13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001894206
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
18 檔
38.2%
在 Q3 2025 申報期間，FIDELIS iM, LLC（CIK: 0001894206）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.9億，共持有 18 個公開申報部位。
數據顯示 FIDELIS iM, LLC 於 Q3 2025 季度持續回收資金，對 11 個既有部位進行裁減並清倉 5 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，FIDELIS iM, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BND, VO, VIG 等）合計佔整體申報市值的 38.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 20.05% | +1.92% | +157.58% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 15.46% | +0.19% | +48.84% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 14.38% | -0.02% | -5.73% | |
| 4 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 10.03% | +1.03% | -78.03% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 9.63% | +0.85% | -88.95% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 8.17% | +0.93% | -16.67% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 5.79% | -3.59% | -73.48% | |
| 8 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 4.88% | -0.37% | -72.22% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.44% | -0.76% | -0.42% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.59% | -53.12% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.02% | -30.45% | |
| 12 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.14% | -0.19% | -81.70% | |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.03% | -55.46% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.02% | — | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.01% | +52.09% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.04% | +43.38% | |
| 17 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.23% | — | — | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.01% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | +14.7% | +157.58% | 加碼 |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +7% | +48.84% | 加碼 |
| 3 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +2.1% | -78.03% | 減碼 |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.9% | -16.67% | 減碼 |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.6% | -0.42% | 減碼 |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | +0.3% | -55.46% | 減碼 |
| 7 | HD | Home Depot Inc | +0.2% | +52.09% | 加碼 |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.2% | — | 不變 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +43.38% | 加碼 |
| 10 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | +0.1% | -30.45% | 減碼 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | — | 加碼 |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -0.1% | -5.73% | 減碼 |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | -1% | -53.12% | 減碼 |
| 14 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | -3.6% | -81.70% | 減碼 |
| 15 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | -3.8% | -72.22% | 減碼 |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | -4.1% | -88.95% | 減碼 |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | -10.5% | -73.48% | 減碼 |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | — | EXIT | 清倉 |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 20 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 21 | UPS | United Parcel Service-cl B | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | AAPL | Apple Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 23 | APD | Air Products & Chemicals Inc | — | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，FIDELIS iM, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 18 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，FIDELIS iM, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BND (20.1%)、VO (15.5%)、VIG (14.4%)。其中最大持股部位 BND 佔據整體投資組合約 20.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
UPS
市值: US$36.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHG
前期市值: US$504.1萬
在 Q3 2025 季度中，FIDELIS iM, LLC 共進行了 22 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 5 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 UPS。 本季清倉部位包含 SCHG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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