13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002010051
申報總市值
US$6677.5萬
US$6677.5萬
11 檔
95.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Fidelis Wealth Advisors LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$6677.5萬。該機構在本季度申報了 11 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Fidelis Wealth Advisors LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 8 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Fidelis Wealth Advisors LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, QQQ, SCHD）貢獻了組合市值的 95.6%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JEPI
前期市值: US$83.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 39.73% | -3.64% | +1.55% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 23.29% | -7.83% | +1.44% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 19.72% | -3.85% | +0.59% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 6.03% | -0.91% | +2.63% | |
| 5 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 4.24% | -2.27% | +3.07% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.86% | -1.92% | +2.84% | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.16% | -1.16% | EXIT | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.87% | +0.49% | — | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.86% | +0.10% | +0.48% | |
| 10 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.69% | +0.02% | -11.23% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.15% | +45.32% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +2.3% | +0.59% | 加碼 |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.3% | +2.84% | 加碼 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +45.32% | 加碼 |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | 0% | +0.48% | 加碼 |
| 5 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | 0% | +3.07% | 加碼 |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | 0% | -2.66% | 減碼 |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 不變 |
| 8 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.2% | -11.23% | 減碼 |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.3% | +2.63% | 加碼 |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -1% | +1.44% | 加碼 |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -1.1% | +1.55% | 加碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fidelis Wealth Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6677.5萬，共申報了 11 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Fidelis Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (39.7%)、QQQ (23.3%)、SCHD (19.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 39.7% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Fidelis Wealth Advisors LLC 共進行了 10 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 8 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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