13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001894206
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
21 檔
44.6%
FIDELIS iM, LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.9億，分散於 21 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q4 2024 數據顯示 FIDELIS iM, LLC 積極進場，新開立 0 個部位並同步加碼 12 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，FIDELIS iM, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BND, SCHX, VIG 等）合計佔整體申報市值的 44.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 15.69% | +1.92% | +0.80% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 14.72% | +0.85% | +170.71% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 14.62% | -0.02% | -7.29% | |
| 4 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 9.70% | +1.03% | +81.85% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 9.42% | -3.59% | +3.44% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 9.32% | +0.19% | -12.25% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 7.42% | +0.93% | -8.75% | |
| 8 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 6.32% | -0.37% | -5.41% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.54% | -0.59% | +879.72% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.59% | -0.19% | +2.42% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.76% | +1.35% | |
| 12 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.02% | -15.80% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.99% | +0.01% | -42.43% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.02% | — | |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.03% | +134.56% | |
| 16 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | +100.00% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.04% | +0.17% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.01% | +0.56% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.22% | — | — | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 21 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.10% | — | +0.55% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.9% | +3.44% | 加碼 |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.7% | +0.80% | 加碼 |
| 3 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | +0.2% | +2.42% | 加碼 |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.1% | +1.35% | 加碼 |
| 5 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | +0.1% | -5.41% | 減碼 |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | — | 不變 |
| 7 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | 0% | +100.00% | 加碼 |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 0% | +0.56% | 加碼 |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | — | 不變 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +0.17% | 加碼 |
| 11 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | 0% | +170.71% | 加碼 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 不變 |
| 13 | APD | Air Products & Chemicals Inc | — | +0.55% | 加碼 |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 0% | -42.43% | 減碼 |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | -0.1% | +879.72% | 加碼 |
| 16 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | -0.1% | +134.56% | 加碼 |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -0.1% | -7.29% | 減碼 |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | -0.1% | +81.85% | 加碼 |
| 20 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | -0.3% | -15.80% | 減碼 |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | -0.5% | -12.25% | 減碼 |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | -0.8% | -8.75% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，FIDELIS iM, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 21 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，FIDELIS iM, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BND (15.7%)、SCHX (14.7%)、VIG (14.6%)。其中最大持股部位 BND 佔據整體投資組合約 15.7% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
JNJ
前期市值: US$20.6萬
在 Q4 2024 季度中，FIDELIS iM, LLC 共進行了 19 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 12 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 1 個部位。 本季清倉部位包含 JNJ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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