13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001894206
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
22 檔
45.3%
Q1 2025 季度申報顯示，FIDELIS iM, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.9億，涵蓋 22 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2025 的申報異動，FIDELIS iM, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 14 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VCSH, VIG, SCHX）占據了總市值的 45.3%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 16.24% | -3.59% | +80.68% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 14.47% | -0.02% | +5.93% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 13.69% | +0.85% | +3.48% | |
| 4 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 8.68% | -0.37% | +42.68% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 8.47% | +0.19% | -1.64% | |
| 6 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.91% | +1.03% | -4.63% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 7.25% | +0.93% | -1.74% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.34% | +1.92% | -64.71% | |
| 9 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 4.78% | -0.19% | +90.17% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.46% | -0.59% | -89.71% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.83% | -0.76% | +76.62% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.33% | +0.45% | — | |
| 13 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.02% | +26.31% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | +0.01% | +3.80% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | — | |
| 16 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.03% | — | |
| 17 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.04% | +0.17% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.01% | +0.62% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.12% | -0.03% | +3.01% | |
| 21 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.10% | — | +0.55% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.10% | -0.01% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +6.8% | +80.68% | 加碼 |
| 2 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | +2.4% | +42.68% | 加碼 |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | +2.3% | NEW | 新建倉 |
| 4 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | +2.2% | +90.17% | 加碼 |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +1.2% | +76.62% | 加碼 |
| 6 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | +0.3% | +26.31% | 加碼 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 8 | APD | Air Products & Chemicals Inc | — | +0.55% | 加碼 |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 0% | +3.01% | 加碼 |
| 10 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | 0% | — | 不變 |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 0% | +0.62% | 加碼 |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | -0.1% | — | 不變 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +0.17% | 加碼 |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | -0.1% | -89.71% | 減碼 |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | -0.1% | — | 不變 |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -0.2% | +5.93% | 加碼 |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | -0.2% | -1.74% | 減碼 |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | -0.4% | +3.80% | 加碼 |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | -0.9% | -1.64% | 減碼 |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | -1% | +3.48% | 加碼 |
| 22 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | -1.8% | -4.63% | 減碼 |
| 23 | BND | Vanguard Total Bond Market | -10.4% | -64.71% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，FIDELIS iM, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 22 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，FIDELIS iM, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VCSH (16.2%)、VIG (14.5%)、SCHX (13.7%)。其中最大持股部位 VCSH 佔據整體投資組合約 16.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHG
市值: US$504.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QQQ
前期市值: US$45.8萬
在 Q1 2025 季度中，FIDELIS iM, LLC 共進行了 20 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 12 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHG。 本季清倉部位包含 QQQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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