13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$5.2億
US$5.2億
275 檔
13.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Fermata Advisors, LLC 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$5.2億。該機構在本季度申報了 275 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q2 2026 的申報異動，Fermata Advisors, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 143 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Fermata Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 AAPL, DFAI, JEPI）貢獻了組合市值的 13.6%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 275 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.66% | +0.06% | +1.77% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.79% | +0.15% | +2.27% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.75% | -0.73% | -1.38% | |
| 4 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.57% | -0.06% | -1.47% | |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.49% | -0.18% | +6.99% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.47% | -0.22% | +31.60% | |
| 7 | MFSB | Mfs Active Core Plus Bond | ETF-其他 | 2.33% | -0.22% | -2.34% | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.26% | -1.10% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.14% | +1.14% | +9.45% | |
| 10 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-其他 | 1.67% | -0.42% | -1.67% | |
| 11 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 1.66% | -0.09% | +11.11% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.64% | +0.06% | +4.89% | |
| 13 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 1.60% | -0.08% | -1.27% | |
| 14 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.59% | -0.29% | -2.64% | |
| 15 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 1.41% | +0.04% | -1.52% | |
| 16 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.30% | -0.01% | -1.54% | |
| 17 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.25% | +0.67% | +8.26% | |
| 18 | ENDW | Cambria Endowment Style ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.02% | +1.39% | |
| 19 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-其他 | 1.25% | +0.03% | -3.38% | |
| 20 | BUFP | Pgim Laddered S&p 500 Buffer | ETF-大型股與成長 | 1.25% | -0.05% | +1.65% | |
| 21 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 1.20% | +0.08% | +3.75% | |
| 22 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.06% | +10.27% | |
| 23 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.14% | +0.02% | +3.71% | |
| 24 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.13% | +0.22% | +15.32% | |
| 25 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 1.10% | +0.06% | +0.80% | |
| 26 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.09% | -0.15% | -10.59% | |
| 27 | GDE | Wisdomtree Efficient Gold Pl | ETF-避險與商品 | 1.08% | +0.01% | +12.56% | |
| 28 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 1.07% | +0.06% | -15.09% | |
| 29 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.07% | -1.07% | EXIT | |
| 30 | TXUE | Thornburg Interntin Eqty ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.10% | -1.18% | |
| 31 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 1.01% | +0.02% | +3.48% | |
| 32 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.06% | -2.89% | |
| 33 | RSSB | Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.07% | +17.57% | |
| 34 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.03% | +33.03% | |
| 35 | RPAR | Rpar Risk Parity ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.07% | +0.92% | |
| 36 | TRTY | Cambria Trinity ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.02% | +1.12% | |
| 37 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.05% | +1.44% | |
| 38 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | -0.55% | |
| 39 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.24% | -1.43% | |
| 40 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.03% | +9.40% | |
| 41 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.75% | -0.16% | -12.67% | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.75% | — | +1.81% | |
| 43 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.74% | -0.07% | +0.58% | |
| 44 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | -2.62% | |
| 45 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | -1.43% | |
| 46 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.24% | -0.49% | |
| 47 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | -6.96% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.01% | +10.52% | |
| 49 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | +11.17% | |
| 50 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.62% | +0.23% | +24.61% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fermata Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5.2億，共申報了 275 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Fermata Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (3.7%)、DFAI (2.8%)、JEPI (2.8%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 3.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
RBIL
市值: US$110.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PJFG
前期市值: US$253.6萬
在 Q2 2026 季度中，Fermata Advisors, LLC 共進行了 199 項持倉異動，包含新建倉 46 個部位、加碼 97 個部位、減碼 53 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 RBIL。 本季清倉部位包含 PJFG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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