71
持倉穩定性: 34.94
動能／逆勢: 100
產業集中度: 77.62
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.28

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IWV
+235.0%　US$1550.8萬
減碼 IVV
-90.2%　-US$1056.9萬
加碼 TMO
+0.4%　US$1283.0萬
加碼 AAPL
+3.0%　US$773.4萬
減碼 BTI
-90.3%　-US$447.4萬
加碼 SEDG
-1.1%　US$608.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	9.53%	+1.09%	+0.44%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	9.32%	+0.45%	-0.06%
3	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	9.21%	+0.24%	+3.66%
4	NDSN	Nordson CORP	股票-工業	4.02%	+0.76%	—
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.92%	+0.90%	+2.98%
6	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	3.37%	+2.43%	+235.00%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.00%	+0.22%	+1.01%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.99%	+0.40%	+1.94%
9	PGR	Progressive CORP	股票-金融	2.95%	-0.11%	+1.34%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.77%	+0.18%	-0.30%
11	SEDG	Solaredge Technologies INC	股票-科技	2.47%	+0.79%	-1.08%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.13%	—	-12.09%
13	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.98%	-0.07%	-2.13%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.94%	+0.21%	+9.74%
15	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.83%	+0.27%	-0.12%
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.63%	—	-15.02%
17	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.62%	—	-5.13%
18	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.57%	+0.13%	—
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.57%	+0.31%	-1.66%
20	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	1.50%	+0.15%	—
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.46%	+0.01%	+0.90%
22	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.33%	—	+4.95%
23	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.22%	—	+0.51%
24	GTT1USD	Gtt Communications INC	股票-其他	1.16%	—	—
25	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	0.98%	+0.31%	+23.33%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.94%	+0.70%	+294.00%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.92%	—	-0.24%
28	MMM	3m Co	股票-工業	0.88%	—	—
29	ACLS	Axcelis Technologies INC	股票-科技	0.81%	+0.20%	—
30	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	股票-其他	0.72%	—	+0.61%
31	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.72%	—	-2.55%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.70%	—	-7.74%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.69%	+0.08%	+5.00%
34	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.69%	+0.07%	-5.79%
35	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.67%	+0.19%	-0.72%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.62%	—	-6.74%
37	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.61%	—	-14.26%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.60%	—	+8.75%
39	DAY	Dayforce INC	股票-其他	0.56%	+0.16%	—
40	FSLF	First Eagle Senior Loan Fund	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.52%	—	—
42	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.49%	—	+3.24%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.41%	—	+0.14%
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.39%	+0.12%	+31.85%
45	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.33%	—	—
46	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.32%	-0.32%	-48.54%
47	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.32%	—	+2.60%
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.31%	—	-11.51%
49	ETW	Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr	股票-其他	0.29%	—	+1.69%
50	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.28%	—	—

1–50 of 134

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-06-30	134	US$6.1億	35	1TMO 2SPY 3IAUUSD 主要持股2020-06-30 1.TMO 2.SPY 3.IAUUSD 4.NDSN 5.AAPL 6.IWV 7.GOOG 8.MSFT 9.PGR 10.GOOGL
2020-03-31	143	US$5.4億	25	1IAUUSD 2SPY 3TMO 主要持股2020-03-31 1.IAUUSD 2.SPY 3.TMO 4.NDSN 5.PGR 6.AAPL 7.GOOG 8.GOOGL 9.MSFT 10.JNJ
2019-12-31	142	US$6.2億	36	1SPY 2TMO 3IAUUSD 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.TMO 3.IAUUSD 4.NDSN 5.AAPL 6.GOOG 7.PGR 8.BRK-A 9.IVV 10.DVY
2019-09-30	133	US$4.9億	14	1SPY 2IAUUSD 3TMO 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.IAUUSD 3.TMO 4.DVY 5.BRK-A 6.MSFT 7.IVV 8.GOOGL 9.VEA 10.GOOG
2019-06-30	128	US$4.4億	68	1SPY 2IAUUSD 3TMO 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.IAUUSD 3.TMO 4.BRK-A 5.IVV 6.DVY 7.MSFT 8.GOOGL 9.GOOG 10.NDSN
2019-03-31	98	US$4.0億	54	1SPY 2SPG 3IAUUSD 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.SPG 3.IAUUSD 4.TMO 5.BTI 6.DVY 7.BRK-A 8.MSFT 9.CSCO 10.GUNR
2018-12-31	698	US$3.3億	34	1SPY 2IAUUSD 3TMO 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.IAUUSD 3.TMO 4.BRK-A 5.DVY 6.IVV 7.MSFT 8.CSCO 9.BTI 10.TILT
2018-09-30	106	US$3.5億	10	1SPY 2IAUUSD 3TMO 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IAUUSD 3.TMO 4.DVY 5.BRK-A 6.MSFT 7.BTI 8.CSCO 9.GUNR 10.GLD
2018-06-30	101	US$3.4億	26	1SPY 2IAUUSD 3TMO 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IAUUSD 3.TMO 4.DVY 5.BTI 6.BRK-A 7.MSFT 8.GUNR 9.CSCO 10.GLD
2018-03-31	101	US$4.0億	11	1SPY 2SPG 3IAUUSD 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.SPG 3.IAUUSD 4.TMO 5.BTI 6.DVY 7.BRK-A 8.MSFT 9.CSCO 10.GUNR
2017-12-31	98	US$4.0億	11	1SPG 2SPY 3IAUUSD 主要持股2017-12-31 1.SPG 2.SPY 3.IAUUSD 4.BTI 5.TMO 6.DVY 7.BRK-A 8.MSFT 9.MO 10.CSCO
2017-09-30	109	US$3.9億	26	1SPG 2SPY 3IAUUSD 主要持股2017-09-30 1.SPG 2.SPY 3.IAUUSD 4.TMO 5.BTI 6.DVY 7.BRK-A 8.MSFT 9.GLD 10.MO
2017-06-30	98	US$3.9億	45	1SPY 2SPG 3IAUUSD 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.SPG 3.IAUUSD 4.REYN 5.DVY 6.TMO 7.BRK-A 8.MSFT 9.GLD 10.MO
2017-03-31	92	US$3.0億	11	1SPY 2SPG 3REYN 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.SPG 3.REYN 4.DVY 5.TMO 6.BRK-A 7.IWV 8.AEP 9.MSFT 10.ETV
2016-12-31	99	US$2.9億	90	1SPG 2SPY 3DVY 主要持股2016-12-31 1.SPG 2.SPY 3.DVY 4.REYN 5.TMO 6.BRK-A 7.IWV 8.AEP 9.MSFT 10.ETV
2016-09-30	53	US$1.2億	92	1SPY 2REYN 3AEP 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.REYN 3.AEP 4.BRK-A 5.DVY 6.CSCO 7.MSFT 8.MO 9.AZNN 10.TMO
2016-06-30	81	US$3.1億	13	1SPG 2SPY 3DVY 主要持股2016-06-30 1.SPG 2.SPY 3.DVY 4.REYN 5.TMO 6.IWV 7.BRK-A 8.AEP 9.EFA 10.ETV
2016-03-31	82	US$3.0億	8	1SPG 2SPY 3DVY 主要持股2016-03-31 1.SPG 2.SPY 3.DVY 4.REYN 5.BRK-A 6.IWV 7.EFA 8.AEP 9.ETV 10.MSFT
2015-12-31	85	US$3.0億	20	1SPG 2SPY 3DVY 主要持股2015-12-31 1.SPG 2.SPY 3.DVY 4.REYN 5.BRK-A 6.IWV 7.EFA 8.AEP 9.ETV 10.MSFT
2015-09-30	87	US$3.0億	17	1SPG 2SPY 3DVY 主要持股2015-09-30 1.SPG 2.SPY 3.DVY 4.REYN 5.IWV 6.EFA 7.BRK-A 8.AEP 9.ETV 10.VT
2015-06-30	99	US$3.1億	13	1SPG 2SPY 3DVY 主要持股2015-06-30 1.SPG 2.SPY 3.DVY 4.EFA 5.IWV 6.REYN 7.BRK-A 8.AEP 9.VT 10.ETV
2015-03-31	107	US$3.4億	15	1SPG 2SPY 3DVY 主要持股2015-03-31 1.SPG 2.SPY 3.DVY 4.EFA 5.BRK-A 6.IWV 7.REYN 8.VT 9.AEP 10.CBL
2014-12-31	130	US$3.5億	13	1SPG 2SPY 3DVY 主要持股2014-12-31 1.SPG 2.SPY 3.DVY 4.EFA 5.BRK-A 6.IWV 7.REYN 8.AEP 9.VT 10.AAPL
2014-09-30	125	US$3.4億	17	1SPG 2SPY 3DVY 主要持股2014-09-30 1.SPG 2.SPY 3.DVY 4.EFA 5.BRK-A 6.157842 7.IWV 8.AAPL 9.REYN 10.AEP
2014-06-30	121	US$3.3億	15	1SPG 2SPY 3DVY 主要持股2014-06-30 1.SPG 2.SPY 3.DVY 4.EFA 5.IWV 6.157842 7.BRK-A 8.VWO 9.REYN 10.AAPL
2014-03-31	145	US$3.6億	18	1SPG 2SPY 3DVY 主要持股2014-03-31 1.SPG 2.SPY 3.DVY 4.EFA 5.VWO 6.IWV 7.157842 8.BRK-A 9.REYN 10.EEM
2013-12-31	128	US$3.5億	28	1SPG 2SPY 3DVY 主要持股2013-12-31 1.SPG 2.SPY 3.DVY 4.VWO 5.EFA 6.IWV 7.157842 8.EEM 9.BRK-A 10.REYN
2013-09-30	131	US$3.0億	24	1SPG 2DVY 3VWO 主要持股2013-09-30 1.SPG 2.DVY 3.VWO 4.SPY 5.157842 6.BRK-A 7.IWV 8.AEP 9.REYN 10.CBL
2013-06-30	113	US$2.6億	0	1SPG 2DVY 3VWO 主要持股2013-06-30 1.SPG 2.DVY 3.VWO 4.SPY 5.IWV 6.AEP 7.IYR 8.BRK-A 9.REYN 10.CBL

本季持股變動

Fiduciary Trust International LLC 於截至 2020-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+2.4%	+235.00%	加碼
2	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+1.1%	+0.44%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+0.9%	+2.98%	加碼
4	SEDG	Solaredge Technologies INC	+0.8%	-1.08%	減碼
5	NDSN	Nordson CORP	+0.8%	—	不變
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.7%	+294.00%	加碼
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	-0.06%	減碼
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+1.94%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-1.66%	減碼
10	LRCXEUR	Lam Research CORP	+0.3%	+23.33%	加碼
11	HD	Home Depot INC	+0.3%	-0.12%	減碼
12	IAUUSD	Ishares Gold Trust	+0.2%	+3.66%	加碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+1.01%	加碼
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+9.74%	加碼
15	ACLS	Axcelis Technologies INC	+0.2%	—	不變
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	-0.72%	減碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-0.30%	減碼
18	DAY	Dayforce INC	+0.2%	—	不變
19	SAP	Sap Se-sponsored Adr	+0.2%	—	不變
20	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.1%	—	不變
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+31.85%	加碼
22	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+5.00%	加碼
23	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	-5.79%	減碼
24	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+0.90%	加碼
25	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	-2.13%	減碼
26	PGR	Progressive CORP	-0.1%	+1.34%	加碼
27	SVMKUSD	Svmk INC	-0.2%	-73.83%	減碼
28	CCI	Crown Castle INC	-0.3%	-81.26%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-57.01%	減碼
30	VZ	Verizon Communications INC	-0.3%	-83.98%	減碼
31	IDV	Ishares International Select	-0.3%	-48.54%	減碼
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	-87.77%	減碼
33	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.5%	-78.83%	減碼
34	REET	Ishares Global Reit ETF	-0.7%	-80.55%	減碼
35	BTI	British American Tob-sp Adr	-0.9%	-90.31%	減碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2%	-90.17%	減碼
37	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
38	FSLF	First Eagle Senior Loan Fund	—	NEW	新建倉
39	✓	Thl Cr Sr Ln Fd	—	EXIT	清倉
40	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
41	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清倉
42	XMUIX	Blackrock Municipal Income	—	EXIT	清倉
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	清倉
44	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	NEW	新建倉
45	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清倉
46	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清倉
47	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清倉
48	T	At&t INC	—	EXIT	清倉
49	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
50	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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