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Fiduciary Management Associates LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2016）
Fiduciary Management Associates LLCCIK: 0000319902
分散型投資策略產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$15.3億
申報季度: 2016-03-31 · 持股檔數: 172
FIDUCIARY MANAGEMENT ASSOCIATES LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 172 項持股，申報期為 2016-03-31，總持股市值約為 US$15.3億，季度換手率為 58.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.65
- 持倉穩定性
- 58.84
- 動能傾向
- 71.83
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 93.55
Fiduciary Management Associates LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 71 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 172 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.64），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 POR
+27.6% US$677.7萬
減碼 EVR
-34.1% -US$980.8萬
減碼 ZD
-8.9% -US$854.2萬
減碼 232577205
-30.0% -US$821.5萬
減碼 EBS
-23.2% -US$813.8萬
減碼 GMED
-15.5% -US$702.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 100 大持股（共 172 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TXNM | Txnm Energy Inc | 股票-公用事業 | 2.18% | — | -5.12% | |
| 2 | ✓ | Laclede Group Inc Com | 股票-其他 | 2.06% | — | -8.83% | |
| 3 | ITT | ITT Inc. | 股票-工業 | 1.75% | — | +4.17% | |
| 4 | FWRDUSD | Forward Air CORP | 股票-其他 | 1.74% | — | +7.03% | |
| 5 | CFFN | Capitol Federal Financial In | 股票-其他 | 1.69% | — | -7.13% | |
| 6 | ✓ | Headwaters Inc Com | 股票-其他 | 1.69% | — | -2.05% | |
| 7 | THG | Hanover Insurance Group Inc/ | 股票-金融 | 1.63% | — | -13.45% | |
| 8 | POR | Portland General Electric Co | 股票-公用事業 | 1.59% | +0.56% | +27.57% | |
| 9 | WAL | Western Alliance Bancorp | 股票-金融 | 1.59% | — | +2.70% | |
| 10 | HTAEUR | Healthcare Trust Of Ame-cl A | 股票-其他 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 11 | EPR | Epr Properties | 股票-房地產 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 12 | VSTOEUR | Vista Outdoor Inc | 股票-其他 | 1.54% | — | -8.92% | |
| 13 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 1.54% | — | -20.50% | |
| 14 | LFUS | Littelfuse Inc | 股票-科技 | 1.53% | — | -10.37% | |
| 15 | PBH | Prestige Consumer Healthcare | 股票-醫療保健 | 1.53% | — | -8.88% | |
| 16 | BGS | B&g Foods Inc | 股票-其他 | 1.53% | — | -9.60% | |
| 17 | HEI | Heico CORP | 股票-工業 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 18 | EXLS | Exlservice Holdings Inc | 股票-科技 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 19 | QTS | Qts Realty Trust Inc-cl A | 股票-其他 | 1.53% | — | -8.86% | |
| 20 | AMSGEUR | Amsurg CORP | 股票-其他 | 1.53% | — | -4.33% | |
| 21 | GWB | Great Western Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.52% | — | +7.29% | |
| 22 | POOL | Pool CORP | 股票-工業 | 1.52% | -0.05% | -20.13% | |
| 23 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工業 | 1.52% | — | -0.91% | |
| 24 | HELE | Helen of Troy Limited | 股票-其他 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 25 | BUSD | Barnes Group Inc | 股票-其他 | 1.51% | — | -8.88% | |
| 26 | ✓ | Convergys CORP Com | 股票-其他 | 1.51% | — | -8.88% | |
| 27 | NHI | Natl Health Investors Inc | 股票-其他 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 28 | PRLB | Proto Labs Inc | 股票-其他 | 1.49% | — | -26.83% | |
| 29 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | 股票-循環性消費 | 1.49% | — | -20.53% | |
| 30 | PRA | Proassurance CORP | 股票-其他 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 31 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通訊服務 | 1.48% | — | -19.21% | |
| 32 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工業 | 1.48% | — | -5.88% | |
| 33 | CNO | Cno Financial Group Inc | 股票-金融 | 1.47% | -0.08% | -9.46% | |
| 34 | CBT | Cabot CORP | 股票-原物料 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 35 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 1.47% | — | -8.88% | |
| 36 | AMH | American Homes 4 Rent- A | 股票-房地產 | 1.45% | — | +22.89% | |
| 37 | CVLT | Commvault Systems Inc | 股票-科技 | 1.43% | — | -8.73% | |
| 38 | MXL | Maxlinear Inc | 股票-其他 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 39 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 股票-金融 | 1.38% | -0.10% | -8.83% | |
| 40 | BLKB | Blackbaud Inc | 股票-其他 | 1.37% | -0.13% | -14.13% | |
| 41 | ✓ | Privatebancorp Inc Com | 股票-其他 | 1.36% | — | +2.49% | |
| 42 | EVER | EverQuote, Inc. | 股票-其他 | 1.30% | — | +15.00% | |
| 43 | ✓ | Microsemi CORP Com | 股票-其他 | 1.29% | — | -8.89% | |
| 44 | VC | Visteon CORP | 股票-其他 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 45 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | 股票-循環性消費 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 46 | IPHI | Inphi CORP | 股票-其他 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 47 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 股票-通訊服務 | 1.25% | — | +12.52% | |
| 48 | BFAM | Bright Horizons Family Solut | 股票-循環性消費 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 49 | ✓ | Argo Group International Holdi | 股票-其他 | 1.25% | — | +2.32% | |
| 50 | SHOO | Steven Madden LTD | 股票-其他 | 1.24% | — | -8.90% |
1–50 of 100
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
💡
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Fiduciary Management Associates LLC 在 2016-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Berry Global Group Inc (BERYEUR); 清倉: Columbia Banking System Inc (COLB); 清倉: Entegris Inc (ENTG); 清倉: Greatbatch Inc Com; 新建倉: Healthcare Trust Of Ame-cl A (HTAEUR).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | Portland General Electric Co | +0.6% | +27.57% | 加碼 |
| 2 | POOL | Pool CORP | -0.1% | -20.13% | 減碼 |
| 3 | CNO | Cno Financial Group Inc | -0.1% | -9.46% | 減碼 |
| 4 | WTFC | Wintrust Financial CORP | -0.1% | -8.83% | 減碼 |
| 5 | CRZOEUR | Carrizo Oil & Gas Inc | -0.1% | -21.97% | 減碼 |
| 6 | BLKB | Blackbaud Inc | -0.1% | -14.13% | 減碼 |
| 7 | SCOR1EUR | Comscore Inc | -0.3% | -8.91% | 減碼 |
| 8 | GMED | Globus Medical Inc - A | -0.3% | -15.53% | 減碼 |
| 9 | EBS | Emergent Biosolutions Inc | -0.4% | -23.20% | 減碼 |
| 10 | ✓ | Cynosure Inc | -0.4% | -30.03% | 減碼 |
| 11 | ZD | Ziff Davis Inc | -0.4% | -8.89% | 減碼 |
| 12 | EVR | Evercore Inc - A | -0.5% | -34.15% | 減碼 |
| 13 | BERYEUR | Berry Global Group Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 14 | COLB | Columbia Banking System Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 15 | ENTG | Entegris Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 16 | ✓ | Greatbatch Inc Com | — | EXIT | 清倉 |
| 17 | HTAEUR | Healthcare Trust Of Ame-cl A | — | NEW | 新建倉 |
| 18 | EPR | Epr Properties | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | ACIW | Aci Worldwide Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 20 | HEI | Heico CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 21 | EXLS | Exlservice Holdings Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | HELE | Helen of Troy Limited | — | NEW | 新建倉 |
| 23 | NHI | Natl Health Investors Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 24 | PENN | Penn Entertainment Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 25 | ✓ | Chemtura CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 26 | PRA | Proassurance CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 27 | CBT | Cabot CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 28 | VRTUUSD | Virtusa CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 29 | INFNEUR | Infinera CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 30 | ONB | Old National Bancorp | — | EXIT | 清倉 |
| 31 | MXL | Maxlinear Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 32 | TILE | Interface Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 33 | ✓ | WP GLIMCHER Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 34 | ✓ | Tcf Finl CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 35 | ✓ | Dct Industrial Trust Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 36 | VC | Visteon CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 37 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | — | NEW | 新建倉 |
| 38 | TG7 | Triumph Group Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 39 | IPHI | Inphi CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 40 | VTY | Verint Systems Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 41 | BFAM | Bright Horizons Family Solut | — | NEW | 新建倉 |
| 42 | SXT | Sensient Technologies CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 43 | AMC | AMC Entertainment Holdings, Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 44 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 45 | APOG | Apogee Enterprises Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | MDIV | Multi-Asset Diversified Income Index Fund | — | EXIT | 清倉 |
| 47 | MYGN | Myriad Genetics Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | BECNUSD | Beacon Roofing Supply Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | FRGIUSD | Fiesta Restaurant Group | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | ✓ | Bank Of THE Ozarks | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
FAQ
Fiduciary Management Associates LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Fiduciary Management Associates LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2016-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$15.3億，分佈在 172 個已申報部位之中。
Fiduciary Management Associates LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Fiduciary Management Associates LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Txnm Energy Inc (TXNM) — US$3328.9萬 (2.2%)
2. Laclede Group Inc Com — US$3150.0萬 (2.1%)
3. ITT Inc. (ITT) — US$2673.3萬 (1.8%)
4. Forward Air CORP (FWRDUSD) — US$2663.5萬 (1.7%)
5. Capitol Federal Financial In (CFFN) — US$2587.4萬 (1.7%)
Fiduciary Management Associates LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Fiduciary Management Associates LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 21 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Berry Global Group Inc (BERYEUR); 清倉: Columbia Banking System Inc (COLB); 清倉: Entegris Inc (ENTG); 清倉: Greatbatch Inc Com; 新建倉: Healthcare Trust Of Ame-cl A (HTAEUR)
Fiduciary Management Associates LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Fiduciary Management Associates LLC 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 100.0%
投資風格解析
Fiduciary Management Associates LLC的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 100.0% 集中於Communication Services。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 41 升至 59，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 FWRDUSD（+US$826.7萬，現達 US$2663.5萬），同時減碼 IBERIABANK CORP（-US$646.0萬，仍持有 US$1656.4萬）。
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開發者存取
以程式化方式存取 Fiduciary Management Associates LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/fiduciary-management-associates-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get fiduciary-management-associates-llc